Projektien rahoitusrajoitusten määrittäminen ja käyttäminen

Koskee: Project Operationsia varastoitavien ja tuotantopohjaisten skenaarioissa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten projektin rahoitusrahoitukset määritetään ja miten niitä käytetään.

Käytä rahoitusrajoituksia rajoittaaksesi projektilaskun laskutettavaa summaa. Esimerkiksi joidenkin tuotteiden tai palveluiden oikeus tai sopimus ei voi ylittää tiettyä summaa. Voit määrittää nämä rajoitukset ja pakottaa niiden käytön projektisopimuksen määrityksissä ja asetuksissa.

Rahoitusrajoituksia käytetään usein yhdessä muiden ominaisuuksien, kuten rahoituslähteiden ja -sääntöjen, kanssa. Lisätietoja näistä käsitteistä on kohdassa Projektisopimukset.

Voit tarkistaa projektisopimukselle rahoitusrajoitukset siirtymällä projektisopimukseen ja Rahoitusrahoitukset-välilehteen. Siellä oleva Rahoitusrajoitus-kentän arvo osoittaa laskun enimmäissumman. Vahvistettu summa osoittaa summa, jota on käytetty, mutta joka ei ole saavuttanut lopullista tilaa. Käytetty summa -kentän arvo edustaa summaa, joka on laskutettu tai joka on siirtynyt pois vahvistetun tilasta.

Ota rahoitusrajoitusten uudelleenlaskenta käyttöön

Versiossa 10.0.37 on saatavissa uudet toiminnot, jotka auttavat määritysvirheiden, tuotevikojen ja mukautusongelmien itsekorjautuvien skenaarioiden itsekorjautuvuudessa. Ominaisuuden avulla on mahdollista seurata rahoitusrajoituksia ja päivittää niitä, joita ei ole laskettu oikein Käytetty summa -luokassa asiakirjan käsittelyn aikana. Voit ottaa käyttöön Ota rahoitusrajoitusten uudelleenlaskenta käyttöön -ominaisuuden Lasku-välilehdessä Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit -sivulla.

Kun Ota rahoitusrajoitusten uudelleenlaskenta käyttöön -ominaisuus on otettu käyttöön, kaksi uutta sivua ovat käytettävissä kohdassa Projektinhallinta ja kirjanpito>Kausittainen>Rahoitusrajoitukset: Laske kulutuksen rajoitukset uudelleen ja Rahoitusrajoitusten historia.

Laske kulutuksen rajoitukset uudelleen

Laske kulutuksen rajoitukset uudelleen -sivulla arvioidaan vähintään yksi rahoitusrajoitus epäjohdonmukaisuuksien tarkistamiseksi. Voit halutessasi tallentaa uudelleen lasketun arvon takaisin rahoitusrajoituksen Käytetty summa -kenttään.

Jos haluat laskea käytetyt summat uudelleen päivittämättä arvoja, määritä Päivitä käytetyt summat -asetuksen arvoksi Ei. Tämän jälkeen voit määrittää projektisopimuksen tunnukselle tai yhdelle tai usealle sopimukselle suodattimen. Uudelleenlaskentaprosessi täyttää uuden tietoluettelon, jossa näkyvät projektisopimukset ja liittyvät rahoitusrajoitukset. Prosessi osoittaa myös, löytyikö varianssi uudelleenlaskennan osana.

Vaihtoehtoisesti voit aikatauluttaa eräprosessin niin, että sopimukset tarkistetaan automaattisesti viikoittain tai muun aikavälin mukaan.

Jos haluat laskea käytetyt summat ja päivittää arvot, määritä Päivitä käytetyt summat -asetuksen arvoksi Kyllä. Suodatin on määritettävä. Jos et määritä suodatusehtoja, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:

Sodatusehdot ovat pakollisia summien päivittämisessä. Anna arvo tai väli ja yritä uudelleen.

Voit määrittää yhdelle sopimukselle, sopimusluettelolle tai sopimusvälille suodattimen, kun päivitys on suoritettu. Lisätietoja suodatuksesta on kohdassa Suodatuksen ja kyselysyntaksin lisäasetukset.

Rahoitusrajoitushistoria

Rahoitusrajoitushistoria-sivulla on luettelo kaikista sopimuksista, joissa Laske käytetyt summat uudelleen -prosessi suoritetaan. Jos sopimuksia ei sisällytetä uudelleenlaskentatyön suoritukseen, ne eivät näy luettelossa.

Muistiinpano

Kun Rahoitusrajoitushistoria-sivu avataan, sillä näkyy oletusarvoisesti niiden sopimusten luettelo, joissa käytetty summa ei vastaa laskettua käytettyä summaa. Jos synkronoimattomia rahoitusrajoituksia ei ole, luettelo on tyhjä. Tyhjennä Vaatii päivityksen -suodatin, jos haluat nähdä projektisopimukset ja niiden rahoitusrajoitushistorian.

Vaatii päivityksen -suodatin etsii viimeisimmän uudelleenlaskentatietueen arviointia varten.

Oikealla on valitun projektisopimuksen historia. Kaksi tärkeää kenttää ovat Päivitys vaaditaan ja Päivitetty.

• Päivitys vaaditaan osoittaa, että Todellinen käytetty-arvo, joka on rahoitusrajoituksen summa, ei vastaa Laskettu käytetty -arvoa, joka on summa, jonka Laske käytetty summa uudelleen -prosessi määrittää.
• Päivitetty osoittaa, että Laske käytetty summa uudelleen -prosessi suoritettiin, Käytetty summa -arvo laskettiin uudelleen ja rahoitusrajoitukselle päivitettiin uusi arvo.

Rahoitusrajoitushistoria-sivun ruudukko sisältää uuden kentän nimeltä Rivinumero. Tämän kentän arvo vastaa projektisopimuksen rahoitusrajoituksen rivinumeroa.

Voit mukauttaa ruudukkoa ja lisätä tietoja. Näin on aiempaa helpompi määrittää, mikä rahoitusrajoitus näkyy, eikä projektisopimuksen toista välilehteä tarvitse avata.

Jos käytetty summa on päivitettävä, voit valita projektisopimuksen ja sitten valita Päivitä käytetty projektisopimuksen toimintoruudussa. Laske käytetty summa uudelleen -prosessi käynnistyy välittömästi ja suorittaa päivityksen.

Rahoitusrajoituksen käytetyn summan historia -tietoentiteetti on käytettävissä tiedonhallinnassa ja Rahoitusrajoitushistoria-sivun Microsoft Excel -painikkeen avulla. Vienti tiedonhallinnasta tuo tarjolle täydellisen historian. Vienti Excel-raporteista sisältää vain valitun sopimuksen.