Budjettianalyysiraportti

Voit käyttää Budjettianalyysi-raporttia luomaan yhteenvetoraportin, jossa vertaillaan budjetoituja summia todellisiin kuluihin ja tuottoihin määrittämäsi ajanjakson aikana. Raportissa luetellaan kunkin tilin budjetoidut summat, todelliset kulut tai tuotot, ostotilausten varaussummat sekä ostoehdotusten alustavien varausten summat. Lisäksi raportissa luetellaan kunkin tilin ja rahaston jäljellä olevan budjetin summa.

Raportin voi lajitella rahaston ja sen jälkeen tilinumeron mukaan. Raportissa näkyvät kunkin rahaston sisällä välisummat sen taloushallinnon dimension perustella, jotka valitsit ryhmittelyperusteeksi. Kun tarkastelet aktiviteettia siirtymisruudun avulla, ryhmittely määrittää, miten tehtävä näkyy siellä.

Raportti sisältää kaikki tilit, joilla on toimintaa aikavälillä joko tulo- tai kulutilityyppien osalta. Voitto ja tappio -tilityypin tilejä ei sisällytetä tähän raporttiin. Raportissa ei myöskään ole nettosummia (nettosummat lasketaan tuloina vähennettynä kuluilla).

Voit katsoa lisätietoja tilistä valitsemalla tilin nimen tai numeron, mikä avaa Budjettianalyysikysely-sivun. Voit tarkastella kaikkia tapahtumia, jotka vaikuttavat raportin summaan. Tapahtumien tarkastelua varten voit näyttää raportissa porautumisen mahdollistavia raporttilinkkejä. Valitsemalla linkin voit avata porautumisraportin, joka sisältää tarkistetun budjetin tapahtumatietoja, todellisia kuluja tai tuloja, varauksia tai esivarauksia. Porautumisraportit voivat valinnaisesti sisältää odottavia tapahtumia.

Tämän raportin tietojen suodattaminen

Seuraavat oletusparametrit näytetään, kun raportti luodaan. Voit käyttää näitä parametreja suodattaaksesi raportissa näytettäviä tietoa.

Kenttä	Kuvaus
Taloushallinnon dimensioyhdistelmä	Valitse niiden kirjanpitotilien dimensioryhmä, jotka on tarkoitus luetella raportissa. Taloushallinnon dimensioyhdistelmä on nimetty tilien tai dimensioiden ryhmä, joka sisältää joko tilin tiliarvoja tai yksittäisen dimension dimensioarvoja. Joukko voi esimerkiksi sisältää päätilejä, osastoja ja kustannuspaikkoja. Vaihtoehtoisesti se voi sisältää yhdistelmiä, kuten kustannuspaikan ja päätilin tai osaston ja kustannuspaikan.
Budjettimalli	Valitse budjettimalli, josta budjettisummia raportoidaan.
Budjettijakson aikaväli	Määritä budjettijakso, jolle raportti luodaan.
Tilityyppi	Määritä, raportoidaanko kulutilien vai tulotilien budjetit ja todelliset summat. Oletusarvoisesti raportoidaan kulutilien tiedot. Jos vaihdat tilityyppiä tilien valitsemisen tai valintakyselyn valitsemisen jälkeen sinun on valittava uusi tilien ryhmä Päätilit-kentässä ja sitten Valitse uuden kyselyn lisäämistä varten.
Ryhmittele päätilit luokittain	Valitsemalla tämän valintaruudun voit ryhmitellä tilit päätilin luokan mukaan, kun ne on ryhmitelty taloushallinnon dimensioiden mukaan kirjanpitotilillä. Ryhmittelyn alin taso näytetään riippumatta valitusta taloushallinnon dimensiosta. Päätilin luokat lajitellaan niiden aakkosnumeeristen koodien mukaan. Kaikki tilit, joita ei ole määritetty päätilin luokalle, ryhmitellään lopussa. Päätilin luokat määritetään Päätilin luokat -sivun avulla.
Ohita tilit, joilla on nollia	Kun tämä valintaruutu valitaan, näytetään vain tilit, joiden todellisten ja budjettisummien arvot eivät ole nolla.
Porautumisraporttilinkkien näyttäminen	Valitsemalla tämän valintaruudun otat näkyviin linkkejä, joilla voi avata porautumisraportin, joka sisältää tarkistetun budjetin tapahtumatietoja, todellisia kuluja tai tuloja, varauksia tai esivarauksia.
Odottavien tapahtumien näyttäminen porautumisraporteissa	Jos Näytä porautumisraporttien linkit -valintaruutu on valittuna, voit valita tämän valintaruudun sisällyttääksesi odottavien tapahtumien tiedot porautumisraportissa tarkistettua budjettia, todellisia kuluja tai tuloja, varauksia tai esivarauksia varten. HUOMAUTUS: Jos valitset tämän valintaruudun, näkyvissä olevat saldot voivat poiketa Budjettianalyysi-raportissa näkyvistä summista.
Sisällytettävät päivämäärät	Määritä, raportoidaanko summat koko budjettijakson vai päivämäärävälin osalta. Kun suoritat tämän raportin aiemmalle vuodelle, vuosi tähän mennessä (VA) -sarakkeet estetään. - Jos valitset Budjettijakso, valitse budjettijakson nimi. Tässä vaihtoehdossa käytetään päivämääriä, jotka valitulle budjettijaksolle on valittu Budjettijakson aikaväli -sivulla. - Jos valitset Aikaväli-vaihtoehdon, valitse raporttiin sisällytettävien budjetin ja todellisten merkintöjen alkamis- ja päättymispäivämäärät. Voit syöttää budjettisummille ja todellisille summille eri päivämäärävälit. Jos organisaatiosi budjetit esimerkiksi ovat kaksivuotisia, voit raportoida budjettisummat kaksivuotisen aikavälin osalta, mutta kuitenkin sisällyttää tähän vain kuluvan vuoden kulu- tai tulosummat. HUOMAUTUS: Määritetyn on sijoituttava vähintään yhteen tilikauteen, joka sisältyy siihen kirjanpitokalenteriin, joka valittiin budjettijakson aikaväliä määritettäessä. Budjettijakson kirjanpitokalenteri voi esimerkiksi sisältää tilikaudet, joihin kuuluu päivämääriä aikavälillä 1.1.2010–31.12.2014. Tässä tapauksessa Alkaminen-päivämäärä voi olla aikaisintaan 1.1.2010.
Budjetti	Määritä raporttiin sisällytettävien budjettimerkintöjen aikaväli.
Todelliset arvot	Määritä raporttiin sisällytettävien toteutuneiden merkintöjen aikaväli.
Ryhmittelyperuste	Valitse dimensioyhdistelmä, jota käytetään välisummien näyttämisissä ryhmän mukaan. Kirjanpitotilit, joiden taloushallinnon dimensioilla on sama arvo kuin dimensioyhdistelmässä määrittämäsi arvo, ryhmitellään raportissa. Voit luoda uusia dimensioyhdistelmiä tilien ryhmittelyä varten.
Sivunvaihdon peruste	Valitse taloushallinnon dimensioyhdistelmä, joka sisältää dimensiot, joihin haluat lisätä uuden raporttisivun, jos dimensioarvo muuttuu. Voit lisätä sivunvaihdon vain dimensioille, jotka kuuluvat Ryhmittelyperuste-kentässä valitsemaasi dimensioyhdistelmään. Jos esimerkiksi ryhmittelet Rahasto-osasto-perusteella, sinun on lisättävä Rahasto ja osasto -sivu tai vain Rahasto-sivu. Voit luoda uusia dimensioyhdistelmiä tilien ryhmittelyä varten.
Päätilit	Syötä raportissa lueteltava päätilin numeroväli. Kun kentät jätetään tyhjiksi, raportti suoritetaan kaikkien tilien osalta.

Raportin tarkastelu

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

• Tilinumero
• Tilin nimi
• Tarkistettu budjetti (= alkuperäinen budjetti + budjettioikaisut)
• Nykyiset toteutuneet (joko tulojen tai kulujen osalta tilityypin mukaan)
• Budjetin nykyinen prosenttiosuus (toteutuneiden/tarkistettujen budjetti)
• VA:n toteutuneet (vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat otetaan huomioon).
• Varaukset (vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat otetaan huomioon).
• Esivaraukset (vain kuluvan vuoden kirjatut tapahtumat otetaan huomioon).
• Jäljellä oleva budjetti (= alkuperäinen budjetti + budjettioikaisut – toteutuneet – varaukset – esivaraukset) (Tässä laskelmassa otetaan huomioon vain kirjatut tapahtumat).
• Jäljellä olevan budjetin VA-prosenttiosus (= jäljellä oleva budjetti + tarkistettu budjetti) (vain kuluvalle vuodelle kirjatut tapahtumat otetaan huomioon laskelmassa).

Raportti sisältää myös kunkin rahaston, osaston ja päätilin luokan summat, jos ne sisällytetään.

Porautumisraportti sisältää seuraavat tiedot:

• Porautumisen luokan nimi: tarkistettu budjetti, toteutuneet kulut tai tulot, VA-vastaukset tai VA-esivaraukset
• Yrityksen nimi
• Kirjanpitotilin numero
• Tapahtuman päivämäärä
• Tositenumero
• Tapahtuman asiakirjatiedot
• Tositetapahtuman päivämäärän kuvaus
• Tositetiedot
• Toteutuneiden tositteen debet- ja kredittiedot
• Budjetin, varauksen ja esivarauksen tositteen positiiviset ja negatiiviset summat
• Kirjanpitotilin alku-, loppu- ja juoksevat saldot