Jaa

Bank Y-y-ilmoitus, Alankomaat (00002)

  • Artikkeli

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten arvonlisäveron palautuslomake määritetään ja luodaan yksiköille, jotka ovat Muodost-

Kun Y-lomakkeella on virallinen asiakirja, joka sisältää yhteenvedon tuotoksen arvonlisäveron kokonaissummasta, syötetyn arvonlisäveron kokonaissummasta, palautettavasta arvonlisäverosta ja siihen liittyvästä arvonlisäverosumman velkasta. Lomaketta käytetään kaikille verovelvollisen tyypeille, ja se tulee täyttää manuaalisesti veroviranomaisen portaalin kautta. Alv-palautuslomaketta kutsutaan yleisesti alv-palautuksen palautukseksi.

ALV-palautuslomake Dynamics 365 Financessa sisältää seuraavat raportit:

  • Alv-palautuslomake, joka sisältää alv-palautuslomakkeessa erittelyn summista, oikaisuista ja rivinimikettä kohden alv-summan alv-palautuslomakkeessa lainsäädännön mukaan.
  • Myyntitapahtumien tiedot laatikon luokituksen mukaan laatikosta 1 ruutuun6.
  • Laatikon luokituksen mukaan ryhmitelty ostotapahtuman tiedot Laatikosta 8 ruutuun12.

Edellytykset

  • Yrityksen ensisijaisen osoitteen on oltava, ja sen on oltava Hotelleja Issa.

Ota käyttöön seuraavat toiminnot Ominaisuuden hallinta -työtilassa:

  • (Tonja) Myynti- ja ostoveroraportin luokkahierarkia.

Lisätietoja ominaisuuksien otettavasta käyttöön on ominaisuuksien hallinnan yleiskatsauksessa.

Tuo Sähköinen raportointi tietovarastosta seuraavat Sähköinen raportointi-muodot:

  • ALV-ilmoitus Excel (ALANKOMAAT)

Muistiinpano

Yllä olevat muodot perustuvat veroilmoituksen malliin ja käyttävät veroilmoitusmallia yhdistämismääritys. Nämä lisäkonfiguraatiot tuodaan automaattisesti.

Lisätietoja Sähköinen raportointi -konfiguraatioiden tuomista on kohdassa #Sähköinen raportointi -konfiguraatioiden lataaminen Lifecycle Services.

Sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden lataaminen

Arvonlisäveron palautuslomakkeen viennissä sisennys perustuu Sähköinen raportointi (ER) konfiguraatioihin. Lisätietoja konfiguroitavan raportoinnin ominaisuuksista ja käsitteistä on kohdassa Sähköinen raportointi.

Jos haluat käyttää tuotannon ja käyttäjien hyväksynnän testausympäristöjä (UAT), noudata ohjeita Sähköinen raportointi konfiguraatioiden lataaminen Lifecycle Services.

Voit luoda ALV-palautuslomakkeen ja siihen liittyvät raportitTietueen yritykseen lataamalla seuraavat konfiguraatiot:

  • Veroilmoitus model.version.64.xml
  • Veroilmoituksen mapping.version.64.90.xml
  • VAT Declaration Excel (KIRJAUSRYHMÄ).version.64.6 tai myöhempi versio

Kun olet lopettanut ER-konfiguraatioiden lataamisen Lifecycle Services (LCS) - tai yleisvarastosta, noudata seuraavia ohjeita.

  1. Siirry Sähköinen raportointi . Valitse Raportointikonfiguraatiot-ruutu.
  2. Valitse toimintoruudun Konfiguroinnit-välilehdessä Vaihda>Lataa XML-tiedostosta.
  3. Lataa kaikki tiedostot sen mukaan, missä järjestyksessä ne on lueteltu edellisessä luettelossa. Kun kaikki konfiguraatiot on ladattu palvelimeen, konfiguraatiopuun pitäisi näkyä Financessa.

Sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen

ALV-ilmoituslomake sisältää joukon ruutuja (rivejä), jotka vastaavat alv-palautusprosessin tiettyjä osia. Kuhunkin ruutuun tulisi sisällyttää perus-, oikaisu- ja alv-summien tiedot. Jos haluat sisällyttää lomakkeen vaatimukset, määritä jokaiseen ruutuun tiedot, jotka on automaattisesti annettu myynnistä, ostoista tai muista työvaiheista luoduista arvonlisäverotapahtumista, kun arvonlisävero kirjataan arvonlisäverokoodikonfiguraation avulla.

Ilmoituslomake.

Esimerkki

Rivi/ruutu1 - Vakiomyynti: Juridista määritystä kohti tämä ruutu sisältää myydyn vakiomuotoisen arvonlisäveron ja myynnin (sisältää kerätyt arvonlisäverot), jotka on myyty nykyisen kauden aikana Thaimaan kuningaskunnassa, sekä myynnin yhteydessä kerätyn arvonlisäveron tai edellisten raportointikausien samankaltaisten myyntien oikaisut. Oikaisuja ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Tuotteiden ja palvelujen palautus asiakkaille, joille olet ilmoittanut tai maksanut arvonlisäveron NBR:lle (National Bureau for Revenue).
  • Sen myynti, joka on tehty palautusjärjestelmän alv-palautusten mukaisesti ja palautetaan palautusten operaattorille.
  • Vakioveloitujen myyntireskontran virheellinen velkasaatavien alennus.

Myyntiosastossa on käytössä tietty arvonlisäverokoodi, joka vastaa ja laskee toiminnot vakiomyyntikurssilla. Tässä esimerkissä Box1 on määritettävä seuraavasti :

Sovelluskohtaisien parametrien avulla käyttäjät voivat määrittää kriteerit verotapahtumien keräämistä ja laskemista varten kullakin ilmoituslomakkeen ruudulla (rivillä), kun raportti luodaan arvonlisäverokoodin konfiguroinnin mukaan.

  1. Valitse Sähköinen raportointi-työtilassa Konfiguraatioasetukset >, kun haluat määrittää säännöt, jotka yksilöivät verotapahtuman ALV-palautuslomakkeen liittyvään ruutuun.
  2. Valitse nykyinen versio. Valitse Haku-pikavälilehdestä hakunimi ReportFieldLookup. Tämä haku määrittää veroviranomaisen edellyttämän alv-lomakkeen ruutujen (rivien) luettelon.
  3. Valitse Ehdot-pikavälilehden Lisää-välilehti ja valitse sitten hakutulossarakkeen uudelle riville liittyvä ALV-palautuslomakkeen rivi.
  4. Valitse Verokoodi (koodi) - sarakkeesta arvonlisäverokoodi, jota käytetään alv-palautuslomakkeen liittyvän rivin laskemiseen.
  5. Valitse Nimi-sarakkeesta verotapahtumaluokitus, jossa arvonlisäverokoodia käytetään.
  6. Toista vaiheet 3 - 5 kaikille alv-palautuslomakkeen ruuduille (riveille) ja yritykselle konfiguroitujen arvonlisäverokoodin ja verotapahtumien yhdistelmälle.
  7. Valitse lisää uudelleen ja sisällytä lopullinen tietuerivi (a) noudattamalla seuraavia ohjeita. Valitse Hakutulos-sarakkeesta NA. b. Valitse Verokoodi (koodi) - sarakkeesta Ei tyhjä. c. Valitse Nimi-sarakkeesta Ei tyhjä.

Kun lisäät tämän viimeisen tietueen,määrität seuraavan säännön: Kun argumenttina välitetty verokoodi ja nimi eivät täytä aiempia sääntöjä, tapahtumia ei sisällytetä alv-palautuslomakkeeseen. Vaikka tätä sääntöä ei käytetä raportin luonnissa, sääntö auttaa välttämään raportin luonnissa virheitä, kun sääntömääritys puuttuu.

  1. Valitse Osavaltio-kentässä Valmis ja valitse sitten Tallenna.
  2. Sulje Sovelluskohtaiset parametrit -sivu.

Tässä määritetään erityisparametrit.

Seuraavassa taulukossa on esimerkki siitä, miten käyttäjän on määritettävä nämä parametrit määrittääkseen kokoonpanon ilmoituslomakkeen eri ruutujen ja Myyntitiedot-järjestelmän arvonlisäverokoodikonfiguraation välillä.

Haun tulos Nimiö Verokoodi (koodi) Nimi
Ruutu 1 Vakiomyynti VAT_ST Sales
Laatikko1Adj Vakioarvoinen myyntioikaisu VAT_STA Sales
Ruutu 1 Vakiomyynti VAT_ST SalesCreditNote
Laatikko1Adj Vakioarvoinen myyntioikaisu VAT_STA SalesCreditNote
Ruutu 3 Myynti, jota kotimaassa sovellettava käänteisen arvonlisäveron mekanismi VAT_RV SalesReverseCharge
Laatikko3Adj Myynti, jota kotimaassa sovellettava käänteisen arvonlisäveron mekanismin oikaisu koskee VAT_RVA SalesReverseCharge
Ruutu 3 Myynti, jota kotimaassa sovellettava käänteisen arvonlisäveron mekanismi VAT_RV SalesReverseChargeCreditNote
Laatikko3Adj Myynti, jota kotimaassa sovellettava käänteisen arvonlisäveron mekanismin oikaisu koskee VAT_RVA SalesReverseChargeCreditNote
Ruutu4 Kotimaamyynti, nolla VAT_0 % Sales
Rasia4Adj Kotimaa- ja aluemyynnin nollaoikaisu VAT_0%A Sales
Ruutu4 Kotimaamyynti, nolla VAT_0 % SalesCreditNote
Rasia4Adj Kotimaa- ja aluemyynnin nollaoikaisu VAT_0%A SalesCreditNote
Rasia 5 Vie VAT_EXP Sales
Laatikko5Adj Oikaisun vieminen VAT_EXPA Sales
Rasia 5 Vie VAT_EXP SalesCreditNote
Laatikko5Adj Oikaisun vieminen VAT_EXPA SalesCreditNote
Ruutu 6 Veroton myynti VAT_EXE SaleExempt
Laatikko6Adj Veroton myyntioikaisu VAT_EXE SaleExempt
Ruutu 6 Veroton myynti VAT_EXE SaleExemptCreditNote
Laatikko6Adj Veroton myyntioikaisu VAT_EXE SalesExemptCreditNote
Rasia 8 Vakioarvostettu kotimaaosto VAT_ST Osto
Laatikko8adj Kotimaa- ja alueostojen vakiooikaisu VAT_ST Osto
Rasia 8 Vakioarvostettu kotimaaosto VAT_ST PurchaseCreditNote
Laatikko8adj Kotimaa- ja alueostojen vakiooikaisu VAT_ST PurchaseCreditNote
Ruutu9 Tuonnit, joita arvonlisävero koskee, joko maksetaan tullissa tai lykätty VAT_IMP Osto
Laatikko9Adj Tuonti, joita arvonlisävero koskee, joko maksetaan tullin tai lykättyjen oikaisujen perusteella VAT_IMPA Osto
Ruutu9 Tuonnit, joita arvonlisävero koskee, joko maksetaan tullissa tai lykätty VAT_IMP PurchaseCreditNote
Laatikko9Adj Tuonti, joita arvonlisävero koskee, joko maksetaan tullin tai lykättyjen oikaisujen perusteella VAT_IMPA PurchaseCreditNote
Ruutu 10 Käännetyn arvonlisäveron mekanismin avulla tilitettyjen arvonlisäverojen animinen VAT_IRV PurchaseReverseCharge
Rasia 10Adj Käännetyn arvonlisäveron mekanismin oikaisun avulla tilitettyjen arvonlisäverojen a koskevat tuonnit VAT_IRVA PurchaseReverseCharge
Ruutu 10 Käännetyn arvonlisäveron mekanismin avulla tilitettyjen arvonlisäverojen animinen VAT_IRV PurchaseReverseChargeCreditNote
Rasia 10Adj Käännetyn arvonlisäveron mekanismin oikaisun avulla tilitettyjen arvonlisäverojen a koskevat tuonnit VAT_IRVA PurchaseReverseChargeCreditNote
Ruutu 11 Ostot, joita käytetään kotimaassa käännetyn arvonlisäveron mekanismissa VAT_PRV PurchaseReverseCharge
Laatikko11Adj Ostot, joihin sovelletaan käänteisen kotikulun mekanismin oikaisua VAT_PRVA PurchaseReverseCharge
Ruutu 11 Ostot, joita käytetään kotimaassa käännetyn arvonlisäveron mekanismissa VAT_PRV PurchaseReverseChargeCreditNote
Laatikko11Adj Ostot, joihin sovelletaan käänteisen kotikulun mekanismin oikaisua VAT_PRVA PurchaseReverseChargeCreditNote
Ruutu 12 Ostot rekisteröityltä toimittajalta, verosta vapaat ostot VAT_0 % Osto
Rasia 12Adj Ostot, jotka eivät ole rekisteröityneet toimittajilta, verovapaan oston oikaisu VAT_0%A Osto
Ruutu 12 Ostot rekisteröityltä toimittajalta, verosta vapaat ostot VAT_0 % PurchaseCreditNote
Rasia 12Adj Ostot, jotka eivät ole rekisteröityneet toimittajilta, verovapaan oston oikaisu VAT_0%A PurchaseCreditNote
Ruutu 12 Ostot rekisteröityltä toimittajalta, verosta vapaat ostot VAT_EXE PurchaseExempt
Rasia 12Adj Ostot, jotka eivät ole rekisteröityneet toimittajilta, verovapaan oston oikaisu VAT_EXEA PurchaseExempt
Ruutu 12 Ostot rekisteröityltä toimittajalta, verosta vapaat ostot VAT_EXE PurchaseExemptCreditNote
Rasia 12Adj Ostot, jotka eivät ole rekisteröityneet toimittajilta, verovapaan oston oikaisu VAT_EXEA PurchaseExemptCreditNote
Ruutu 15 Edellisten kausien korjaukset (EROTKK (+/-) 5 000 VAT_COR Sales
Ruutu 15 Edellisten kausien korjaukset (EROTKK (+/-) 5 000 VAT_COR SalesCreditNote
Ruutu 15 Edellisten kausien korjaukset (EROTKK (+/-) 5 000 VAT_COR Osto
Ruutu 15 Edellisten kausien korjaukset (EROTKK (+/-) 5 000 VAT_COR PurchaseCreditNote
Ei saatavilla Ei käytettävissä Ei tyhjä Ei tyhjä

Box2 ja Box2Ajd edustavat myynnin kokonaismäärää GCC-valtioille, ja kaikkia GCC-tilassa rekisteröityjen asiakkaiden myyntioikaisuja käsitellään viennissä (Box5 ja Box5Adj), kunnes integroitu GCC-tullijärjestelmä toimii. Kun veroviranomainen ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön, konfiguraation on muutettava alkuperäisen tarpeen täyttämiseksi.

Voit välttää ongelmia, kun raportti luodaan, luomalla kaikki määritykset, joissa arvonlisäverokoodit kirjataan. Jos rivillä on esimerkiksi SalesCreditNote-arvo, joka toimii työvaiheen nimenä tässä konfiguraatiossa, ja verotapahtumat kirjataan arvonlisäverokoodin avulla, VAT_ST tulee ongelmia raportin luodessa. On suositeltavaa tarkistaa > > kaikki kirjatut arvonlisäverokoodit sekä ne, jotka eivät yhdistämismääritys tähän konfiguroinnin sijaintiin.

Seuraavassa taulukossa on Nimi-sarakkeen käytettävissä olevat arvot. Tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään, miten verotapahtumat luokitellaan ja liitetään siihen liittyvään arvonlisäverokoodiin.

Classifier-arvo Olosuhteet
PurchaseCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = saatava arvonlisävero
Osto
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = saatava arvonlisävero
SalesCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = maksettava arvonlisävero
Sales
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = maksettava arvonlisävero
PurchaseExemptCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = Veroton osto
PurchaseExempt
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = Veroton osto
SalesExemptCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = Veroton myynti
SaleExempt
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = Veroton myynti
UseTaxCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = Käyttövero
Käytä taksaa
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = Käyttövero
PurchaseReverseChargeCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = saatava arvonlisävero
  • ReverseCharge_W = Kyllä
PurchaseReverseCharge
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = saatava arvonlisävero
  • ReverseCharge_W = Kyllä
SalesReverseChargeCreditNote
  • Hyvityslasku
  • Veron suunta = maksettava arvonlisävero
  • ReverseCharge_W = Kyllä
SalesReverseCharge
  • Ei hyvityslaskua
  • Veron suunta = maksettava arvonlisävero
  • ReverseCharge_W = Kyllä

Kirjanpidon parametrien määrittäminen

Jos haluat luoda ALV-palautuslomakkeen raportin Microsoft Excel muodossa, sinun on määritettävä ER-muoto Kirjanpitoparametrit-sivulla .

  1. Siirry kohtaan Vero>Asetukset>Kirjanpitoparametrit.
  2. Valitse Arvonlisävero-välilehden Veroasetukset-osan ALV-ilmoituksen muodosta yhdistämismääritys ALV-ilmoituksessa Excel (CHF) . Jos jätät tämän kentän tyhjäksi, arvonlisäveron vakioraportti luodaan SSRS-muodossa.
  3. Valitse Luokkahierarkia. Tämän luokan avulla C\kauppatavarakoodi ulkomaankaupan välilehden tapahtumissa käyttäjät voivat valita ja luokitella tavaroita ja palveluja. Tämän luokituksen kuvaus on eritelty myynti- ja ostotapahtumaraporteissa.

Luo ALV-palautusraportti

Kauden ALV-palautusraportin valmistelu- ja lähetysprosessi perustuu arvonlisäveron maksutapahtumista, jotka on kirjattu tilityksen ja arvonlisäveron kirjaamisen aikana. Lisätietoja arvonlisäverojen tilitystä ja raportoinnista on arvonlisäveron yleiskatsauksessa.

Luo veroilmoitusraportti noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Siirry veroilmoitusten > arvonlisäveroilmoituksen>arvonlisäveroon>tilityskaudella tai Selvitä ja kirjaa arvonlisävero.
  2. Valitse Tilityskausi.
  3. Valitse aloituspäivä.
  4. Valitse arvonlisäveromaksun versio.
  5. Vahvista yllä olevat vaiheet valitsemalla OK .
  6. Kirjoita tarvittaessa edellisen kauden hyvityssumma tai jätä summa nollaksi.
  7. Valitse Muodosta tiedot - kentästä jokin seuraavista käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Arvonlisäveron palautuslomake luodaan aina tässä prosessissa.
    • Kaikki : Luo myynti- ja ostoverotapahtumien tietoraportit.
    • Ei mitään: Luo vain ALV-ilmoituksen palautuslomake.
    • Ostotapahtumat
    • Myyntitapahtumat