Jaa

Kirjanpitotilin saldot

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa esitellään kirjanpitotilien saldojen kaksi erilaista tarkastelutapaa – Pääkirja-luettelosivu ja talousraportit. Artikkelissa kerrotaan myös, miten dimensioyhdistelmän saldot päivitetään.

Käyttäjät voivat tarkastella saldoja kirjanpidossa monin eri tavoin. Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat:

  • Pääkirja
  • Talousraportit
  • Tositetapahtumat
  • Kirjanpitoraportit

Yleisinpiä tapoja ovat pääkirjan luettelosivu ja tilinpäätökset.

Pääkirja

Pääkirja on luettelosivu, jossa näkyvät kaikki tilin ja/tai dimensioiden saldot tietyn ajanjakson aikana. Kun pääkirja avataan saldot päivitetään päivämäärille ja ominaisuuksille, jotka on määritetty parametreissa. Ominaisuudet, joita voidaan muuttaa parametreissa ovat päivämäärät, kirjanpitotasot, kuinka alkusaldojen halutaan näyttävän ja mitä sulkemisen tapahtumatyyppejä näytetään.

Kun käyttäjä muuttaa parametrejä, saldot päivitetään. Käyttäjän voivat myös valita, minkä dimensioyhdistelmän saldoja he haluavat tarkastella ja näytetäänkö jokainen dimensio eri sarakkeissa.

Käyttäjät voivat mennä saldoja alaspäin tarkastelemaan tapahtumia, joista saldo muodostuu.

Pääkirjan tilannekuva

Microsoft Dynamics 365 Finance -versiossa 10.0.39 pääkirjan tilannevedokset lisätään Pääkirja-luettelosivulle. Pääkirjan tilannevedos laskee valittujen taloushallinnon dimensioiden saldot. Nämä saldot voidaan viedä Exceliin OData (Open Data Protocol) -entiteetin avulla. Jokaisella pääkirjan tilannevedoksella on ulkoinen seurantatunnus, jonka avulla tilannevedos voidaan antaa ulkoisten järjestelmien käyttöön raportointia varten.

Pääkirjan tilannevedosten käsittely

Voit käsitellä pääkirjan tilannevedoksen seuraavalla tavalla.

  1. Valitse Pääkirja-luettelosivun toimintoruudusta Pääkirjan tilannevedokset.

  2. Valitse toimintoruudussa Lisää pääkirjan tilannevedos.

  3. Valitse Lisää pääkirjan tilannevedos -valintaikkunan Kirjanpito-kentästä kirjanpito (yritys) tilannevedokselle.

  4. Valitse tilannevedoksen taloushallinnon dimensioyhdistelmä Taloushallinnon dimensioyhdistelmä -kentässä. Valitse kirjanpitotaso Kirjanpitotaso-kentässä.

  5. Valitse Prosessin tilikaudet -kentässä jokin seuraavista arvoista:

    • Valittu tilikausi
    • Nykyinen tilikausi
    • Kuluva ja edellinen tilikausi
    • Kuluva ja kaksi edellistä tilikautta

    Jos valitset Valittu tilikausi, tilikausi on valittavissa.

  6. Luo tilannevedosmerkintä valitsemalla OK.

Luo kertaluontoinen tilannevedos valitsemalla toimintoruudusta Suorita tilannekuva kerran. Eräjonoon luodaan Käsittele tietyn tilikauden pääkirjan tiedot kausittain -erätyö.

Jos haluat näyttää luettelossa tilannevedoksen ulkoisen seurantatunnuksen, valitse Näytä ulkoinen seurantatunnus. Koska ulkoinen seurantatunnus pysyy samana aina, kun se luodaan, ulkoiset raportointijärjestelmät voivat käyttää tätä tunnusta.

Voit ladata tilannevedoksen sisällön Exceliin valitsemalla toimintoruudusta Avaa Excelissä. OData-yksikköä LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity käytetään. Tätä yksikköä voidaan käyttää tietojen tarkastelemiseen Excelissä tai muissa raportointityökaluissa.

Prosessiautomaation käyttö pääkirjan tilannevedosten kanssa

Voit luoda pääkirjan tilannevedoksen säännöllisellä aikataululla noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Siirry kohtaan Järjestelmänvalvonta>Asetukset>Prosessien automatisoinnit.
  2. Valitse toimintoruudussa Luo uusi prosessin automatisointi.
  3. Valitse Aikataulutustyyppi-kentästä Pääkirjan tilannekuvien päivitys.
  4. Valitse yritys (kirjanpito) ja valitse sitten Luo sarjat.
  5. Kirjoita Nimi-kenttään sarjan nimi. Määritä aikataulutusaika Aikataulutusaika-kenttään. Päivitä sitten muut prosessin automaation asetukset tarpeen mukaan.
  6. Valitse Seuraava.
  7. Määritä Taloushallinnon dimensioyhdistelmä-, Kirjanpitotaso- ja Prosessin tilikaudet -kentät. Nämä kentät ovat samat kuin Pääkirjan tilannevedos -sivulla näkyvät kentät.
  8. Valitse Valmis.

Tämä menettely luo ajoitetun prosessien automaation, joka suoritetaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Kalenterinäkymässä ajoitetut työt näkyvät yksinkertaisessa näkymässä, joka sisältää töiden tilan.

Kun prosessi on suoritettu, Näytä tulokset -painike ei näytä pääkirjan tilannevedoksen tuloksia.

Voit tarkastella tuloksia kohdassa Kirjanpito>Kyselyt ja raportit>Pääkirja, ja valitse Pääkirjan tilannekuvat. Kaikki määritetyt tilannevedokset ovat näkyvissä. Prosessin automatisoinnissa luoduilla tilannekuvakkeilla on valintamerkki Prosessin automaatio -sarakkeessa. Voit tarkastella tuloksia valitsemalla Avaa Excelissä.

Lisätietoja on kohdassa Näytä talousraportit.