Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan pankkitilin täsmäytysprosessin lisätoimintojen työnkulku. Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla voit tuoda tiliotteet, jotka voidaan täsmäyttää automaattisesti pankkitapahtumista.

Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla tuodaan tiliotteita. Tuotu tiliote voidaan tämän jälkeen täsmäyttää automaattisesti pankkitapahtumista. Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen työnkulun vaiheet ovat seuraavat.

1. Määritä tiliotteen tuonti.

   • Tuo tiliotteet tietoyksikön ympäristön kautta.
   • Muodostetaan kolme tavallista tiliotteen muotoa: ISO20022, BAI2 ja MT940.
   • Toimintoja voidaan käyttää missä tahansa muodossa.

2. Määritä numerosarja pankin täsmäytyksen lisätoimintoja varten. Määritä myös pankin täsmäytyssäännöt.

   • Täsmäytyssääntö on ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliotteen rivejä ja Microsoft Dynamics 365 Financen pankkitapahtuman rivejä täsmäytysprosessin aikana. Liiketoimintakäytäntöjesi mukaan voit määrittää useita vastaavia sääntöjä automatisoidaksesi ja optimoidaksesi täsmäytysprosessin.

3. Täsmäytä tiliotteet Financen pankkitapahtumien kanssa.

   • Suorita täsmäytyksen kirjauskansioille automaattinen täsmäytys ja luonti.
   • Tarkastele rinnakkain tiliotteita ja Financen pankkitapahtumia.
   • Kirjaa Financen pankkitapahtumat automaattisesti, jos ne näkyvät tiliotteella, mutta eivät Finance-sovelluksessa.
   • Luo täsmäytystiliote.

Huomautus

Versiosta 10.0.39 alkaen uusi ominaisuus nimeltä Moderni pankkitilin täsmäytys parantaa edistyneen pankkitilin täsmäytyksen ominaisuuksia. Koska moderni pankkitilin täsmäytys on esiversiovaiheessa Financen versiossa 10.0.39, kyseisen ominaisuuden lisäämät objektit ja koodi voivat muuttua, ennen kuin ominaisuus tulee yleisesti saataville. Siten saatetaan ottaa käyttöön mullistavia muutoksia, jotta voitaisiin tarjota parempi toiminnollinen kokemus ja käsitellä käyttäjäpalautetta. Poikkeuksena on, että seuraavia luokkia, lomakkeita ja taulukkoja ei mukauteta.

Luokat:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Lomakkeet:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Taulukot:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp