Toimittajan laskun tallentaminen laskukirjauskansioon
Tässä tehtäväoppaassa kerrotaan, miten tallennetaan toimittajan laskut, joita ei ole liitetty ostotilauksiin. Tällaisia laskuja ovat esimerkiksi tarvikkeiden tai palveluiden kulut. Tässä tallenteessa käytetään esittely-yritystä USMF.
- Siirry kohtaan Ostoreskontra > Työtilat > Toimittajan laskun syöttö.
- Napsauta Toimintoruudussa Uusi laskukirjauskansio.
- Valitse Uusi.
- Avaa haku syöttämällä Nimi-kenttään kirjauskansion nimi tai valitsemalla avattavan valikon painike.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
- Valitse toimintoruudussa Rivit. Syötä Päivämäärä-kenttään kirjauspäivämäärä, joka päivittää kirjanpidon.
- Määritä Tili-kenttään Toimittajan tili.
- Syötä Lasku-kenttään laskunumero.
- Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
- Syötä Kredit-kenttään numero.
- Syötä vastatilin numero Vastatili-kenttään tai avaa haku valitsemalla avattava painike.
- Arvonlisäveroryhmän oletusarvona käytetään toimittajatiliä.
- Nimikkeen arvonlisäveroryhmän oletusarvona käytetään Vastatili-kentässä määritettyä päätiliä .
- Eräpäivä lasketaan maksuehtojen perusteella.
- Käteisalennuksen oletusarvona on Toimittajatili .
- Jos olet ottanut Toimittajan laskukirjauskansio -työnkulun käyttöön, valitse Työnkulun lähettäminen > .
- Kun lähetys on hyväksytty ja tapahtuman kirjauspäivämäärä kuuluu pidossa ollutun tai suljettuun kirjanpidon kirjauksen päivämäärään, päivämääräksi tulee seuraavan avoimen kauden ensimmäinen päivä.
- Valitse Kirjaa.
- Sulje sivu.
Vahvistus ja simulaatiokirjaus toimittajan laskukirjauskansiossa
Toimittajan laskukirjauskansion Vahvista ja simuloi kirjaus -vaihtoehdot ovat käytettävissä Vahvista-valikossa .
- Vahvista : Kirjauskansiota testataan tiettyjen virheolosuhteiden perusteella. Oikeellisuustarkistus palauttaa vain onnistuneet sanomat tai virhesanomat.
- Kirjaamisen simuloiminen : Kirjausprosessi suoritetaan kirjauskansiota kirjaamatta, ja tositetapahtumien tiedot ovat diplay-suorituksessa.