Toimittajan maksun yleiskatsaus
Tässä menettelyssä käsitellään erilaisia tapoja, joita käytetään toimittajan maksujen luomisessa. Niitä ovat esimerkiksi maksuehdotuksen käyttäminen ja kertaluontoisen maksun syöttäminen. Näissä toimintaohjeissa käytetään esittely-yritystä USMF.
- Valitse Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
- Valitse Uusi.
- Valitse maksukirjauskansio, jonne toimittajan maksut tallennetaan.
- Valitse kirjauskansio tai syötä se manuaalisesti.
- Valitse Rivit.
- Valitse Maksuehdotus.
- Valitse Luo maksuehdotus. Maksuehdotus on kysely, jota käytetään maksun laskujen valitsemisessa. Voit muokata maksettavien laskujen luetteloa ennen toimittajan maksujen luomista.
- Valitse laskut maksua varten eräpäivän, käteisalennuksen tai molempien avulla.
- Syötä päivämäärä eräpäivän tai käteisalennuksen vertailua varten.
- Valinnainen: Syötä kaikissa maksuissa käytettävä maksupäivämäärä. Tähän syötetty päivämäärä on kaikkien luotujen maksujen maksupäivä eräpäivästä tai käteisalennuksen päivästä riippumatta.
- Valinnainen: Syötä aikaisin mahdollinen maksupäivä. Aikaisin maksupäivä on aikaisin päivä, jolloin maksuja luotiin. Jos esimerkiksi laskun eräpäivä on aikaisimman maksupäivän jälkeen, eräpäiväksi tulee maksupäivä aikaisimman maksupäivän sijaan, jotta laskun voi maksaa mahdollisimman myöhään.
- Syötä Sisällytettävät tietueet -osioon kyselyn lisärajoitukset. Suodattimen avulla voi rajata maksua varten valittuja laskuja toimittajaryhmän tai maksutavan perusteella. Voit lisätä esimerkiksi suodattimen, jos haluat maksaa laskut vain sekkimaksuna tässä maksuajossa.
- Syötä kyselyn lisärajoitukset tai maksun oletusarvot. Lisäparametrien avulla voi määrittää maksun valuutan tai tämän maksuajon keskitetyt maksut.
- Valitse OK. Kun olet valinnut OK, näkyviin tulevat kyselyn tulokset. Jos et halua esikatsella maksettavien laskujen luetteloa, voit siirtyä takaisin Parametrit-pikavälilehteen ja muuttaa Luo maksut ilman laskun esikatselua -asetukseksi Kyllä.
- Napsauta kohtaa Näytä maksun yleiskatsaus, kun haluat tarkastella toimittajalle valitusta laskusta luotavia maksuja.
- Napsauta kohtaa Piilota maksun yleiskatsaus piilottaaksesi maksut.
- Valitse Luo maksut. Ennen kuin valitset Luo maksut, voit napsauttaa ruudukkoa hiiren kakkospainikkeella ja tuoda laskuluettelon Exceliin. Kun luot maksuja, toimittajamaksut luodaan maksukirjauskansioon.
- Skannaa maksut ja vahvista, että kaikille maksuille on määritetty maksutapa. Jos luotavana on maksuja, kuten sekin tulostaminen tai sähköisen maksun luominen, maksutapa on määritettävä. Maksutavan oletusarvo saadaan pankkitilistä, jolle maksu tehdään.
- Luo kertaluonteinen maksu valitsemalla Uusi. Kertaluonteinen maksu voidaan lisätä maksukirjauskansioon milloin tahansa ennen kirjaamista. Napsauta kohtaa Uusi ja lisää maksun tiedot manuaalisesti mieluummin kuin Maksuehdotus-vaihtoehdon avulla.
- Valitse toimittaja, jolle maksu tehdään.
- Jos maksettava lasku on olemassa, valitse maksun lasku valitsemalla Selvitä tapahtumat -kohta. Jos tämä on ennakkomaksu, vaihe on valinnainen. Voit luoda maksun valitsemalla ainoatakaan laskua.
- Merkitse kaikki maksettavat laskut. Jos valitset maksun laskut Selvitä tapahtumat -kohdan avulla, maksusumma lasketaan automaattisesti maksua varten merkittyjen laskujen ja Täsmäytettävä summa -kohtaan syötetyn summan perusteella.
- Valitse OK.
- Jos haluat poistaa maksun, merkitse rivi.
- Valitse Poista. Maksun poistaminen poistaa vain maksun. Maksua varten merkityt laskut ovat yhä käytettävissä toisessa maksussa maksamista varten.
- Valitse Kyllä.
- Valitse Luo maksu tulostaaksesi sekkejä tai luodaksesi sähköisen maksutiedoston.
- Valitse luotava maksutapa. Maksukirjauskansio voi sisältää sekä sekkimaksuja että sähköisiä maksuja. Siellä voi kuitenkin luoda vain yhden maksutyypin kerralla.
- Valitse pankkitili, jolta maksut luodaan.
- Valitse OK. Maksut luodaan vain maksuille, jotka vastaavat valitsemiasi Maksutapa- ja Pankkitili-vaihtoehtoja.
- Jos olet luomassa sekkejä, valitse Asiakirja varmistaaksesi, että sekeille valitaan oikea tulostuskohde.
- Valitse OK.
- Luo maksut valitsemalla OK.
- Valitse Kirjaa, jos kaikki maksut on hyväksytty ja luotu.