Online-mallien konsolidointi

Tässä artikkelissa käsitellään verkossa tapahtuvia taloushallinnon konsolidointeja kirjanpidossa. Lue ennen tämän artikkelin lukemista artikkeli Taloushallinnon konsolidointien ja valuutan muunnon yleiskatsaus.

Versiossa Microsoft Dynamics 365 Talousosaston versio 10.0.40 on lisätty mallien avulla parantaa online-kokemus konsolidointiin. Kun olet määrittänyt konsolidointitiedot kerran malleissa, voit käyttää malleja aina, kun konsolidointiprosessi on suoritettava. Tietoja ei enää tarvitse määrittää tai muuttaa aina, kun haluat konsolidoida tilejä. Mallit sisältävät kaikki Konsolidoi [ Online]-sivulla jä sen tiedot . Näin ollen voit suorittaa prosessin nopeasti valitsemalla päivämäärät ja mallin.

Voit käyttää malleja käyttäen Konsolidoi online -sivustoa käyttämällä mallitoimintoa ominaisuuden avulla ominaisuudenhallinnassa .

Konsolidoinnin online-mallien sivulla (Consolidations>Setup>Consolidation online -mallien määrittäminen) voit luoda useita malleja, joita voit käyttää Rahoitus-kohdan konsolidoinnissa. Jokaiselle luotavalle mallille on annettava nimi ja kuvaus. Konsolidointikausia ei ole määritetty mallissa. Sen sijaan se syötetään konsolidoinnin yhteydessä.

Konsolidoinnin online-mallisivulla voit myös muokata, poistaa ja kopioida malleja.

Yleistä

Määritä konsolidoinnin online-mallien välilehdessä konsolidointiin liittyvät tilit ja konsolidointitietojen tyyppi.

• Päätili – Tämän osan kenttien avulla voit määrittää käsiteltävät päätilit.

  • Alkaen ja To – Määritä tilialue käsiteltäväksi. Jos jätät nämä kentät tyhjiksi, kaikkien yritysten tilit siirretään konsolidointiyritykseen. Jos konsolidoit neljä yritystä ja kullakin yrityksellä on eri tilikartta, konsolidointiyritykseen luodaan kaikki neljän yrityksen tilit.

• Käytä konsolidointitiliä – Jos määrität tämän asetuksen arvoksi Kyllä, Konsolidointitilin valitseminen kentästä tulee käytettäväksi. Valitse tässä kentässä, konsolidoidaanko kaikki tilit konsolidointitilille, joka on määritetty Päätilit-sivulla , vai haluatko valita tilin konsolidointitiliryhmästä.

  • Konsolidointitiliryhmä – Valitse konsolidoinnissa yhdistämismääritys päätiliä varten käytettävä ryhmä.

• Sisällytä todelliset summat– Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos haluat konsolidoida todelliset tiedot.

Taloushallinnon dimensiot

Taloushallinnon dimensiot -pikavälilehdessä määritetään konsolidointiyritykseen sisällytettävät dimensiot.

Voit valita dimension asettamalla Määritys-kentän arvoksi Dimensio. Määritä sitten segmentti-kentän avulla konsolidointiyrityksen dimension järjestys.

Päätili on aina ensimmäinen tili määrittämistasi segmentti.

Oikeushenkilöt

Määritä Yritykset-pikavälilehdessä yritykset, jotka sisällytetään konsolidointiyritykseen. Voit määrittää kyseisten yritysten omistajuusosuudet. Jos määrität alle 100 prosentin omistajuuden, määritetty prosenttiosuus kootaan konsolidointiyritykseen.

Muunnoserotusten tililaji -kentässä valitaan mahdollisten muuntoerotusten yhteydessä päätili Automaattisten tapahtumien tilit -tilin asetuksista.

Eliminointi

Eliminoinnin pikavälilehdessä on kolme eliminointien käsittelyvaihtoehtoa:

• Valitse ensin eliminointisääntö ja sitten Ehdotuksen asetukset -kentässä Vain ehdotus. Tämä vaihtoehto käsittelee eliminoinnin konsolidointiprosessin aikana, mutta se ei kirjaa kaikkea vaihe. Voit kirjata kirjauskansion myöhemmin.
• Valitse ensin eliminointisääntö ja sitten Ehdotuksen asetukset -kentässä Vain kirjaus. Tämä vaihtoehto käsittelee eliminoinnin konsolidointiprosessin aikana ja kirjaa kaiken vaihe.
• Eliminointikirjauskansion avulla voit suorittaa eliminointiehdotuksen erikseen konsolidointiprosessista.

Lisätietoja eliminoinnista on kohdassa Eliminointisäännöt.

Valuutan muuntaminen

Määritä Valuutan muuntaminen Fast-välilehdessä yritys, tili, vaihtokurssin tyyppi ja vaihtokurssi. Jos konsolidointiyritys on yhdistetty eri päätileihin kuin lähdeyritykseen, konsolidointiyrityksen päätilit on kirjoitettava Lähde-tilin ja Tiliin-kenttiin, ei lähdeyrityksen päätileihin. Vaikka tilihaku näyttää lähdeyrityksen tilit, konsolidointiyrityksen päätilit on kirjoitettava.

• Valitse konsolidointisumma kohteesta

  • Valitse Kirjanpitovaluutta, jos lähdeyritysten kirjanpitovaluutan summia käytetään kirjanpitovaluutan summien päivittämiseen konsolidointiyrityksessä. Kun tämä arvo on valittuna, konsolidoi kirjanpidon valuutta -kentän avulla voit määrittää, miten konsolidointiyrityksen kirjanpitovaluutat lasketaan.

  • Valitse Raportointivaluutta, jos lähdeyritysten raportointivaluutan summia käytetään kirjanpitovaluutan summien laskemiseen konsolidointiyrityksessä.

    • Jos lähdeyrityksen raportointivaluutta on sama kuin konsolidointiyrityksen kirjanpitovaluutta, raportointivaluutan summat kopioidaan lähdeyrityksestä konsolidointiyritykseen.
    • Jos lähdeyrityksen raportointivaluutta ei ole sama kuin konsolidointiyrityksen kirjanpitovaluutta, konsolidointiyrityksen arvot lasketaan muuntamalla arvot tämän sivun Valuutan muunto-välilehdessä määritettyjä vaihtokurssitietoja käyttämällä.

• Konsolidoi kirjanpitovaluutta – Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Valitse konsolidointisumma kentästä -kentän arvoksi on määritetty Kirjanpitovaluutta. Sen avulla määritetään, muunnetaanko lähdeyritysten kirjanpitovaluutan summat vaihtokurssien avulla vai kopioidaanko ne konsolidointiyritykseen.

  • Valitse Käytä valuutan muuntoa, jos konsolidointikirjanpidon saldot lasketaan käyttämällä Valuutan muunto -välilehdessä määritettyjä vaihtokurssitietoja.

  • Valitse Käytä kirjanpitovaluuttasummaa, jos lähdeyritysten kirjanpitovaluutan summat kopioidaan konsolidointiyritykseen.

    • Jos lähdeyrityksen kirjanpitovaluutta on sama kuin konsolidointiyrityksen kirjanpitovaluutta, valuuttasummat kopioidaan lähdeyrityksestä konsolidointiyritykseen.
    • Jos lähdeyrityksen kirjanpitovaluutta ei ole sama kuin konsolidointiyrityksen kirjanpitovaluutta, konsolidointiyrityksen arvot lasketaan muuntamalla arvot Valuutan muunto-välilehdessä määritettyjä vaihtokurssitietoja käyttämällä.

Käytä vaihtokurssia -kentässä voit käyttää kutakin yrityksen ja päätilin riviä varten seuraavia vaihtoehtoja. Kaikki kolme vaihtoehtoa edellyttävät, että määrität vaihtokurssityypin.

• Konsolidointipäivämäärä – Konsolidointikauden konsolidointikauden välilehden Konsolidointikausi-kentässä määritettyä päivämäärää käytetään vaihtokurssin saamiseen. Tämä kurssi vastaa spot-kurssia tai kuukauden lopussa voimassa olevaa kurssia.
• Tapahtuman päivämäärä – Kunkin tapahtuman päivämäärää käytetään valitsemaan vaihtokurssi. Tämä vaihtoehtoa käytetään useimmiten käyttöomaisuuden kanssa ja sitä kutsutaan usein historialliseksi kurssiksi. Kurssin esikatselu ei ole näkyvissä, koska tilialueella on useita erilaisten tapahtumien kursseja.
• Käyttäjän määrittämä kurssi– Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit määrittää haluamasi vaihtokurssin. Tämä vaihtoehto voi olla kätevä keskimääräisille vaihtokursseille tai silloin, kun konsolidoinnissa on käytössä kiinteä vaihtokurssi.

Budjetti

Määritä Budjetti-pikavälilehdessä Sisällytä budjettisummat -asetuksen arvoksi Kyllä , jos haluat sisällyttää budjettitiedot konsolidointiin.

• Alkaen ja To – Määritä käytettävä mallialue.
• Budjettikurssin tyyppi – Valitse budjettitietojen Valuutan muuntaminen käytettävä budjettikurssin tyyppi.

Lisäresurssit

Lisätietoja konsolidoinnista ja valuutan muuntamisesta on tämän artikkelin pääartikkelissa Taloushallinnon konsolidointien ja valuutan muunnon yleiskatsaus.

Lisätietoja skenaarioista, joissa voidaan laatia konsolidoituja raportteja, on kohdassa Konsolidoitujen raporttien laatiminen.