Jaa

Budjettisuunnittelun integrointi toisten moduulien kanssa

  • Artikkeli

Budjettisuunnitelmia voidaan muodostaa useista eri resursseista. Kausittaisten prosessien peruselementit ovat samat kaikille resursseille.

Kausittaiset prosessit budjettisuunnitelmien muodostamiseen

Budjettisuunnitelmia voidaan muodostaa seuraavista resursseista:

  • Kirjanpitotapahtumat
  • Käyttöomaisuudet
  • Ennusteen toimet
  • Projektiennusteet
  • Tarjontaennusteet
  • Kysynnän ennusteet
  • Budjettirekisterimerkinnät
  • Muut budjettisuunnitelmat

Kausittaisten prosessien peruselementit ovat samat kaikille prosesseille. Välilehtien avulla voit määrittää tietojen lähteen, kohteen (budjettisuunnitelma) määritteet ja vaihtoehdot prosessin suorittamiselle taustalla eräprosesseina. Nimikkeet, jotka eivät mahdollisesti ilmene kussakin prosessissa, on kuvattu tarkemmin tämän artikkelin seuraavissa osissa.

Toimet

Kullekin luontiprosessille on saatavilla kolme toimintoa:

  • Luo uusi budjettisuunnitelma, joka luo uuden suunnitelman, jolla on Kohde-osassa valitut määritteet . Näiden määritteiden ei tarvitse olla yksilöiviä. Näin ollen kahdella suunnitelmalla voi olla sama nimi ja muut arvot.
  • Korvaa aiemmin luodun budjettisuunnitelman skenaarion, joka poistaa kaikki kohdebudjettisuunnitelman tiedot valitusta budjettisuunnitelmasta ja luo uusia rivejä, jotka käyttävät valittuja lähdetietoja.
  • Päivitä aiemmin luotu budjettisuunnitelmaskenaario ja lisää kohdesuunnitelmaan uusia tietopäivityksiä, jotka vastaavat lähderivejä ja lisää uusia rivejä uusille tietoihin. Vastaavuus perustuu kirjanpitotiliin, päivämäärään, budjettiluokkaan ja useisiin muihin kenttiin. Kun esimerkiksi muodostat budjettisuunnitelmia ennusteen toimista, toimen numero on tärkeä kenttä. Kaikki rivit, joilla on toimen lähdenumeroa vastaava toimen numero, korvataan uusilla riveillä lähteestä.

Lähde

Kaikkien prosessien osalta Lähde-välilehden avulla voit suodattaa tietoja käyttämällä Suodatin-painiketta. Oletuksena tietyt kentät lisätään suodattimeen kussakin prosessissa. Esimerkiksi Muodosta budjettisuunnitelma kirjanpidosta -prosessissa Kirjanpitotili- ja Päätili-kategoriat ovat saatavilla ja näkyvät luontisivulla. Kaikki suodattimeen lisäämäsi kentät lisätään myös sivulle yhdessä mahdollisesti lisäämiesi kriteerien kanssa.

Kohde

Kohde-välilehden Historiallinen-vaihtoehdon avulla voit käyttää lähdetietojen päivämääriä voimaantulopäivänä budjettisuunnitelmassa. Voimaantulopäivän on yleensä oltava suunnitelman budjettijakson sisällä. Kun määrität Historiallinen-valinnaksi Kyllä, käytetään lähteen päivämäärää (jopa vuotta) niin, että voit käyttää aiempia tietoja vertailun perusteena. Voit muokata historiallisia tietoja budjettisuunnitelmassa ja suunnitelmalle määritetään hyväksytyn työnkulun tila. Voit kuitenkin tarvittaessa määrittää tilan uudelleen, jos suunnitelman muut skenaariot vaativat muutoksia.

Yhteenlaskettu summa perusteena -kenttä sivun yläosassa määrittää myös käytettävän päivän. Tämä kenttä laskee summat yhteen ja määrittää voimaantulopäiväksi tilivuoden tai -kauden ensimmäisen päivän.

Monista Kohde-välilehden kentistä tulee muokattavia tai vain luku -muotoisia valitsemastasi toiminnosta riippuen. Kun siirryt uuden budjettisuunnitelman luonnista olemassa olevan suunnitelman päivittämiseen, Budjettisuunnitelman nimi -kenttä ei ole enää käytettävissä ja olemassa olevan suunnitelman valitsemiseen liittyvät kentät tulevat saataville. Sekä Kohde-välilehdessä että Lähde -välilehdessä Kirjanpito-kenttä ei ole koskaan käytettävissä, koska tämä arvo määritetään valitussa budjettisuunnitteluprosessissa.

Budjettiluokka-kentässä voit määrittää budjettisuunnitelman rivit joko kulutapahtumiksi tai tuottotapahtumiksi. Yleensä tuottotapahtumat ovat luottoja kirjanpitotilille ja ne tallennetaan siksi negatiivisina lukuina. Nämä tapahtumat myös yleensä näkyvät negatiivisina summina budjettisuunnitelmassa. Lisäämällä budjettiluokan kenttänä suunnitelman asettelussa voit kuitenkin mahdollistaa tuottojen näkymisen positiivisina summina.

Muodostussäännöt

Kolme kenttää tarjoaa lisätoimintoja: Kerroin, Minimi ja Pyöristyssääntö.

Kerroin-kentän arvo kerrotaan lähdesummalla budjettisuunnitelman summan määrittämiseksi. Voit sitten tehdä korjauksia budjettisuunnitelman rivejä luodessasi. Voit esimerkiksi kirjoittaa 1,03 kolmen prosentin lisäystä varten. Kertoimen täytyy olla positiivinen luku.

Minimi-kentässä voit määritellä rajasumman budjettisuunnitelman rivin luonnille. Jos lähdesumma on pienempi kuin tämä luku, budjettisuunnitelman riviä ei luoda. Arvo 0,00 sallii kaikki summat, mutta ei rajoita rivejä positiivisiin summiin. (Jos arvoa ei ole, rivit on rajoitettu positiivisiin summiin. Negatiiviset summat sisällytetään aina, ja ne edustavat yleensä kredit-tapahtumia.)

Pyöristyssääntö-kentässä voit määritellä luotujen budjettisuunnitelman rivien tarkkuuden. Voit pyöristää summat valuutan lähimpään 1,00, 10,00, 100,00 jne. -arvoon.

Määrättyjä prosesseja koskevia huomioita

Muodosta budjettisuunnitelma kirjanpidosta

Kun luot budjettisuunnitelman kirjanpidon tiedoista, sinun on määritettävä Yhteenlaskettu summa perusteena -kentän arvoksi Tilikausi, jos Historiallinen-valinnan arvoksi on asetettu Ei. Lähteen kaudet ja päivämäärät eivät mahdollisesti vastaa kohteen kausia ja päivämääriä. Koska prosessilla ei ole luotettavaa tapaa yhdistää näitä arvoja, sinun on rajoitettava prosessi vuoden ensimmäiseen päivään.

Kohteessa on määritetty Budjettiluokka-kenttä joko arvoksi Kulu tai Tuotto. Tätä asetusta käytetään Budjettityyppi-määritteen valitsemisessa luoduille riveille, kun rivin päätili ei ole Tuotto- tai Kulu-tyyppiä.

Muodosta budjettisuunnitelma käyttöomaisuudesta

Muodosta budjettisuunnitelma käyttöomaisuudesta prosessilla ei ole vaihtoehtoa tehdä kausittainen tai päiväkohtainen kooste. Myöskään suunnitelman määrittäminen historialliseksi ei ole vaihtoehto. Tämän kausittaisen prosessin avulla voit sisällyttää suunnitellut tapahtumat käyttöomaisuudelle budjetin suunnittelussa.

Muodosta budjettisuunnitelma ennusteen toimista

Muodosta budjettisuunnitelma ennusteen toimista -prosessi määrittää budjettisuunnitelman riville lähteen ennusteen toimen. Voit tarkastella toimea lisäämällä ennusteen toimen rivinä budjettisuunnitelman asetteluun käyttämällä Budjettisuunnitelman rivit -kyselyä. Jos et halua, että ennusteen toimi määritetään budjettisuunnitelman riveille, määritä Sisällytä toimi budjettisuunnitelman riville -vaihtoehdon asetukseksi Ei.

Budjettisuunnitelman rivit koostetaan kirjanpitotilin ja sijainnin mukaan. Voit kuitenkin jättää paikan numeron pois siten, että rivit koostetaan vain kirjanpitotilin mukaan. Määritä Kohde-välilehdessä Sisällytä toimi budjettisuunnitelman riville -vaihtoedon asetukseksi Ei.

Kentässä Budjettisuunnitelman FTE-skenaario voit määrittää skenaarion sisältämään budjettisuunnitelman kokopäivätoimisuuksien (FTE) lukumäärän. Tämä kenttä on rajoitettu määrä-tyyppisille skenaarioille, jotka sisällytetään kohdebudjettisuunnitelmaan. Jos valitset FTE-skenaarion, sinun on myös valittava FTE-päätili. Tätä tiliä käytetään määrä-tyyppisten budjettisuunnitelmarivien luontiin

Lähteessä valittu budjettisuunnitteluprosessi ja budjettisuunnitelman skenaario määrittävät kohteen budjettisuunnitteluprosessin ja -skenaarion. Koska nämä määritteet on liitetty ennusteen toimille, niiden on vastattava budjettisuunnitelmaa. Näin ollen näitä määritteitä ei voida muokata kohteessa.

Muodosta budjettisuunnitelma projektiennusteista

Muodosta budjettisuunnitelma projektiennusteista -prosessi, samoin kuin Muodosta budjettisuunnitelma ennusteen toimista -prosessi sisältää mahdollisuuden sisällyttää projektin määrät (tunnit, kulut ja nimikkeet) määräskenaarioon. Näillä kahdella prosessilla on samankaltaiset suodattimet budjettisuunnitelman asettelun sarakkeille.

Lähde-välilehden kolme Sisällytä tiliote -osiossa olevaa vaihtoehtoa määrittävät, mitkä budjettisuunnitelman rivit luodaan. Nämä vaihtoehdot ovat samat kuin ne, jotka ovat käytettävissäsi, kun luot budjettitapahtumia suoraan projektiennusteista. Määritä Tulos-vaihtoehdon arvoksi Kyllä luodaksesi rivejä kuluille ja tuotoille. Määritä KET -asetukseksi Kyllä luodaksesi työ prosessitapahtumissa. Määritä Palkanlaskennan kohdistus -asetukseksi Kyllä luodaksesi rivejä palkanlaskennan vastatileille tuntitapahtumia varten.

Budjettiluokka-kenttää ei ole, koska budjettiluokka (Kulu tai Tuotto) määrittyy lähteen perusteella.

Voit käyttää projektibudjetteja lähteenä valitsemalla ennustemallin, joka sisältää projektibudjetin summat. Muista, että projektibudjetit luovat projektiennustetapahtumia, kun ne hyväksytään.

Jos haluat valita vain kulut tai tuotot budjettisuunnitelman riveille, käytä suodatinta valitaksesi Budjetin päivitykset: Summan tyyppi = Kulu. Jos haluat valita vain yhden ennustetyypin, käytä suodatinta valitaksesi Budjetin päivitykset: Tapahtumatyyppi = xxx.

Budjettisuunnitelman skenaarion muodostamiseen voi käyttää vain yhtä ennustemallia. Jos suoritat prosessin yhdelle ennustemallille, teet sitten päivityksen ja yrität määrittää toisen mallin, ensimmäinen malli korvataan, jos kyseessä ovat samat projekti- ja kirjanpitotilit. Jos haluat luoda budjettisuunnitelman skenaarion useammasta kuin yhdestä ennustemallista, muodosta ne eri budjettisuunnitelman skenaarioiksi ja käytä kohdistusvaihtoehtoja lisätäksesi yhdistääksesi ne toisessa skenaariossa.

Muodosta budjettisuunnitelma projektin toimista -prosessi määrittää budjettisuunnitelman riville myös lähdeprojektin.

Muodosta budjettisuunnitelma tarjontaennusteesta

Muodosta budjettisuunnitelma tarjontaennusteesta -prosessin lähdesuodatusasetukset mallinnettiin Siirrä ostobudjetti kirjanpitoon -toiminnon jälkeen prosessin ja toiminnon samankaltaisuudesta johtuen.

Muodosta budjettisuunnitelma kysynnän ennusteesta

Muodosta budjettisuunnitelma kysynnän ennusteesta -prosessissa voit määrittää Myyntitilaus -asetukseksi Kyllä muodostaaksesi budjettisuunnitelman tuottorivit, Kulutus-asetukseksi Kyllä luodaksesi kulurivit, tai määrittää molemmaksi asetukseksi Kyllä.

Luo budjettisuunnitelma budjettirekisterimerkinnöistä

Luo budjettisuunnitelma budjettirekisterimerkinnöistä -prosessissa lähteen on määritettävä vain yksi osamalli, yksi budjettikoodi ja yksi tapahtuman numero. Voit toisin sanoen luoda budjettisuunnitelman rivejä vain yhdelle budjettitapahtumalle kerrallaan. Voit käyttää useampia tapahtumia samassa budjettisuunnitelmassa suorittamalla prosessin kerran kullekin lähdetapahtumalle.

Muodosta budjettisuunnitelma budjettisuunnitelmasta

Muodosta budjettisuunnitelma budjettisuunnitelmasta -prosessissa voit Kohde-välilehdessä olevien asetusvaihtoehtojen avulla määrittää uusia taloushallinnon dimensioita. Jos taloushallinnon dimensio on valittu, kyseistä arvoa käytetään kaikille budjettisuunnitelman riveille. Näin ollen voit käyttää yhtä budjettisuunnitelmaa muiden budjettisuunnitelmien pohjana, mutta voit myös määrittää esimerkiksi eri osaston tai kustannuspaikan uusille budjettisuunnitelmille.

Näkymä budjettisuunnitelmasta takaisinpäin

Budjettisuunnitelmat dimensioyhdistelmäkyselyn mukaan

Budjettisuunnitelmat dimensioyhdistelmän mukaan -kysely sisältää useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit suorittaa kyselyn budjettisuunnitelman tietojen lähteen tunnistamiseksi.

Valitse rivi ja napsauta Budjettisuunnitelmarivit-painiketta suorittaaksesi Budjettisuunnitelmarivit-kyselyn. Tulokset suodatetaan kyseisen rivin dimensioarvojen perusteella. Tämän jälkeen voit määrittää lisäparametreja.

Käytä Tarjontaennuste- ja Kysyntäennuste-painikkeita näiden kyselyiden suorittamiseen. Molemmissa tapauksissa kysely etsii ennusterivejä, jotka olisivat voineet luoda budjettisuunnitelman rivit.

Muihin saatavilla oleviin raportteihin kuuluu esimerkiksi Ennusteen toimet budjettisuunnitelman mukaan -raportti. Tämä raportti on erityisen hyödyllinen, kun haluat määrittää, onko toimi kohdistettu budjettisuunnitelmille oikein.