Määritä tarkistuskäytännöt lähdeasiakirjoille

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tarkistuskäytännön säännöt määritetään ja suoritetaan. Tässä esimerkissä käytetään hotellin kululajin kuluraportteja. Näissä toimintaohjeissa käytetään esittely-yritystä USMF. Tilintarkistajan rooli sisältää näiden tehtävien suorittamisessa vaadittavat käyttöoikeudet.

1. Siirry kohtaan Tarkastustyötila > Asetukset > Käytäntösäännön tyyppi.
2. Valitse Uusi.
3. Kirjoita arvo Säännön nimi-kenttään.
4. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
5. Valitse Kyselyn nimi -kentässä Kuluraportin rivi.
6. Valitse Kyselytyyppi-kentässä Yhdistä.
7. Valitse Yritys-kentässä Yritys.
8. Valitse Asiakirjan päivämääräviite -kentässä Muokkauksen päivämäärä ja aika.
9. Valitse Tallenna.
10. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Tarkastustyötila > Asetukset > Tarkistuskäytännöt.
11. Valitse Uusi.
12. Kirjoita arvo Nimi-kenttään.
13. Laajenna Käytäntöorganisaatiot-osa.
14. Valitse puussa solmu Contoso Entertainment System USA ja sitten Lisää.
15. Valitse puussa solmu Contoso Consulting USA ja sitten Lisää.
16. Valitse puussa solmu Contoso Retail USA ja sitten Lisää.
17. Tiivistä Käytäntöorganisaatiot-osa.
18. Laajenna Käytäntösäännöt-osa.
19. Etsi ja valitse luettelosta aiemmin luotu käytäntösääntö.
20. Valitse Luo käytäntösääntö.
21. Syötä päivämäärä ja kellonaika Voimaantulopäivä-kenttään.
22. Valitse Suodata.
23. Valitse luettelosta kululuokan rivi ja määritä hotellin tiedot.
24. Anna tai valitse arvo Ehdot-kentässä.
25. Valitse Yhdistelmä-välilehti.
26. Valitse Lisää.
27. Valitse luettelosta Tapahtumasumma-kentän arvo.
28. Syötä tai valitse arvo Kenttä-kentässä.
29. Valitse AggregateFunction-kentässä Summa.
30. Valitse Ryhmittely-välilehti.
31. Valitse Lisää.
32. Valitse luettelosta Työntekijä-kentän arvo.
33. Valitse Lisää.
34. Valitse luettelosta Kululuokka-kentän arvo
35. Syötä tai valitse arvo Kenttä-kentässä.
36. Valitse On-välilehti.
37. Valitse Lisää.
38. Valitse Tapahtumasumma.
39. Syötä tai valitse arvo Kenttä-kentässä.
40. Valitse AggregateFunction-kentässä Summa.
41. Kirjoita Ehdot-kenttään >2000.
42. Valitse OK.
43. Valitse Testi.
44. Syötä Asiakirjan valinnan aloituspäivämäärä -kenttään päivämäärä ja aika.
45. Syötä Asiakirjan valinnan lopetuspäivämäärä -kenttään päivämäärä ja aika.
46. Valitse Suorita testi.
47. Valitse toimintoruudussa Tarkistuskäytäntö.
48. Valitse Lisäasetukset.
49. Määritä päivämäärä ja kellonaika Aloituspäivämäärä-kenttään.
50. Syötä päivämäärä ja kellonaika Päättymispäivämäärä-kenttään.
51. Valitse Erä.
52. Laajenna Suorita taustalla -osa.
53. Valitse Eräkäsittely-kentässä Kyllä.
54. Valitse OK.
55. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Tarkastustyötila > Tarkistustapaukset.
56. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
57. Laajenna Liitokset-osa.
58. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.