Jaa

Laskurivien luominen toimittajan laskuja tuotaessa

  • Artikkeli

Tärkeä

Jotkin tai kaikki tässä artikkelissa mainitut toiminnot tulevat saataville esiversiojulkaisun osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Lisätietoja ennakkojulkaisusta on kohdassa Palvelupäivitysten saatavuus.

Tässä artikkelissa kuvataan toiminto, jolla toimittajan laskuihin luodaan automaattisesti laskurivejä, kun laskuja tuodaan.

Joskus toimittajan laskut sisältävät rajallisia tietoja esimerkiksi vastaanottajatietojen ja välisummien osalta. Ne eivät kuitenkaan sisällä rivinimikkeiden tietoja. Kun tuot laskuja, järjestelmä luo laskurivit automaattisesti vastaavan ostotilauksen tietojen perusteella.

Voit ottaa laskurivien automaattisen luonnin käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Ostoreskontra > Asetukset > Ostoreskontran parametrit.

  2. Määritä Tuotujen laskujen automaattinen rivien luonti -kohdan Toimittajan laskujen automaatio -välilehdessä Luo laskurivejä automaattisesti -asetuksen arvoksi Kyllä.

  3. Valitse Valitse laskurivien automaattisen luonnin oletusmäärä -kentässä määrä, jota käytetään laskurivien automaattisessa luonnissa:

    • Tilattu määrä : Rivit luodaan ostotilausriveistä. Tämä arvo on oletusarvo.
    • Tuotteen vastaanottomäärä – Tuotteiden vastaanotot löytyy ostotilauksen numeron avulla. Tämän jälkeen se käyttää tuotteen vastaanotettuja määriä laskurivien luomiseen.

Tietoyksikköjen muutokset

Toimittajan laskun otsikko -tietoyksikköä on parannettu, jotta se tukee tässä artikkelissa kuvattua toimintoa. Kolme kenttää on lisätty

  • HeaderOnlyImport – Tämän kentän arvoksi on määritettävä Kyllä, jotta laskuotsikoille voidaan luoda rivejä.
  • PurchIdRange – Ostotilausnumeroiden luettelo. Laskunumerot voivat olla alueita, kuten PO0001..PO0009 (jossa kaksi pistettä erottavat alueen alun ja lopun), tai erillisiä arvoja, kuten PO0001,PO0003,PO0006. Kaikkien ostotilausten on kuuluttava samaan toimittajatiliin laskuotsikossa. Muussa tapauksessa saat seuraavan virhesanoman: Laskurivien luonti epäonnistui. Ostotilauksilla on eri toimittajatilit.
  • PackingslipRange – Tuotevastaanottojen numeroiden luettelo. Toimittajan laskun rivejä voi luoda tuotevastaanotoista. Tuotteen vastaanottonumeroita ei kuitenkaan yleensä sisällytetä toimittajan laskuihin. Syötä tähän kenttään tuotteen vastaanottonumeroita vain, jos pystyt selkeästi tunnistamaan, mitkä tuotteen vastaanotot kuuluvat mihinkin erillisiin laskuihin. Laskurivejä voidaan luoda tuotteiden vastaanottojen perusteella. Jos tätä kenttää käytetään, Ostoreskontran parametrit -sivun Valitse laskurivien automaattisen luonnin oletusmäärä -kentän asetusta ei oteta huomioon.

Rajoitus: Jos määrität useita tuotteen vastaanottonumeroita, samalla laskunumerolla luodaan useita odottavia toimittajan laskuja. Ne on konsolidoitava manuaalisesti ennen laskun käsittelyn jatkamista. Tulevissa julkaisuissa aiomme mahdollistaa laskujen automaattisen konsolidoinnin, jolloin rajoitus poistuu.

Kaikkien tuotteen vastaanottojen on kuuluttava samaan toimittajatiliin laskuotsikossa.

Tulos

Jos rivit luodaan onnistuneesti, toimittajan laskun automaatiohistoriaan kirjataan seuraava sanoma: Automaattinen laskurivien luominen: Onnistui.

Jos rivejä ei pystytä luomaan, kirjataan seuraava virhesanoma: Automaattinen laskurivien luominen: Epäonnistui.

Ennakkomaksulaskun tuominen

Ennakkomaksulaskut voidaan tuoda suoraan Toimittajan laskun otsikko -tietoyksikön kautta, kun Luo laskurivit automaattisesti -parametri on käytössä.

  • HeaderOnlyImport – Määritä arvoksi Kyllä, jos haluat luoda rivejä ennakkomaksulaskua varten.
  • PurchIdRange - Ostotilauksen numero, joka määrittää ennakkomaksun summan.
  • VENDORINVOICETYPE - Tämä on "VendorAdvance" , joka ilmaisee ennakkomaksulaskun.
  • IMPORTEDA MYÖS - Ennakkomaksulaskun summa.

Ennakkomaksulaskun tuontia ei hyväksytä, jos ennakkomaksulasku on jo luotu ilman selvitystä ostotilauksessa.

Ostotilausnumeron tuominen

Kun toimittajan lasku liitetään yhteen ostotilaukseen, ostotilausnumero (PurchId) annetaan toimittajan laskun otsikon yksikölle, jolloin se tukee seuraavia tilanteita:

  • Valuuttakoodin johtaminen ja tarkistaminen – Valuuttakoodi johdetaan automaattisesti ostotilauksesta, jos valuuttakoodia ei anneta toimittajan laskun otsikon yksikölle. Tarkistusvirhe syntyy, kun tuodulla laskulla on eri valuuttakoodi kuin ostotilauksessa määritetty valuuttakoodi.

  • Taloushallinnon dimension oletusarvon määrittäminen – Laskun otsikon taloushallinnon dimension arvot johdetaan ostotilauksen otsikosta. Vastaava taloushallinnon dimensio laskuriveillä johdetaan toimittajan laskun otsikosta laskurivien tuontiprosessin aikana. Tämä varmistaa johdonmukaisuuden DMF:n kautta tuodun laskun ja odottavan toimittajan laskun sivun luoman laskun välillä.

  • Toimittajan laskun työnkulku – Jos laskun tarkistus epäonnistuu, lasku ohjataan uudelleen ostotilauksen tekijälle mahdollisten ristiriitojen korjaamiseksi. Oikea ostotilausnumero varmistaa, että toimittajan lasku ohjataan oikealle ostotilauksen tekijälle työnkulkuprosessin aikana.