Jaa

Toimittajan laskujen kirjanpidolliset jaot ja kirjauskansioviennit

  • Artikkeli

Kirjanpidon jakojen avulla määritetään, miten summa, kulu, vero tai kulut kirjataan toimittajan laskussa. Jokaisella summalla, joka on kirjattava toimittajan laskun kirjauskansioon kirjaamisen yhteydessä, on vähintään yksi kirjanpidon jako.

Kirjanpidolliset jaot

Seuraavilla Toimittajan lasku -sivun painikkeilla voit tarkastella ja mahdollisesti muokata kirjanpidollisia jakoja kullekin ostotilauksen summalle.

  • Jaa summat– Tarkastele ja muokkaa yksittäisen rivin ja sen rivien kirjanpidon alielementti jakoa. Voit tarkastella ja muokata ennusterivin kirjanpidon alielementti suoraan Arvonlisäverotapahtumat-sivulla tai Veloituksia koskevat tapahtumat - sivulla.
    • Muokkaa toimittajan laskun otsikon summia, kuten kuluja tai valuutan pyöristyssummia.
    • Muokkaa toimittajalaskun rivisummia.
  • Tarkastele jakoja – Tarkastele asiakirjan kaikkien rivien kirjanpidon jakoa. Et voi muokata kirjanpidollisia jakoja tästä näkymästä.
    • Näytä otsikon ja rivien summat.

Jos toimittajan laskussa on viittaus ostotilaukseen, voit jakaa ja muokata kirjanpidon jakoja riveillä, jotka sisältävät sellaisen nimikkeen, jota ei ole varastossa. Jos toimittajan laskurivi ei viittaa ostotilausriviin, voit poistaa kirjanpidon jaon. Kulujen, verojen ja rivialennusten rivejä ei voi jakaa tai poistaa. Voit muokata kirjanpitotili, mutta et voi muuttaa summia tai prosentteja.

Muistiinpano

Jos pääelementti sisältää nimikkeen, jota ei ole varastossa ja kirjanpidon jaot jaetaan, alielementti-rivi jaetaan automaattisesti vastaamaan pääelementti rivin taloushallinnon dimensioita. Tilinumerorivin kirjanpidon alielementti voi jakaa tai poistaa. Valitun rivirivin alielementti mukaan voit ehkä muokata kirjanpitotili kirjanpidon jakoa varten alielementti.

Summien jakaminen

Kun määrität toimittajan laskun, jokainen summa jaetaan seuraavasti:

Toimittajan laskun rivin tyyppi Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mistä päätili näkyy. Tärkeysjärjestys, joka määrittää, mikä oletusarvoinen taloushallinnon dimensio tulee näkyviin.
Varastotuote
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville.
  2. Päätili-kenttä, kun Kirjaus-sivulla on valittu Tuotteen ostomeno. Kustannushallinnan > kirjanpidon integrointikäytäntöjen > ostotilauksen > kirjaamista varten.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja toimittajan laskulla.
Hankintaluokka tai tuote, jota ei ole varastossa
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos toimittajalaskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Päätili-kenttä, kun Kirjaus-sivulla on valittu Kulun ostomeno. Kustannushallinnan > kirjanpidon integrointikäytäntöjen > ostotilauksen > kirjaamista varten.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Jos päätili on kohdistustili, käytä oletusarvoa kohdistustilin määrityksestä.
  3. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja toimittajan laskulla.
  4. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  5. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Käyttöomaisuuserä
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos toimittajalaskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Jos Toimittajan lasku -lomakkeessa Tapahtumatyyppi-kentästä on valittu Hankinta, Päätili-kenttä, kun Käyttöomaisuuserän kirjausprofiilit -sivulla on valittuna Hankinta.
  3. Jos Tapahtumatyyppi-kentästä on valittu Hankintaoikaisu, Päätili-kenttä, kun Käyttöomaisuuserän kirjausprofiilit -sivulla on valittuna Hankintaoikaisu.
  1. Käytä ostotilausriville tilijakoa, jos laskun rivi viittaa ostotilauksen riviin.
  2. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Toimittajalaskurivillä määritetty projekti
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Jos Projektiryhmät-sivulla Kirjaa kustannukset - Nimike -sivulta on valittu Saldo, Päätili-kenttä, kun Kirjanpidon asetukset -sivulta on valittu Kustannus.
  3. Jos Projektiryhmät-sivulla Kirjaa kustannukset - Nimike -sivulta on valittu Tulos, Päätili-kenttä, kun Kirjanpidon asetukset -sivulta on valittu Kustannukset - Nimike.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
Rivialennus
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Päätili-kenttä, kun Kirjaus-sivulta on valittu Alennus.
  3. Jos alennuspäätiliä ei ole määritetty kirjausprofiilissa, kirjanpidon jako kokonaishinnalle tilauksen ostorivillä.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä kirjanpidon jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä toimittajan laskurivin taloushallinnon dimension arvoja.
  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Oston kulut, jotka on syötetty ostotilausrivin Hinta ja alennus -välilehteen
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Ostotilausrivin laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
Rivin kulu
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Jos Kulujen koodi -lomakkeen Veloituslaji-kentästä on valittu Kirjanpitotili, Kulujen koodi -sivun Debet-tili-kenttä.
  3. Jos Kulujen koodi -sivun Veloituslaji-kentästä on valittu Nimike, ostotilausrivin laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.
  4. Jos Kulujen koodi -sivun Veloituslaji-kentästä on valittu Asiakas/Toimittaja, Kulujen koodi -sivun Kredit-tili-kenttä.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Vero, seuraavalla ehdolla:
  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä -vaihtoehto valitaan Kirjanpitoparametrit-sivulta.
  1. Kirjanpidollinen jako ostotilausriville, jos laskurivi viittaa ostotilausriviin.
  2. Kulun tai laajennetun hinnan kirjanpidollinen jako.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
Vero, seuraavilla ehdoilla:
  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä -vaihtoehdon valinta poistetaan Kirjanpitoparametrit-sivulla.
  • Arvonlisäveroryhmän Käyttövero-kentän valinta poistetaan Arvonlisäveroryhmät-sivulla.
  1. Jos verosumma on palautettavissa, Kirjanpidon kirjausryhmät -sivun Saatava arvonlisävero -kenttä.
  2. Jos verosummaa ei voi palauttaa, kokonaishinta tai kulun kirjanpidollinen jako.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetusta hinnasta tai kulun kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Vero, seuraavilla ehdoilla:
  • Käytä Yhdysvaltojen verotussääntöjä -vaihtoehdon valinta poistetaan Kirjanpitoparametrit-sivulla.
  • Arvonlisäveroryhmän Käyttövero-kenttä valitaan Arvonlisäveroryhmät-sivulta.
  1. Jos verosumma on palautettavissa, Kirjanpidon kirjausryhmät -sivun Saatava arvonlisävero -kenttä.
  2. Jos verosumma ei ole palautettavissa, Kirjanpidon kirjausryhmät -sivun Käyttöverokulu-kenttä.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetusta hinnasta tai kulun kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Otsikkomaksu
  1. Jos Kulujen koodi -lomakkeen Veloituslaji-kentästä on valittu Kirjanpito-tili, Kulujen koodi -sivun Debet-tili-kenttä.
  2. Jos Kulujen koodi -sivun Veloituslaji-kentästä on valittu Asiakas/Toimittaja, Kulujen koodi -sivun Kredit-tili-kenttä.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Jos päätili on kohdistustili, käytä oletusarvoa kohdistustilin määrityksestä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension oletusmallin arvoja toimittajan laskun otsikosta.
  4. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  5. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.
Otsikkoalennus
  1. Toimittajan laskun alennus -kirjaustyypin Päätili-kenttä Automaattisten tapahtumien tilit -sivulla.
  1. Jos laskurivi on viittaus ostotilausriviin, käytä tilin jakoa ostotilausriville.
  2. Käytä taloushallinnon dimensioita laajennetun hinnan kirjanpidollisesta jaosta toimittajan laskun riviltä.
  3. Käytä taloushallinnon dimension arvoja toimittajan laskun riviltä.
  4. Käytä taloushallinnon oletusdimensioarvoja Tilikartta-sivun päätililtä.

Verojen jakaminen

Verojen kirjanpidon jakoa ei voi luoda, ennen kuin verot on laskettu. Voit laskea arvonlisäverot seuraavasti Toimittajan lasku - sivulla seuraavasti :

  • Näytä laskun summa.
  • Näytä arvonlisävero.
  • Näytä alareskontran kirjauskansio.
  • Näytä kirjanpidolliset jaot koko toimittajan laskulle.
  • Sijoita toimittajan lasku pitoon.
  • Kirjaa toimittajalasku.

Asiakirjan kirjaaminen jakeluprosessin jakoa identtissä

Kun käsittelet pitkiä laskuasiakirjoja, muistin käyttö voidaan optimoida aktivoimalla eräkäsittelytoiminto .

  1. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön siirry odottavien toimittajien laskuluetteloon.
  2. Valitse prosessin > asetuserä > .
  3. Kun valitset "Kirjaa", "Kirjaa asiakirja jakeluprosessin jakamisen yhteydessä" -kirjaamistyö käynnistyy. Tämä prosessi otetaan käyttöön, kun Ota käyttöön toimittajan laskun kirjaus jakovaiheiden jakamistoiminto on käytössä.

Alareskontran kirjauskansiot toimittajalaskuille

Tarkista ennen toimittajan laskun kirjaamista laskun koko kirjanpitomerkintä, joka sisältää veloiteet ja hyvitykset, ja varmista, että lasku kirjataan oikeille tileille. Tämä kirjanpitomerkinnän koko näkymä tunnetaan nimellä alareskontran kirjauskansio.

Jos alareskontran kirjauskansiomerkintä ei esiversio, ennen kuin kirjaat toimittajalaskun, et voi muokata alareskontran kirjauskansion merkintää. Muokkaa sen sijaan kirjanpidon jakoa tai kirjausprofiilia. Kirjanpidon jakojen avulla määritetään kirjanpitotapahtuman toinen puoli, veloitus tai hyvitys. Alareskontran kirjauskansion kirjanpitoviennin vastakirjaus luodaan käyttämällä kirjausprofiileja, kuten toimittajatili tai vero.

Toimittajan laskun kirjauksen jakaminen

Odottavien toimittajan laskujen kirjauksen aikana kirjausprosessi koostuu merkittävästä määrästä tapahtumia, jotka siirtyvät lähdeasiakirjan tilikehykseen ensin ja sen jälkeen kirjanpitoon. Kun laskun tiedot siirtyvät lähdeasiakirjan tilikehykseen, ennen alareskontran päivittämistä tehdään suuri määrä johtamisia ja tarkistuksia. Suorituskyvyn ja muistin ylivuoto-ongelma voi tapahtua, jos laskussa on paljon rivejä.

Ota käyttöön toimittajalaskun kirjaus kahdessa vaiheessa -ominaisuus luo kaksi erää odottavien toimittajan laskujen kirjaukselle. Ensimmäiset eräkirjaukset käyttävät alkuperäistä laskujen kirjausta lukuun ottamatta alareskontran kirjauskansioiden luomista. Toinen eräkirjaus luo alareskontran kirjauskansiot kirjanpidon luomiseksi. Kun toinen erä on kirjattu, alareskontran siirtäminen kirjanpitoon voidaan tehdä. Tämä vähentää muistin ylivuodon todennäköisyyttä ja parantaa yleistä suorituskykyä, kun lasku sisältää tuhansia rivejä. Kun odottavilla toimittajan laskuilla on riippuvuuksia muista moduuleista tai myöhemmistä prosesseista, käytetään alkuperäistä laskun kirjausprosessia.

Seuraavissa tilanteissa käytetään alkuperäistä kirjausprosessia:

  • Ennakkomaksulaskun kirjaus
  • Laskun kirjaus ennakkomaksuhakemuksen kanssa
  • Laskun kirjaus, kun budjetin hallinta on käytössä
  • Projektilaskun kirjaus
  • Ostotilaus/lasku, jossa on käteisen maksuehdot (alkaen Dynamics 365 Rahoitusversio 10.0.39)
  • Laskukirjaus, jossa ostoreskontran automaattinen tilitys on käytössä (Dynamics 365 rahoitusversion 10.0.39)