Jaa

Asiakkaan ja toimittajan nettosaldot

  • Artikkeli

Asiakkaan ja toimittajan saldon nettouttaminen tapahtuu silloin, kun toimittajan ja asiakkaan saldot täsmäävät toisiaan vastaan, koska toimittaja ja asiakas ovat sama osapuoli. Tämä vähentää organisaation ja asiakas- tai toimittajaosapuolen välillä tapahtuvaa rahan käsittelyä. ISe auttaa myös yritystä välttämään tarpeettomat maksut ja kuitit sekä säästämään tapahtumien maksuissa yhdistämällä yrityksen asiakas- ja toimittajasaldot.

Tässä artikkelissa on yhteenveto asiakkaan ja toimittajan saldon nettoutusprosessista Microsoft Dynamics 365 Finance. Siinä kerrotaan myös, miten määritetään nettoutussopimus, manuaalisesti nettoutetut asiakas- ja nettoutustapahtumien kirjauksen peruutus.

Kirjauskansion nimen ja päätilin määrittäminen

Kun myyntilaskut ja toimittajalaskut valitaan saldon nettoutukseen, nettoutuskirjauskansio kirjataan automaattisesti myyntilaskun saldon ja toimittajalaskun saldon selvittämiseksi. Kirjauskansion nimi ja päätili on määritettävä etukäteen tämän nettoutuskirjauskansion kirjaamiseksi.

  1. Luo kirjauskansion nimi Asiakkaan ja toimittajan nettoutus -kirjauskansiotyypille.
  2. Luo päätili välitiliksi nettoutusta varten.

Nettoutussopimuksen määrittäminen

Nettoutussopimuksen avulla voit ylläpitää asiakas- ja toimittajatilien pareja nettouttamista varten tehokkaan ajanjakson aikana. Sopimus on määritettävä ja aktivoitava ennen nettoutustapahtumien luomista.

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Nettoutussopimus.
  2. Luo tietue ja anna sen nimi ja kuvaus.
  3. Valitse aiemmin määrittämäsi kirjauskansion nimi.
  4. Valitse aiemmin määrittämäsi päätili.
  5. Valitse taloushallinnon dimension arvot.
  6. Lisää Osapuolet-pikavälilehdessä toimittaja- ja asiakastili parina.
  7. Aktivoi nettoutussopimus.

Manuaalinen nettoutus

Voit nettouttaa asiakas- ja toimittajasaldot manuaalisesti valitsemalla avoimet myynti- ja toimittajalaskut. Järjestelmä laskee nettoutussummaksi automaattisesti myyntilaskun saldon ja toimittajan laskun saldon välisen vähimmäissumman. Nettoutuskirjauskansio, jossa on kaksi kirjauskansioriviä, kirjataan automaattisesti. Yksi kirjauskansiorivi selvittää automaattisesti valitut myyntilaskut, ja toinen rivi selvittää automaattisesti valitut toimittajalaskut.

  1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Asiakas- ja toimittajasaldojen nettoutus.
  2. Sivulla näkyvät kaikki asiakas- ja toimittajatilien parit, jotka ovat käytettävissä nettoutusta varten. Valitse pari ja valitse sitten Luo nettoutus.
  3. Valitse avoimet myyntilaskut ja avoimet toimittajalaskut, jotka haluat nettouttaa. Valitse sitten Kirjaa.

Automaattinen nettoutus

Voit nettouttaa asiakas- ja toimittajasaldoja automaattisesti määrittämällä nettoutussäännön ja suorittamalla sen sitten erätyön tai prosessiautomaatiokehyksen avulla.

Nettoutussäännön määrittäminen

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Nettoutussääntö.

  2. Luo tietue ja anna sen nimi ja kuvaus.

  3. Valitse nettoutusjärjestys. Käytettävissä on neljä asetusta:

    • Eräpäivän mukaan – vanhimmasta uusimpaan
    • Eräpäivän mukaan – uusimmasta vanhimpaan
    • Laskun saldon mukaan – suurimmasta pienimpään
    • Laskun saldon mukaan – pienimmästä suurimpaan

  4. Valitse nettotussopimuksen sovellusala. Jos valitset Kaikki, kaikki aktiiviset nettotussopimukset sisällytetään tähän sääntöön. Jos valitset Valitut, määritä nettoutussopimusluettelo.

  5. Valitse automaattisen nettoutuksen Sisällytä hyvitys- ja veloituslasku -kentässä Kyllä tai Ei.

  6. Määritä Nettoutusperusteet-pikavälilehdessä perusteet, jos käyttäjät haluavat nettouttaa automaattisesti vain tiettyjä toimittajatilejä, asiakastilejä tai laskuvaluuttoja.

  7. Ota nettoutussääntö käyttöön.

Automaattisen nettoutuksen suorittaminen

Automaattisen nettoutuksen voi suorittaa kolmella tavalla.

  • Käynnistä kertaluonteinen automaattinen nettoutus valitsemalla Automaattinen nettoutus Asiakas- ja toimittajasaldojen nettoutus -sivulla.
  • Käynnistä kertaluonteinen automaattinen nettoutus valitsemallaAutomaattinen nettoutus Maksuliikenteen hallinta -moduulin Nettoutus-valikossa.
  • Ajoita kausittaisia automaattisia nettoutuksia valitsemallaProsessiautomaatio Maksuliikenteen hallinta -moduulin Nettoutus-valikossa.

Käänteinen nettoutus

Voit peruuttaa kirjatut nettoutustapahtumat valitsemalla Käänteinen nettoutus Nettoutushistoria-sivulla. Tämä toiminto peruuttaa automaattisesti valittujen myyntilaskujen ja toimittajan laskujen selvityksen ja peruuttaa kirjatun nettoutuskirjauskansion.

  1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Asiakas- ja toimittajasaldojen nettoutus.
  2. Valitse Nettoutushistoria.
  3. Valitse nettoutustapahtuma ja valitse sitten Käänteinen nettoutus.

Voit tulostaa nettoutusohjeita valituille myynti- ja toimittajalaskuille. Ohjeet voidaan jakaa asiakkaalle ja toimittajalle nettoutuksen ilmoituksena.

  1. Siirry kohtaan Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Asiakas- ja toimittajasaldojen nettoutus.
  2. Valitse Nettoutushistoria.
  3. Valitse nettoutustapahtuma ja valitse sitten Tulosta nettoutusohje.

Konsernin sisäinen nettouttaminen

Noudattamalla seuraavia ohjeita voit luoda konserniyritysten nettoutussopimus yritysten asiakkaille ja toimittajille.

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Määritys>Maksuliikenteen hallinnan parametrit.

  2. Valitse Nettoys-välilehdestä Salli konsernin sisäinen nettotus.

  3. Valitse Maksuliikenteen hallinta>Nettoutus>Nettoutussopimus.

  4. Valitse osapuolen pikavälilehden Asiakkaan oikeushenkilö - kentästä oikeushenkilö. Lisää sitten asiakastili.

  5. Valitse oikeushenkilö Toimittajan oikeushenkilö -kentästä. Lisää sitten toimittajatili.

    Muistiinpano

    Asiakkaan yrityksen arvon tai toimittajan yrityksen arvon on vastattava nykyisen yrityksen nettoutussopimus. Lisätietoja on konserniyritysten välisen laskennan asetuksissa.

  6. Aktivoi nettoutussopimus.

Jokaisessa konsernin sisäisessä nettoutussopimus kirjaus luo kolme tositetta: kaksi sen yrityksen osalta, joka omistaa sopimuksen, ja toisen vastapuolen yrityksellä.

Tässä on esimerkki luoduista tositteista. Tässä esimerkissä US ERI on oikeushenkilö, joka pitää sopimusta alhaalla, ja DE ERI on avustava oikeushenkilö.

US TAULU - Nettoarvo000000001 PR CR
Myyntireskontra 100.00
Väliaikainen nettomäärä 100.00
US TAULU - Nettoarvo000000002 PR CR
Väliaikainen nettomäärä 100.00
Konsernin sisäinen veloitus 100.00
DE SENST - ICJL000001 PR CR
Konserniyritysten välinen hyvitys 100.00
Ostoreskontra 100.00