Päätilin luokkien määritys
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka voit määrittää päätilien luokat. Päätilin luokkia käytetään raportoinnin oletusraporteissa ja Power BI:ssa. Oletusarvoisesti luodut päätilin luokille voidaan määrittää uusi nimi mutta niitä ei voi poistaa. Tililuokkia voidaan luoda lisää raportointia ja analysointia varten. Artikkelissa käytetään USMF-demoyritystä.
Kun määrität päätililuokan, kannattaa ottaa huomioon yksityiskohtaisin ryhmittelytaso, joka tarvitaan tehokkaaseen talousraportointiin, tietoanalyysiin ja päätöksentekoon. Yksityiskohtaisia tililuokkia ovat esimerkiksi Käteinen, Käyttöomaisuus, Lyhytaikaiset sijoitukset, Myyntireskontra ja Ostoreskontra.
Huomautus
Päätilityyppi määrittää tilin yleisen luokittelun, kuten Tase, Voitot ja tappiot, Käyttöomaisuuserä tai Velka. Sen sijaan päätililuokka mahdollistaa tilien yksityiskohtaisen ryhmittelyn näiden luokittelujen sisällä.
Luo päätilin luokka
- Valitse Kirjanpito > Tilikartta > Tilit > Päätililuokat.
- Valitse Uusi.
- Anna Päätililuokka-kentässä yksilöivä nimi.
- Kirjoita päätilin luokan kuvaus Kuvaus-kenttään.
- Valitse Päätilin tyyppi -kentässä luokkaan linkitettävä päätilin tyyppi.
Linkitä päätilit tililuokkiin
- Valitse Linkitä päätilit.
- Valitse luettelosta päätilit, jotka liitetään päätililuokkaan, merkitsemällä Linkitetty-sarakkeen valintaruudut. Päätilien määrittäminen päätilin luokkaan koostaa tilien saldot, kun kyseistä luokkaa käytetään raportointiin ja analysointiin.
- Valitse päätilit valitsemalla Linkitetty-vaihtoehto tai poistamalla sen valinta.
- Valitse OK.
- Valitse Kyllä.