Määritä pankin limiitit ja kirjausprofiilit remburssia varten
Tässä artikkelissa käsitellään remburssin käsittelyyn tarvittavien pankin limiitin ja kirjausprofiilien määrittämistä.
Maksuliikennetiedot
- Remburssin tuonti ja vienti otetaan käyttöön valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Määritys > Maksuliikennetiedot.
- Laajenna Pankkitosite-osa.
- Valitse Ota tuontiremburssi käyttöön -vaihtoehdossa Kyllä.
- Valitse Ota vientiremburssi käyttöön -vaihtoehdossa Kyllä.
- Valitse Tallenna.
Luo pankkilimiitti
- Pankin limiitti luodaan valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Määritys > Pankin limiitit.
- Valitse Uusi.
- Anna Limiittiryhmä-kenttään pankin limiittiryhmän nimi.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään pankin limiittiryhmän kuvaus.
- Valitse Tallenna.
- Valitse Limiittityypit-välilehti.
- Valitse Uusi.
- Anna Limiittityyppi-kenttään yksilöivä koodi.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
- Avaa haku napsauttamalla Limiittiryhmä-kentässä avattavan valikon painiketta ja valitse sopivan limiittiryhmän tietue.
- Valitse Limiitin laatu -kentästä pankkilimiitin laatu.
- Valitse Tallenna.
Pankin kirjausprofiili
- Määritä pankin kirjausprofiili valitsemalla Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteiden kirjausprofiili.
- Valitse Uusi.
- Määritä limiittiryhmän kirjausprofiili valitsemalla Tilikoodi-kentässä Ryhmä tai luo tietyn limiittityypin kirjausprofiili valitsemalla Taulukko.
- Napsauta Tilin/ryhmän numero -kentässä avattavan valikon painiketta sekä valitse näkyvissä olevista hakuarvoista tarvittava tietue.
- Valitse tilitettävä päätili Selvitystili-kentässä. Tätä tiliä käytetään laskettaessa kassavirtaennustetta.
- Valitse Veloitustili-kentässä kulutapahtumien tili.
- Valitse Marginaalitili-kentässä katetapahtumien tili. Tätä tiliä veloitetaan, kun avaava marginaali on kirjattu ja hyvitetään, kun maksu on kirjattu.
- Valitse Tallenna.