Taloushallinnon raportoinnin usein kysytyt kysymykset

Tämä artikkeli sisältää vastauksia usein kysyttyihin talousraportoinnin kysymyksiin.

Miten rajoitan raportin käyttöoikeuksia puurakenteen suojauksen avulla?

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten raportin käyttöoikeuksia rajoitetaan puurakenteen suojauksen avulla.

USMF-esittely-yrityksellä on taseraportti, johon kaikilla taloushallinnon raportoinnin käyttäjillä ei pitäisi olla käyttöoikeuksia. Voit rajoittaa yksittäisen raportin käyttöoikeutta puurakenteen suojauksen avulla siten, että vain tietyt käyttäjät voivat käyttää sitä.

1. Kirjaudu Financial Reporter Report Designer.
2. Luo uusi puumääritys siirtymällä kohtaan Tiedosto > Uusi > Puumäritys.
3. Kaksoisnapauta (tai kaksoisnapsauta) Yhteenveto-riviä Yksikkösuojaus-sarakkeessa.
4. Valitse Käyttäjät ja ryhmät.
5. Valitse käyttäjät tai ryhmät, joiden on voitava käyttää tätä raporttia.
6. Valitse Tallenna.
7. Lisää uusi puumäärityksesi raportin määritykseen.
8. Valitse raporttimäärityksessä Asetus. Valitse sitten Raportointiyksikön valinta -kohdassa Sisällytä kaikki yksiköt.

Miten tunnistan tilit, jotka eivät täsmää saldojeni kanssa?

Jos sinulla on raportti, jossa ei ole täsmääviä saldoja, käytä seuraavia toimia tilien ja niiden varianssien tunnistamiseksi:

1. Siirry Financial Reporter Report Designeriin.
2. Luo uusi rivimääritys.
3. Valitse Muokkaa > Lisää rivit dimensioista.
4. Valitse MainAccount.
5. Valitse OK.
6. Tallenna rivimääritys.
7. Luo uusi sarakemääritys.
8. Luo uusi raportin määritys.
9. Valitse Asetukset ja poista tämän vaihtoehdon valinta.
10. Luo raportti.
11. Vie raportti Microsoft Exceliin.

Noudata Dynamics 365 Financessa seuraavia ohjeita:

1. Mene kohtaan Pääkirja > Kyselyt ja raportit > Pääkirja.

2. Määritä seuraavat kentät:

   • Aloituspäivä – syötä tilikauden alkamispäivä.
   • Päättymispäivämäärä – syötä päivämäärä, jolle raportti luodaan.
   • Taloushallinnon dimensio – aseta tämän kentän arvoksi Asetettu päätili.

3. Valitse Laske.

4. Vie raportti Exceliin.

Nyt sinun pitäisi pystyä kopioimaan tiedot Financial Reporterin Excel-raportista Pääkirja-raporttiin, jotta voit verrata Loppusaldo-sarakkeita.

Kun suunnittelen raportin Report Designerissa tai kun luon talousraportin, näyttöön tulee seuraava sanoma: "Työvaihetta ei voitu suorittaa loppuun tietopalvelun kehikossa olevan ongelman vuoksi". Miten reagoin?

Sanoma ilmaisee, että virhe tapahtui, kun järjestelmä yritti hakea taloushallinnon metatietoja tietovaraston osajoukosta käyttäessäsi talousraportointia. Tähän ongelmaan voi reagoida kahdella tavalla:

• Tarkista tietojen integroinnin tila menemällä Report Designerin kohtaan Työkalut > Integroinnin tila. Jos integrointi on kesken, odota sen valmistumista. Yritä sen jälkeen uudelleen sitä, mitä teit saadessasi sanoman.
• Ota yhteyttä tukeen, jotta ongelma voidaan tunnistaa ja käsitellä. Järjestelmässä saattaa olla epäyhtenäisiä tietoja. Tuki-insinöörit auttavat palvelimella olevan ongelman tunnistamisessa ja etsivät erityiset tiedot, jotka saattavat vaatia päivittämistä.

Miten historiallisten vaihtokurssien muunnokset vaikuttavat raportin suorituskykyyn?

Historiallista korkoa käytetään tyypillisesti kertyneiden voittovarojen, omaisuuden, käyttöomaisuuden ja oman pääoman kanssa. Historiallinen kurssi saattaa olla pakollinen Yhdysvaltain tilinpäätösstandardeista vastaavan elimen (FASB) ohjeiden tai yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) perusteella. Lisätietoja on kohdassa Valuuttaominaisuudet taloushallinnon raportoinnissa.

Kuinka monta valuuttakurssityyppiä on olemassa?

Tyyppejä on kolmenlaisia:

• Nykyinen kurssi – Tätä tyyppiä käytetään yleensä tasetileille. Se tunnetaan yleensä avistakurssina ja se voi olla kuukauden viimeisen päivän tai toisen ennalta määritetyn päivämäärän kurssi.
• Keskimääräinen kurssi – Tätä tyyppiä käytetään yleensä tuloslaskelmatilien (voitto/tappio) yhteydessä. Voit määrittää keskimääräisen koron joko yksinkertaiseksi tai painotetuksi keskiarvoksi.
• Historiallinen korko – Tätä tyyppiä käytetään tyypillisesti kertyneiden voittovarojen, omaisuuden, käyttöomaisuuden ja oman pääoman kanssa. Nämä tilit saattavat olla pakollisia FASB- tai GAAP-ohjeiden mukaan.

Miten valuutan historiallinen muunnos toimii?

Hinnat määräytyvät tapahtumapäivämäärän mukaan. Näin ollen jokainen tapahtuma muunnetaan yksitellen lähimpään vaihtokurssiin perustuen.

Historiallisen valuuttamuunnon yhteydessä voidaan käyttää ennalta laskettuja kauden saldoja yksittäisten tapahtumatietojen asemesta. Tämä toiminta poikkeaa nykyisen kurssin muunnoskäytännöstä.

Miten valuutan historiallinen muunnos vaikuttaa suorituskykyyn?

Kun raporteissa esitetyt tiedot päivitetään, saattaa esiintyä viivettä, koska summat on laskettava uudelleen tarkistamalla tapahtumatiedot. Viive käynnistyy aina, kun hinnat päivitetään tai uusia tapahtumia kirjataan. Jos esimerkiksi tuhansia tilejä on määritetty historiallista muunnosta varten pari kertaa päivässä, raportin tietojen päivittäminen saattaa kestää jopa tunnin. Toisaalta, jos tiettyjä tilejä on vähemmän, raporttitietojen päivitysten käsittelyajat voidaan lyhentää minuutteihin tai alle minuutiksi.

Niin ikään silloin kun raportteja luodaan käyttämällä valuuttamuunnosta historiatyyppisille tileille, suoritetaan ylimääräisiä tapahtumakohtaisia laskelmia. Raporttien luontiaika voi tilien lukumäärän mukaan yli kaksinkertaistua.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos usean yrityksen konsolidointiraportin alku-/alkusaldot eivät vastaa pääkirjaa vuoden lopun sulkemisen jälkeen ilman dimensioiden siirtoa?

Näin tapahtuu, koska taloushallinnon raportointi ei tue vuoden sulkemista siirtämättä tasedimensioita, mikä on suositeltava käytäntö. Jos vuoden lopun sulkeminen suoritetaan siirtämättä näitä dimensioita, alkusaldo kirjataan eri dimensiolle kuin edellisen vuoden saldot, mikä johtaa ristiriitoihin.

Mitkä ovat taloudellisen raportoinnin rajoitukset arkistoitujen tietojen käyttämisessä ja raportoinnissa, ja miten se vaikuttaa valuuttamuunnoksiin?

Taloushallinnon raportointi ei voi käyttää arkistoituja tietoja; tähän tarkoitukseen on käytettävä muita tiedonhakuohjelmia. Arkistoiduille vuosille luodut raportit eivät palauta tietoja. Aiemmin luotuja raportteja voi tarkastella ilman, että porautuu tapahtumatietoihin. On suositeltavaa viedä tai tulostaa näitä raportteja tapahtumatietona ennen arkistointia. Valuuttamuunnoksen osalta se ei huomioi arkistoiduilta vuosilta siirrettyä avausmäärää, mikä vaikuttaa muunnettuihin kertyneisiin voittovaroihin. Tämä rajoitus ei koske valuutan muuntamista, jos summaa ei käytetä tai jos avaussumma on jo nolla.

Mitkä ovat arvioidut tietovaraston osajoukon integrointivälit?

Financial Reporter kopioi tiedot Dynamics 365 Financesta Financial Reporter ‑tietokantaan 16 tehtävän avulla. Seuraavassa taulukossa luetellaan nämä 16 tehtävää sekä aikavälit, jotka määrittävät, kuinka usein kukin tehtävä suoritetaan. Näitä aikavälejä ei voi muuttaa.

Nimi	Aikaväli	Aikavälin ajoitus
AX 2012 -tililuokista tililuokkaan	41	Minuutit
AX 2012 ‑tileistä tiliin	7	Minuutit
AX 2012 ‑yrityksistä yritykseen	300	sekuntia
AX 2012 ‑yrityksistä organisaatioon	23	minuuttia
AX 2012 ‑dimensioyhdistelmistä dimensioyhdistelmään	1	minuuttia
AX 2012 ‑dimensioarvoista dimensioarvoon	11	minuuttia
AX 2012 -dimensioista dimensioon	31	minuuttia
AX 2012 ‑vaihtokursseista vaihtokurssiin	17	minuuttia
AX 2012 ‑tilikausista tilikauteen	13	minuuttia
AX 2012 -kirjanpitotapahtumista tietoon	1	minuuttia
AX 2012 ‑organisaatiohierarkioista puurakenteeseen	3 600	sekuntia
AX 2012 ‑skenaarioista skenaarioon	29	minuuttia
AX 2012 ‑tapahtumatyypin tarkenteista tietotyypin tarkenteeseen	19	minuuttia
Ylläpitotehtävä	1	minuuttia
MR-raportin määrityksistä AX7-talousraportteihin	45	sekuntia
MR-raportin versioista AX-talousraportin versioihin	45	sekuntia