Pääkirja ja tapahtumatietoraportti
Tässä artikkelissa kuvataan pääsaldojen oletusraportti. Pääsaldo ja tapahtumatiedot - raportti luo pää pääsaldon ja sisältää kuhunkin tapahtumaan kirjatut kirjanpitotili. Kun valitset sisällytettäväksi tietyt kirjaamattomat tapahtumat, voit muodostaa raportin avulla alustavan pääsaldon ja yksityiskohtaiset tapahtumat.
Sähköinen raportointi (ER) avulla Koesaldo ja tapahtumatietoraportti . Näin ollen organisaatio voi joko käyttää yleistietovarastoon sisältyvää raportin versiota tai luoda oman versionsa raportista.
ER-asetukset
Jos et ole konfiguroinut yleistietovarastoa, sinun on määritettävä se koesaldon päivitetyksi versioksi tapahtumiin liittyvät tiedot -raportilla . Lisätietoja on kohdassa Yleisen tietovaraston konfiguroiminen.
- Siirry Sähköinen raportointi.
- Valitse Microsoft-tarjoajan tietovarastot .
- Valitse Avaa.
- Siirry alaspäin tai lisää suodatin päätetyksiköllä alkavat konfigurointinimelle .
- Valitse Koesaldo, jossa on tapahtumatiedot (Excel) ja valitse sitten Tuo .
Nyt voit suorittaa päivitetyn raportin, jossa tulokset ovat käytettävissä Microsoft Excel.
Toimintojen hallinta
Jos haluat tarkastella kirjauskansion yleisen tilimerkinnän yhteenvetotietoja, ota yleisen kirjauskansion tilimerkinnän summatiedot käyttöön pääkirjassa tapahtumien erittelyraporttitoiminnon avulla toiminnonhallinnassa.
Raporttiasetukset
Kun luot raportin, voit sisällyttää raporttiin seuraavat yksityiskohtaiset kirjanpitotapahtumat:
- Kirjatut tapahtumat
- Odottavat tapahtumat
- Kaikki tapahtumat
Kirjattujen tapahtumien sisällyttäminen raporttiin voi aiheuttaa suuren tietojoukon.
Raporttiin tulostetaan kaikki raportin päivämäärävälin yksityiskohtaiset kirjanpitotapahtumat. Siksi raportti voidaan luoda vain 31 päivälle tai sitä pienempi.
Jos raporttiin sisällytetään odottavia tapahtumia, sisällytä raporttiin kirjaamaton tapahtuma tyyppi. Vain kirjaamaton tapahtuma tyypit, jotka luetellaan raportin parametreissa, voidaan sisällyttääraporttiin. Seuraavassa on joitakin kirjaamaton tapahtuma tyyppejä:
- Kehittyneen kirjanpidon merkinnät
- Kohdistuskirjauskansiot
- Budjettikirjauskansiot
- Budjettirekisterimerkinnät
- Asiakkaan maksukirjauskansiot
- Päivittäiset kirjauskansiot
- Vapaatekstilaskut
- Projektin laskut
- Ostotilaukset
- Ostoehdotukset
- Toimittajan laskut
- Toimittajan laskun kirjauskansiot
- Toimittajalaskurekisterin kirjauskansiot
Kirjaamattomat konsernin sisäiset tapahtumat, jotka on syötetty yleiseen kirjauskansioon (kirjauskansioon) tai toimittajan laskukirjauskansioon, eivät näy raportissa. Merkintöjä, joiden eräpäivä on" ja "erääntymispäivä", ei voi luoda ennen kirjausta. Jos näitä tilimerkintöjä ei luoda, raportissa näkyy ei-tasapainotettu kirjanpitomerkintä, koska raportissa näkyvät vain aktiivisen yrityksen tilimerkinnät.
Vapaatekstilaskun, toimittajan laskun, projektilaskun, ostotilauksen ja ostoehdotuksen kirjaamattomat merkinnät ovat asiakirjan kirjanpidon jaoissa, eivät koko kirjanpitokirjauksen. Koko kirjanpidon kirjausta kutsutaan alareskontran kirjauskansioksi, ja sitä voi tarkastella tapahtuman syöttösivulta. Koska kirjanpidon jako (ei alareskontran kirjauskansio) näytetään, raportissa näkyy epäsymmetrinen kirjanpitomerkintä.
Ensisijainen taloushallinnon dimensio määrittää , miten tapahtumat ryhmitellään päätilien ja taloushallinnon dimensioiden yhdistelmien kanssa. Jos esimerkiksi valitset päätilin dimensioyhdistelmä osastodimensiot, raportissa näkyvät alkusaldo, yksityiskohtaiset tapahtumat ja kunkin päätilin arvon ja osaston arvon yhdistelmän loppusaldo. Riippumatta taloushallinnon dimensio valitusta sarjasta, koko kirjanpitotili näkyy kirjanpitodimensiotilin sarakkeessa.
Päivämäärästä - ja Päivämäärään-kenttien avulla voit määrittää päivämäärävälin. Tämän päivämäärävälin on oltava 31 päivää tai pienempi. Tämä rajoitus on käytössä, koska tapahtumaraporttiin sisältyy paljon tapahtumia.
Valitse kirjanpitotaso kentästä se kirjanpitotaso, jonka yksityiskohtaisia tapahtumia haluat tarkastella. Vain kirjanpitotaso voidaan valita.
Sisällytä avaustapahtuman summa yksityiskohtaisesti -vaihtoehdon avulla voit lisätä alkusaldoa koskevat tiedot raporttiin.
Sulkemistapahtuma-vaihtoehdon avulla voit sisällyttää raporttiin päätöstapahtumat. Jos kirjanpidon parametrin suorituksen aikana luodaan sulkemistapahtumia, luodaan päätöstapahtumat, kun vuoden sulkeminen suoritetaan. Päätöstapahtumat kirjataan tilivuoden viimeisenä päivänä, ja ne näkyvät vain, kun tilivuoden viimeinen päivä sisältyy päivämääräväliin.
Raportin tiedot
Pääsaldo ja tapahtumatiedot - raportti sisältää seuraavat tiedot riveillä:
- Alkusaldo
- Veloitus- tai hyvityssumma
- Loppusaldo
Tapahtumatietoja raportti sisältää seuraavat tiedot sarakkeissa:
- Päivämäärä
- Tosite
- Tiedosto
- Tilinumero
- kuvaus
- Kirjanpidon dimensiotili
- Kirjanpitodimension nimi
- Debit
- Hyvitys
- Tase
Raportin tapahtumatiedot
Asiakirja- ja kuvaussarakkeissa näkyvät tiedot vaihtelevat tapahtumalajin mukaan. Seuraavassa taulukossa on muutamia esimerkkejä näissä sarakkeissa näkyvistä tiedoista.
| Tapahtumatyyppi | Tiedosto | kuvaus |
|---|---|---|
| Kirjauskansio – Vain kirjanpitotilit | Kirjauskansion eränumero | Kirjanpitotili tai vastakirjaus kirjanpitotili |
| Kirjauskansio – Vain toimittajatilit ja laskukirjauskansio | Maksunumero ja maksupäivä | Toimittajan nimi |
| Vapaatekstilasku tai vapaatekstihyvitysmuistio | Kirjaustyyppi ja vapaatekstilaskun numero | Kirjauskansion numero ja vapaatekstilasku |
| Toimittajan lasku | Kirjaustyyppi ja laskun numero sekä laskun päivämäärä | Kirjauskansion numero ja toimittajan lasku |
| Toimittajan maksukirjauskansio tai asiakkaan maksukirjauskansio | Maksunumero ja maksupäivä | Toimittajan nimi tai asiakkaan nimi |