Säännölliset luotonhallintatehtävät

Tässä artikkelissa käsitellään kausittaisia tehtäviä, jotka ovat osa asiakkaiden luottorajojen hallintaprosessia.

Laske saldotilastot

Voit suorittaaLaske saldotilastot -prosessin, joka päivittää Saldotilastokysely-sivulla näkyvän saldotilastolaskelman. Näitä tietoja käytetään riskipisteiden laskemiseen, ja nämä arvot näkyvät Asiakas-sivun luottotilastojen tietoruuduissa.

Kun prosessi suoritetaan, asiakkaan saldotilastot päivitetään välittömästi. Jos haluat määrittää erätyön, joka suorittaa prosessin, määritä Eräkäsittely-asetuksen arvoksi Kyllä.

Pakota luoton pito

Sen sijaan, että myyntitilaukselle asetettaisiin luoton keskeytys eston syiden avulla, keskeytys voidaan määrittää useille myyntitilauksille kausittaisen Pakota luoton keskeytys -tehtävän avulla. Voit suorittaa tämän prosessin alla olevien ohjeiden avulla.

1. Siirry kohtaan Luotonvalvonta>Kausittaiset tehtävät>Luotonhallinta>Pakota luoton keskeytys.
2. Valitse syy.
3. Voit rajoittaa luoton keskeytyksen suodattimen avulla tiettyihin myyntitilausnumeroihin ja asiakastileihin.
4. Suorita prosessi valitsemalla OK.
5. Kun prosessi on valmis, voit tarkastella keskeytykseen asetettuja myyntitilauksia toimintokeskuksen avulla.

Päivitä riskipisteet

Kun yritykset kehittyvät ja olosuhteet muuttuvat, myös tietyn asiakkaan luottoriskit voivat muuttua. Asiakkaiden asianmukaisten luottorajojen ylläpitäminen edellyttää, että kunkin riskipisteytyksen kriteerit tarkistetaan kausittain ja että kunkin asiakkaan pistemäärät päivitetään. Voit päivittää seuraavat pistemäärät Päivitä riskipisteet -sivulla (Luotonvalvonta > Kausittaiset tehtävät > Luotonhallinta > Päivitä riskipisteet). Myös kaikki käyttäjän määrittämät laskelmat käsitellään.

• Maksupäiviä keskimäärin – tämä pistemäärä on se päivien määrä keskimäärin, joka asiakkaalta menee laskujen maksamiseen.
• Asiakas lähtien – tämä pistemäärä on aika vuosina, jonka asiakas on ollut organisaation asiakkaana.
• Toiminut vuodesta – Tämä pistemäärä ilmaisee vuosina, kuinka kauan asiakkaan yritystoiminta on kestänyt. Se käyttää Asiakkaat-sivun Yritystoiminta alkoi -kentän arvoa.
• Selvittämätön päivämyynti – tämä pistemäärä perustuu myyntireskontran saldoon, myyntituottoon ja päivien määrää kuluneen 12 kuukauden kaudelta.
• Keskimääräinen saldo – tämä pistemäärä perustuu kuluneen 12 kuukauden kauden myyntireskontran saldoon.
• Luotonhallintaryhmä, Tilin tila ja Maa – nämä pistemäärät käyttävät asiakkaalta saatuja tietoja.

Poista vanhentuneet saldotilastotietueet

Kun Asiakkaan saldotilastojen poistotyö -ominaisuus on otettu käyttöön ominaisuuksien hallinnassa, Asiakkaan saldotilastot -taulukosta voi poistaa tietueita kausittaisen Poista vanhentuneet saldotilastotietueet -tehtävän avulla. Jos Laske saldotilastot -prosessin suorittaminen vaikuttaa suorituskykyyn, taulukossa on liian monta vanhaa tietuetta, jotka hidastavat laskentaa. Tämän kausittaisen tehtävän avulla voit poistaa vanhoja tietueita, joita ei käytetä laskennassa, mutta joita yhä säilytetään taulukossa.

Oletusarvoisesti Poista tietueita päivämäärään -kentän arvoksi on määritetty yksi vuosi ennen kuluvaa päivämäärää. Kaikki tätä päivämäärää aiemmat tietueet poistetaan Asiakkaan saldotilastot -taulukosta. Voit syöttää eri päivämäärän sen mukaan, montako kuukautta Luotonvalvonnan parametrit -sivun Saldotilastot -kenttään on määritetty. Jos esimerkiksi käytetään 12 kuukauden historiaa saldotilastojen laskennassa, Saldotilastot-kentän arvoksi on määritetty 12. Tällöin voidaan varmistaa, että saldotilastojen laskennassa on 12 kuukauden historia, kun Poista tietueita päivämäärään -kohdan arvoksi ei määritetä päivämäärää, joka on aiempi kuin vuoden takainen päivämäärä. Jos näin yritetään tehdä, näyttöön tulee seuraava sanoma: Päivämäärä ei voi olla myöhemmin kuin KK/PP/VVVV johtuen luotonvalvonnan parametrien Saldotilastot-kohdassa määritetystä kuukausimäärästä. Anna myöhempi päivämäärä. Kun sallittu päivämäärä on syötetty, valitse OK, jolloin kaikki tätä päivämäärää aiemmat tietueet poistetaan taulukosta.

Dynamics 365 Financen versiosta 10.0.43 alkaen käytettävissä on vaihtoehto, jonka avulla toistuva työ voidaan aikatauluttaa poistamaan säännöllisesti vanhat saldotilastot seuraavien aikavälien perusteella alkaen suorituspäivämäärästä seuraavasti:

• 12 kuukautta tähän asti
• 6 kuukautta tähän asti
• 3 kuukautta tähän asti