ER Suunnittele toimialueen erityistietomalli

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän roolin omaava käyttäjä voi luoda uuden sähköiselle raportoinnin (ER) konfiguraation lähteen, joka sisältää sähköisen maksun asiakirjojen tietomallin. Tietomallia käytetään myöhemmin tietolähteenä, kun maksuasiakirjojen muoto määritetään.

Tässä esimerkissä luodaan konfiguraatio malliyritykselle Litware, Inc. Nämä vaiheet voidaan suorittaa mille tahansa yritykselle, koska kaikki yritykset jakavat ER-konfiguraatiot. Konfiguraation lähteen luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi -menettelyn vaiheet on suoritettava ennen näiden vaiheiden suorittamista.

1. Siirry kohtaan Organisaation hallinto > Työtilat > Sähköinen raportointi.

   Valitse malliyrityksen Litware, Inc:n konfiguraation lähde. Jos konfiguraation lähde ei ole näkyvissä, suorita ensin Konfiguraation lähteen luominen ja sen merkitseminen aktiiviseksi -menettelyn vaiheet.

2. Valitse Raportointikonfiguraatiot.

   Luodaan konfiguraatio, joka sisältää tietomallin sähköisen maksun asiakirjoja varten. Tietomallia käytetään myöhemmin tietolähteenä, kun maksujen asiakirjojen muoto määritetään.

Uuden tietomallin konfiguraation luominen

1. Avaa valintaikkuna napsauttamalla Luo konfigurointi.

2. Syötä Nimi-kenttään Maksut (yksinkertaistettu malli).

3. Syötä Kuvaus-kenttään Maksumallin konfiguraatio.

   Aktiivinen konfiguraation lähde syötetään tässä automaattisesti. Tämä lähde voi ylläpitää tätä konfiguraatiota. Muut lähteet voivat käyttää tätä konfiguraatiota, mutta eivät ylläpitää sitä.

4. Suorita konfiguraation luontitehtävä valitsemalla Luo konfiguraatio

Tietomallin luominen

Olet luomassa valitulle määritykselle uutta tietomallia. Konfiguraation version tilaksi tulee Luonnos.

1. Valitse Suunnittelutoiminto.

Maksuprosessiin osallistuvan osapuolen rakenteen määrittäminen

1. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.
2. Kirjoita Nimi-kenttään Osapuoli.
3. ValitseLisää.
4. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.
5. Syötä Nimi-kenttään Nimi.
6. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Merkkijono.
7. ValitseLisää.
8. Kirjoita Etsi-kenttään "Osapuoli".
9. Valitse Etsi edellinen.

Pankkirakenteen määrittäminen tälle mallille

1. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

2. Syötä Nimi-kenttään Agentti.

3. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Tietue.

4. ValitseLisää.

5. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Rahoituslaitos (esimerkiksi pankki), joka hoitaa osapuolen (maksajan tai laskuttajan) tiliä".

   Rahoituslaitos (esimerkiksi pankki), joka hoitaa osapuolen (maksajan tai laskuttajan) tiliä.

6. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

7. Syötä Nimi-kenttään Nimi.

8. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Merkkijono.

9. ValitseLisää.

10. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

11. Syötä Nimi-kenttään SWIFT.

12. ValitseLisää.

13. Kirjoita Kuvaus-kenttään "BIC-koodi".

14. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

15. Syötä Nimi-kenttään RoutingNumber.

16. ValitseLisää.

17. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Pankkikoodi".

18. Valitse Etsi edellinen.

Pankkitilirakenteen määrittäminen tälle mallille

1. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

2. Syötä Nimi-kenttään Tili.

3. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Tietue.

4. ValitseLisää.

5. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Osapuolen tilin tunnus rahoituslaitoksessa (kuten pankissa)".

   Osapuolen tilin tunnus rahoituslaitoksessa (kuten pankissa).

6. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

7. Syötä Nimi-kenttään Valuutta.

8. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Merkkijono.

9. ValitseLisää.

10. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Valuuttakoodi".

11. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

12. Syötä Nimi-kenttään Numero.

13. ValitseLisää.

14. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

15. Syötä Nimi-kenttään IBAN.

16. ValitseLisää.

17. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Kansainvälinen tilinumero (IBAN)".

Tilisiirtomaksun tyypin maksuviestirakenteen määrittäminen

1. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

2. Kirjoita Uusi solmu muodossa -kenttään "Mallin juuri".

3. Syötä Nimi-kenttään CustomerCreditTransferInitiation.

4. ValitseLisää.

5. Kirjoita Etsi--kenttään CustomerCreditTransferInitiation.

6. Valitse Etsi edellinen.

7. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

8. Syötä Nimi-kenttään MessageIdentification.

9. ValitseLisää.

10. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Osoitetaan pisteviitteeseen ohjaavan osapuolen määrityksen mukaisesti (ja lähetetään seuraavalle osapuolelle) viestin tunnistamista varten".

    Pisteestä pisteeseen -viite, jonka ohjaava osapuoli on määrittänyt (ja lähettänyt seuraavalle osapuolelle) viestin tunnistamista varten.

11. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

12. Syötä Nimi-kenttään ProcessingDateTime.

13. Valitse Nimiketyyppi-kentässä DateTime.

14. ValitseLisää.

15. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Päivämäärä ja kellonaika, jolloin maksun viesti luotiin".

16. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

    Pankkitapahtumarakenteen määrittäminen tälle mallille.

17. Syötä Nimi-kenttään Maksut.

18. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Tietueluettelo.

19. ValitseLisää.

20. Syötä Kuvaus-kenttään Nykyisen viestin maksurivi.

21. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

22. Syötä Nimi-kenttään Laskuttaja.

23. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Tietue.

24. ValitseLisää.

25. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Osapuoli, jolle rahasumma on maksettava".

26. Valitse Muuta nimikkeen viitettä.

27. Kirjoita Etsi-kenttään "Osapuoli".

28. Valitse Etsi seuraava.

29. Valitse OK.

30. Kirjoita Etsi-kenttään "Maksut".

31. Valitse Etsi seuraava.

32. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

33. Syötä Nimi-kenttään Maksaja.

34. ValitseLisää.

35. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Osapuoli, joka on rahasumman velkaa (lopulliselle) laskuttajalle".

36. Valitse Muuta nimikkeen viitettä.

37. Kirjoita Etsi-kenttään "Osapuoli".

38. Valitse Etsi seuraava.

39. Valitse OK.

40. Valitse Etsi seuraava.

41. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

42. Syötä Nimi-kenttään kuvaus.

43. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Merkkijono.

44. ValitseLisää.

45. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

46. Syötä Nimi-kenttään Valuutta.

47. ValitseLisää.

48. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Valuuttakoodi".

49. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

50. Syötä Nimi-kenttään TransactionDate.

51. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Päivämäärä.

52. ValitseLisää.

53. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Tapahtumapäivä".

54. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

55. Syötä Nimi-kenttään InstructedAmount.

56. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Reaaliluku.

57. ValitseLisää.

58. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Maksajan ja laskuttajan välillä siirrettävä rahasumma ennen maksupidätyksiä. Summa ilmaistaan aloittavan osapuolen määrittämänä valuuttana.

    Maksajan ja laskuttajan välillä siirrettävä rahasumma ennen maksupidätyksiä. Summa ilmaistaan aloittavan osapuolen määrittämänä valuuttana.

59. Avaa valintaikkuna valitsemalla Uusi.

60. Syötä Nimi-kenttään End2EndID.

61. Valitse Nimiketyyppi-kentässä Merkkijono.

62. ValitseLisää.

63. Kirjoita Kuvaus-kenttään "Aloittavan osapuolen määrittämä yksilöivä tunnus. Tunnus välitetään muuttumattomana koko päästä päähän -ketjun läpi.

64. Syötä Nimi-kenttään PaymentModel.

    PaymentModel-nimi on linjassa maksulomakkeiden ennalta määritettyjen käyttöliittymien kanssa.

65. Valitse Tallenna.

66. Sulje sivu.