Toimittajan maksujen estäminen projektipäällikön hyväksymiseen asti

Tärkeää

Kohdekäyttäjät saavat tässä artikkelissa käsitellyt toiminnot esiversion osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua.

Koskee: Project Operationsin resursseihin ja ei-varastoitaviin perustuvissa skenaarioissa

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Dynamics 365 Project Operationsin ominaisuuksia, jotka helpottavat toimittajan laskujen toimittajamaksujen pidätystä, kunnes projektipäällikkö on hyväksynyt ne Dataversessa. Joissakin tapauksissa projektipäällikön vahvistus on pakollinen, ennen kuin toimittajan maksu voidaan aloittaa. Näissä tapauksissa ostoreskontra dokumentoi laskun ja odottaa projektipäällikön hyväksyntää, ennen kuin hän käsittelee maksun.

Jos haluat käyttää tässä artikkelissa kuvattua toimintoa, sinun on otettava käyttöön Toimittajan maksun pidättämisen ottaminen käyttöön kunnes projektipäällikkö vahvistaa laskun resurssipohjaisille/ei-varastoitaville skenaarioille -ominaisuus Ominaisuuksien hallinta -työtilassa Dynamics 365 Financessa.

Vaadittu vähimmäisversio

Seuraavat versiot vaaditaan, jotta ominaisuutta voidaan käyttää Project Operationsissa ei-varastoitaville/resurssipohjaisille skenaarioille:

• Project Operations Dataverse versio 4.76.0.0 tai uudempi
• Finance versio 10.0.37 tai uudempi

Suorita kaksoiskirjoituksen kartat toimittajan laskun otsikolle

Varmista, että Project Operationsin integraation projeketin toimittajan laskun viennin entiteetin V2 ja msdyn_projectvendorinvoices-määritteen yhdistämismääritys käyttää versiota 1.0.0.0 tai uudempaa.

Seuraavassa näyttökuvassa näkyy toimittajan laskuissa käytettävä kaksoiskirjoituksen entiteettikartta.

Seuraavassa näyttökuvassa näkyy toimittajan laskuissa käytettävä kaksoiskirjoituksen kenttien yhdistäminen.

Määritä parametrit alihankkijan laskun tarkistamista ja toimittajan maksujen estoa varten

1. Siirry Financessa kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit.
2. Jos projektipäällikön on vahvistettava toimittajan lasku, merkitse Taloushallinto-välilehdellä Dataversessa kohdan Projektipäällikön manuaalinen vahvistus tarvitaan arvoksi Kyllä. Estä toimittajan maksut projektipäällikön vahvistukseen asti -kenttä on käytettävissä.
3. Jos toimittajan maksu on estettävä, kunnes ohjelmapäällikkö hyväksyy toimittajan laskun Dataversessa, määritä Estä toimittajan maksut, kunnes projektipäällikkö hyväksyy -valinnaksi Kyllä. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Projektipäällikön manuaalinen tarkistus vaaditaan -valinnaksi on määritetty Kyllä.

Alihankintasopimuksen toimittajalaskujen luominen ja kirjaaminen

Kun ostoreskontran käsittelijä saa laskun alihankkijalta, uusi lasku luodaan Financessa.

1. Siirry Financessa kohtaan Ostoreskontra>Laskut>Odottavat toimittajan laskut.
2. Luo toimittajan lasku valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
3. Valitse laskun otsikon Laskutili-kentässä Alihankkija.
4. Valitse laskun päivämäärä.
5. Ylätunniste-välilehdessä Projektipäällikön manuaalinen tarkistus vaaditaan - ja Estä toimittajan maksut kunnes projektipäällikkö vahvistaa -asetuksen oletusarvo saaedaan sivulta Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit -sivulta. Voit muuttaa asetuksia toimittajan laskun tasolla. Varmista, että Projektipäällikön manuaalinen tarkistus vaaditaan - ja Estä toimittajan maksut, kunnes projektipäällikkö vahvistaa -asetuksen arvo on Kyllä.
6. Valitse Laskurivi-pikavälilehdessä Lisää rivi, jos haluat luoda toimittajan laskurivin.
7. Valitse alihankkijariveille luotu hankintaluokka ja kirjoita yksikköhinta, mittayksikkö ja määrä.
8. Valitse Toimittajan laskurivit -osan Projekti-välilehdestä projekti, jonka kanssa alihankkija jakaa alihankkijalaskun.
9. Valitse projektiluokka. Se voi olla mitä tahansa tyyppiä (Nimike, Kulu, Materiaalit tai Tunnit). Valitse rooli, jos valittu projektiluokka on Tunti-tyyppinen.
10. Kirjaa toimittajan lasku valitsemalla Kirjaa.

Kun toimittajan lasku on kirjattu, se on käytettävissä Dataversessa projektipäällikön tarkistamista ja käsittelyä varten. Lisätietoja toimittajan laskujen tarkistamisesta Dataversessa on kohdassa Projektin toimittajan laskujen vahvistaminen.

Toimittajan laskun ottaminen käyttöön maksua varten

Kun projektipäällikkö vahvistaa toimittajan laskun Dataversessa, toimittajan lasku hyväksytään toimittajan maksua varten. Jos toimittajan maksu vaaditaan jo ennen ohjelman päällikön hyväksyntää Dataversessa, toimittajan lasku voidaan hyväksyä manuaalisesti maksua varten.

1. Siirry kohtaan Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
2. Valitse toimittaja luettelosta.
3. Valitse toimintoruudussa tapahtumat.
4. Valitse toimittajan tapahtuma toimittajan laskulle.
5. Määritä Yleinen-välilehden Hyväksytty-asetukseksi Kyllä.