Sähköisten raportointimääritysten mukauttaminen luomaan sähköinen asiakirja

Sähköisen raportoinnin (ER) kehyksellä voi ladata Microsoftin toimittamia ER-määrityksiä Microsoft Dynamics 365 Finance -esiintymään. Tällä tavoin Microsoftin toimittamia määrityksiä voidaan käyttää ER-ratkaisuna, joista luodaan sähköisiä myyntilaskuja (e-laskuja). Tällä ER-ratkaisulla voi määrittää mukautetun ER-ratkaisun käyttämään mukautetun tietokannan kenttiä ja luodaan omien vaatimusten mukaisia e-laskuja – lähdekoodia muokkaamatta.

Yleiskuvaus

Tämän artikkelin esimerkkiä varten on määritettävä liittovaltion verokoodi uudeksi mukautetuksi määritteeksi jokaiselle asiakkaille, jota laskutetaan sähköisesti. Tämän tällä hetkellä käytössä olevan rakennetta on mukautettava lisäämällä uusi kohde, johon verokoodi on lisättävä jokaisessa luotavassa e-laskussa.

Tämän artikkelin menettelyissä käsitellään tapaa, jolla järjestelmänvalvojan,sähköisen raportoinnin kehittäjän tai sähköisen raportoinnin toiminnallisen konsultin roolissa oleva käyttäjä voi tehdä seuraavat tehtävät Finance-esiintymässä:

• ER-kehyksen käytön aloittamiseen tarvittavan ER-parametrien vähimmäisjoukon määrittäminen
• E-laskujen luontia varten toimitettujen ER-vakiomääritysten alkuperäisten versioiden tuominen
• ER-vakiomääritysten käytön aloittaminen määrittämällä myyntireskontran parametrit
• Asiakkaiden laskuttamiseen tarvittavien yritysparametrien määrittäminen
• Asiakastietueen valmisteleminen sähköistä laskutusta varten
• Myyntilaskun lisääminen, kirjaaminen ja lähettäminen ER-vakiomääritysten avulla
• Asiakkaiden liittovaltion verokoodin hallinta lisäämällä mukautettu tietokantakenttä
• ER-mallimäärityksen suunnitteluohjelman tietokantamuutosten ottaminen käyttöön päivittämällä ER-metatiedot
• Mukautettujen ER-määritysten suunnitteleminen luomaan uuden verokoodin sisältäviä e-laskuja
• Mukautettujen ER-määritysten käytön aloittaminen määrittämällä myyntireskontran parametrit
• Asiakastietueen päivittäminen sähköistä laskutusta varten
• Myyntilaskun lisääminen, kirjaaminen ja lähettäminen mukautettujen ER-määritysten avulla
• E-laskujen luontia varten toimitettujen ER-vakiomääritysten uusien versioiden tuominen
• Mukautetuissa ER-määrityksissä ER-vakiomääritysten uusiin versioihin tehtyjen muutosten ottaminen käyttöön
• Myyntilaskun lisääminen, kirjaaminen ja lähettäminen mukautettujen ER-määritysten uusien versioiden avulla

Kaikki nämä menettelyt voidaan suorittaa DEMF-yrityksessä.

Määritä ER-kehys

Käyttäjän, jolla on sähköisen raportoinnin toiminnallisen konsultin tai sähköisen raportoinnin kehittäjän rooli, on määritettävä ER-parametrien vähimmäisjoukko. Sen jälkeen voidaan aloittaa ER-kehystä käyttävä mukautettujen versioiden suunnittelu niistä ER-ratkaisun vakiomäärityksistä, joilla luodaan e-laskuja.

Konfiguroi ER-parametrit

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Liittyvät linkit -osassa Sähköisen raportoinnin parametrit.
3. Määritä Sähköisen raportoinnin parametrit -sivun Yleinen-välilehdessä Ota käyttöön suunnittelutila -asetukseksi Kyllä.
4. Valitse Liitteet-välilehden Määritykset-kentässä Tiedosto.
5. Valitse Työarkisto-, Väliaikainen-, Perusrivi- ja Muut-kentissä Tiedosto-tyyppi.

Lisätietoja ER-parametreista on kohdassa Määritä ER-kehys.

Aktivoi ER-konfiguraation lähde

Jokainen lisätty ER-konfiguraatio merkitään ER-konfiguraation lähteen omistamaksi. ER-konfiguraation lähdettä, joka on aktivoitu Sähköinen raportointi -työtilassa, käytetään tähän tarkoitukseen. Siksi sinun on aktivoitava ER-konfiguraation lähde Sähköinen raportointi -työtilassa, ennen kuin voit alkaa lisätä tai muokata ER-konfiguraatioita.

Muistiinpano

Vain ER-konfiguraation omistaja voi muokata sitä. Siksi ennen kuin ER-konfiguraatiota voi muokata, asianmukainen ER-konfiguraation lähde on aktivoitava Sähköinen raportointi -työtilassa.

Tarkista ER-konfiguraation lähteiden luettelo

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Liittyvät linkit-osassa Konfiguraation lähteet-ruutu.
3. Konfiguraation lähdetaulu -sivulla jokaisen lähteen tietueella on yksilöllinen nimi ja URL-osoite. Tarkista tämän sivun sisältö. Jos Litware, Inc. (https://www.litware.com) -tietue on jo olemassa, ohita seuraava menettely, Lisää uusi ER-konfiguraation lähde.

Lisää uusi ER-konfiguraation lähde

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Liittyvät linkit-osassa Konfiguraation lähteet-ruutu.
3. Valitse Konfiguraation lähteet-sivulla Uusi.
4. Kirjoita Nimi-kenttään Litware, Inc.
5. Kirjoita Internetosoite-kenttään https://www.litware.com.
6. Valitse Tallenna.

Aktivoi ER-konfiguraation lähde

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Konfiguraation lähteet-osassa Litware, Inc. -ruutu ja valitse sitten Aseta aktiiviseksi.

Lisätietoja ER-konfiguraation lähteistä on kohdassa Konfiguraation lähteiden luonti ja merkitseminen aktiiviseksi.

ER-vakiomääritysten alkuperäisten versioiden tuominen

ER-vakiomääritys voidaan lisätä Finance-esiintymään tuomalla ne kyseiselle esiintymällä määritetystä ER-säilöstä.

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Konfiguraation lähteet -osassa Microsoft-ruutu ja valitse sitten Säilöt nähdäksesi luettelon Microsoft-toimittajan säilöistä.
3. Valitse Konfiguraatiosäilöt-sivun ruudukossa oleva säilö, jonka tyyppi on Yleinen ja valitse sitten Avaa. Jos sinulta pyydetään valtuutusta Regulatory Configuration Service -palveluun yhdistämiseen, noudata valtuutusohjeita.
4. Valitse Konfiguraatiosäilö-sivun vasemman ruudun määrityspuussa Peppol-myyntilasku -muotoinen määritys.
5. Valitse Versiot-pikavälilehdessä versio 11.2.2.
6. Lataa valittu versio yleisestä säilöstä valitsemalla Tuo.

Vihje

Jos sinulla on ongelmia yleiseen säilöön pääsyssä, voit ladata konfiguraatiot sen sijaan Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) -palvelusta.

Tarkista tuodut ER-konfiguraatiot

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin luonnos-sivun Konfiguroinnit-osassa Raportointimääritykset-ruutu.
3. Laajenna Määritykset-sivulla Määrityksen osat -pikavälilehti.
4. Laajenna vasemman ruudun määrityspuussa ensin Laskumalli ja sitten UBL-myyntilasku.

Huomaa, että valitun Peppol-myyntilasku -ER-muodon lisäksi myös muut tarvittavat ER-muodot tuotiin. Koska ER-määritysten uusia versioita julkaistaan jatkuvasti yleiseen säilöön ja LCS:ään, jotta niitä vastaavat ratkaisut pysyvät uusien vaatimusten mukaisina, pakollisen tietomallin määrityksen uusimmat versiot ja sen mallimääritykset tuotiin.

Seuraavien ohjeiden avulla voi simuloida tilan, jossa ER-määritykset olisivat nykyisessä Finance-esiintymässä, jos Peppol-myyntilasku -ER-muodon versio 11.2.2 tuotiin aiemmin (esimerkiksi 7. elokuuta 2019):

• Poista kaikki ER-määritykset, jotka julkaistiin 7. elokuuta 2019 jälkeen valitsemalla toimintopaneelissa Poista. Jäljelle saa jäädä vain seuraavat määritykset: Laskumalli, Laskumallin yhdistämismääritys (alkuperäinen nimi oli Myyntilaskumallin yhdistämismääritys), UBL-myyntilasku ja Peppol-myyntilasku.
• Valitse jäljellä olevien ER-määritysten osalta Versiot-pikavälilehdessä Poista, jolloin kaikki 7. elokuuta 2019 jälkeen julkaistut ER-määritysten versiot poistetaan.

Varmista sitten, seuraavat määritykset ovat määrityspuussa:

• LaskumalliER-tietomallin määritys (alkuperäinen nimi oli Asiakaslaskumalli):

  • Versio 11 sisältää tietomallin ER-osan version 10, joka ilmaisee laskutuksen liiketoiminnan toimialueen tietorakenteen. Tämä ER-määritys on tuotu tuotavaksi valitun Peppol-myyntilasku -ER-muodon edeltäjänä.
  • Versio 50 sisältää tietomallin ER-osan version 31. Tämä ER-määritys on tuotu Laskumallin yhdistämismääritys -ER-mallin yhdistämismäärityksen elokuun 7. päivän 2019 version edeltäjänä

  

  Vihje

  Jos tämän tietomallin versio 50 ei ole näkyvissä, avaa yleinen säilö ja tuo Laskumallin yhdistämismääritys -ER-määrityksen versio 50.19.

• Laskumallin yhdistämismääritys -ER-tietomallin yhdistämismäärityksen määritys (alkuperäinen nimi oli Asiakaslaskumallin yhdistämismääritys):

  • Versio 50.19 on tuotu Laskumalli-ER-tietomallin määrityksen version 50 uusimpana toteutuksena. Siinä on kaksi mallin yhdistämismäärityksen ER-osaa, joissa kuvataan sovelluksen tietojen täyttämistä suorituspalvelussa.

  

  Vihje

  Jos tämän mallin yhdistämismäärityksen versio 50.19 ei ole näkyvissä, avaa yleinen säilö ja tuo Laskumallin yhdistämismääritys -ER-määrityksen versio 50.19.

• UBL-myyntilasku ER-muodon määritys:

  • Versio 11.2 sisältää muodon ja muodon yhdistämismäärityksen ER-osat. Muoto-osa määrittää raportin asettelun. Muodon määritysosa sisältää mallin tietolähteen ja määrittää, miten raportin asettelu täytetään käyttämällä tätä tietolähdettä suorituspalvelussa. Tämä ER-muoto määritettiin luomaan e-laskuja UBL (Universal Business Language)-muodossa. Se on tuotu tuotavaksi valitun Peppol-myyntilasku -ER-muodon ylätasona.

• Peppol--myyntilasku ER-muodon määritys:

  • Versio 11.2.2 sisältää ne muodon ja muodon yhdistämismäärityksen ER-osat, jotka määritettiin luomaan PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) -muotoisia e-laskuja.

  

Myyntireskontran parametrien määrittäminen

1. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
2. Valitse Sähköiset asiakirjat -välilehden Sähköinen raportointi -pikavälilehden Hyvityslasku ja vapaatekstihyvityslasku -kentässä Peppol-myyntilasku.
3. Valitse Tallenna.

Yritysparametrien määrittäminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Organisaatiot>Yritykset.
2. Lisää 1234 valitun DEMF-yrityksen Pankkikoodi-kenttään Pankkitilitiedot-pikavälilehdessä.
3. Valitse Tallenna.
4. Sulje Yritykset-sivu.

Asiakastietueen valmisteleminen

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse Kaikki asiakkaat -sivulla DE-014-asiakastilin linkki.

Asiakkaan yhteyshenkilön lisääminen

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse toimintoruudun Asiakas-välilehden Tilit-ryhmässä Yhteyshenkilöt.
3. Valitse Lisää yhteyshenkilöitä.
4. Avaa Yhteyshenkilöt-sivun Etunimi-kentän haku, valitse Adam Carter ja sulje sitten haku valitsemalla Valitse.
5. Valitse Tallenna.
6. Sulje Yhteyshenkilöt-sivu.

Ensisijaisen yhteyshenkilön määrittäminen

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse Myyntien demografia -pikavälilehden Ensisijainen yhteyshenkilö -kentässä Adam Carter.

Sähköisen laskutusvaihtoehdon määrittäminen

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Määritä Lasku ja toimitus -pikavälilehden eInvoice-asetukseksi Kyllä.
3. Valitse Tallenna.
4. Sulje Kaikki asiakkaat -sivu.

Myyntilaskun käsitteleminen ER-vakiomääritysten avulla

Voit nyt käyttää tuotuja ER-vakiomäärityksiä vapaatekstilaskun lähettämiseen sähköisessä muodossa asiakkaalle.

Uuden laskun lisääminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

2. Valitse Vapaatekstilasku-sivulla Uusi.

3. Valitse Vapaatekstilaskun otsikko -pikavälilehden Asiakastili-kentässä DE-014.

4. Laskurivi lisätään automaattisesti Laskurivit-pikavälilehdessä. Määritä tälle riville seuraavat kentät:

   • Kirjoita Kuvaus-kentässä Muistikirja.
   • Valitse Päätili-kentässä 401100.
   • Kirjoita Yksikköhinta-kentässä 1000.

5. Valitse Tallenna.

Lisätietoja on kohdassa Vapaatekstilaskun luominen.

Uuden laskun kirjaaminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
2. Valitse Vapaatekstilasku-sivun toimintoruudussa Kirjaa
3. Valitse Kirjaa vapaatekstilasku -valintaikkunassa OK.

Kirjatun laskun lähettäminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

2. Valitse Vapaatekstilasku-sivun toimintoruudun Asiakirja-ryhmässä Lähetä>Alkuperäinen.

   

3. Sulje Vapaatekstilasku-sivu.

Luodun e-laskun analysoiminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin työt.

2. Valitse Sähköisen raportoinnin työt -sivulla alkuperäinen tietue, jonka tehtävän kuvaus on Lähetä eInvoice XML.

3. Siirry luotujen tiedostojen luetteloon valitsemalla Näytä tiedostot.

   

4. Lataa e-laskun luotu XML-tiedosto valitsemalla Avaa.

5. Analysoi e-laskun XML-tiedosto. Huomaa, että asiakkaan veromalli ilmaistaan tällä hetkellä XML-määritteillä schemeID ja schemeAgencyID. Huomaa myös, että XML-elementti cbc:CustomizationID sisältää tällä hetkellä seuraavan tekstin: urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0.

   

Mukautetun tietokantakentän lisääminen

Mukautettu kenttä -ominaisuudella voi mukauttaa nykyistä Finance-esiintymää seuraavasti:

• Tietokannan rakenteen mukauttaminen lisäämällä mukautetun tietokantakentän, johon tallennetaan jokaisen asiakkaan verotunnuskoodi.
• Asiakas-sivun mukauttaminen lisäämällä uusi tietojen syöttökenttä, jolla voidaan antaa verokoodin arvo uudessa mukautetussa tietokantakentässä.

Tee mukautukset seuraavasti:

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.

2. Valitse Kaikki asiakkaat -sivulla DE-014-asiakastilin linkki.

3. Napsauta Yleiset-pikavälilehdessä Kieli-kentän alapuolella olevaa tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Mukauta: UpperGroup.

   Yleiset-pikavälilehden sisältö korostetaan ja Mukauta-valikko avautuu.

4. Valitse Mukauta-valikossa Lisää kenttä.

5. Valitse Lisää sarakkeita -valintaikkunassa Luo uusi kenttä.

6. Valitse Luo uusi kenttä -valintaikkunan Taulukon nimi -kentässä Asiakkaat.

7. Kirjoita Nimen etuliite -kenttään FederalTaxID.

   Muistiinpano

   Koko kentän nimi on määritetty automaattisesti muotoon FederalTaxIDCustom.

8. Kirjoita Selite-kenttään Liittovaltion verotunnus.

9. Valitse Tyyppi-kentässä Teksti.

10. Kirjoita Pituus-kenttään 20.

11. Valitse Tallenna.

12. Valitsemalla avautuvassa sanomaruudussa Kyllä vahvistat, että haluat luoda uuden FederalTaxID-kentän Asiakkaat-taulukkoon.

13. Lisää FederalTaxIDCustom -kenttä nykyiselle sivulle valitsemalla Lisää.

    

14. Sulje Kaikki asiakkaat -sivu.

ER-metatietojen päivittäminen

ER-metatiedot on päivitettävä, jotta lisätty mukautettu kenttä tulee näkyviin ER-mallin yhdistämismäärityksen suunnitteluohjelmassa.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Muodosta taulukkoviitteet uudelleen.
2. Valitse Päivitä tietomalli -valintaikkunassa OK.

Mukautettujen ER-määritysten suunnitteleminen

Microsoftin toimittamia ER-määrityksiä voi käyttää mukautettujen ER-määritysten suunnittelussa siten, että niillä luodaan uuden verokoodin sisältäviä e-laskuja.

Tietomallin määrityksen mukauttaminen

Sähköisen raportoinnin toiminnallisen konsultin roolia käyttävä käyttäjä voi suunnitella mukautetun ER-tietomallin.

Mukautetun ER-tietomallimäärityksen lisääminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.
2. Valitse Määritykset-sivun vasemman ruudun määrityspuussa Myyntilaskumalli.
3. Valitse toimintoruudussa Luo konfigurointi.
4. Valitse avattavan valintaikkunan Uusi-kentässä Johda nimestä: myyntilaskumalli, Microsoft. Tämä ilmaisee, että uuden mukautetun ER-tietomallin määrityksen on perustuttava ER-tietomallin määritykseen.
5. Kirjoita Nimi-kenttään Laskumalli (Litware).
6. Lisää uusi ER-määritys valitsemalla Luo määritys.

ER-tietomallin suunnitteluohjelmassa voi nyt muokata Luonnos-tilassa olevaa Laskumalli (Litware) -ER-määrityksen versiota 50.1.

Mukautetun tietomallin määrittäminen

Mukautettua tietomallia on muokattava lisäämällä uusi kenttä antamaa liittovaltion verotunnuskoodin arvo. Tämä koodi on osa jokaisen tätä tietomallia tietolähteenä käyttävän ER-muodon asiakastietoja.

1. Valitse Määritys-sivun vasemman ruudun määrityspuussa Laskumalli (Litware).

2. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Luonnos-tilassa olevan valitun ER-tietomallin määrityksen versio 50.1.

3. Valitse toimintoruudussa valitulle määritysversiolle Suunnitteluohjelma.

4. Valitse Tietomallin suunnitteluohjelma -sivun tietomalli puussa Asiakastiedot (asiakas).

5. Valitse Uusi.

6. Hyväksy avattavan valintaikkunan Uusi solmu muodossa -kentässä oletusarvo Aktiivisen solmun alikohde.

7. Kirjoita Nimi-kenttään FederalTaxID_Litware.

8. Hyväksy Nimiketyyppi-kentän oletusarvo Merkkijono.

9. Valitse ensin Lisää ja sitten Tallenna.

   

   Muistiinpano

   Selite- ja Kuvaus-kentissä on tietoja uuden kentän tarkoituksesta. Näiden kenttien käyttämiseen voidaan käyttää useita kieliä. Lisätietoja on kohdassa Monikielisten raporttien suunnitteleminen sähköisessä raportoinnissa.

10. Sulje Tietomallin suunnittelu -sivu.

Mukautetun tietomallimäärityksen viimeisteleminen

Mukautetun ER-tietomallin määrityksen version 50.1 käsitteleminen on päätettävä, ennen kuin se on käytettävissä ja ennen kuin siihen voidaan lisätä muita mukautettuja ER-määrityksiä.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.
2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Laskumalli ja valitse Laskumalli (Litware).
3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 50.1 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 50.2 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä muita muutoksia mukautetun ER-tietomallin määritykseen.

Mallin yhdistämismäärityksen mukauttaminen

Sähköisen raportoinnin kehittäjän roolia käyttävä käyttäjä voi suunnitella mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen.

Mukautetun mallin yhdistämismäärityksen lisääminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli ja valitse Myyntilaskumallin yhdistämismääritys.

3. Valitse toimintoruudussa Luo konfigurointi.

4. Valitse avattavan valintaikkunan Uusi-kentässä Johda nimestä: myyntilaskumallin yhdistämismääritys, Microsoft. Tämä ilmaisee, että uuden mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen on perustuttava ER-mallin yhdistämismääritykseen.

5. Kirjoita Nimi-kenttään Laskumallin yhdistämismääritys (Litware).

6. Valitse Kohdemalli-kentässä Laskumalli (Litware).

   Tärkeä

   Tämä vaihe on erittäin tärkeä. Jos sitä ei tehdä, mukautettua tietomallia ei voi käyttää määritetyssä mallin yhdistämismäärityksessä.

7. Lisää uusi ER-määritys valitsemalla Luo määritys.

Mukautetun mallin yhdistämismäärityksen määrittäminen

Mukautettua mallin yhdistämismääritystä on muokattava. Lisäksi on määritettävä, miten mukautetun tietomallin mukautettu FederalTaxID_Litware -kenttä täytetään sovelluksen tiedoissa suorituspalvelussa.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli>Myyntilaskumallin yhdistämismääritys ja valitse Laskumallin yhdistämismääritys (Litware).

3. Valitse toimintoruudussa Suunnittelija.

4. Valitse Malli tietolähteen yhdistämismääritystä varten -sivulla Myyntilaskun yhdistämismääritys.

   

5. Valitse Suunnittelu.

6. Laajenna Mallin yhdistämismäärityksen suunnitteluohjelma -sivun Tietolähteet-ruudussa CustInvoiceJour-tietolähde, joka vastaa CustInvoiceJour -sovellustaulukkoa.

7. Laajenna CustInvoiceJour-kohdassa Suhteet, jolloin näkyviin tulee CustInvoiceJour-taulukon monta yhteen (N:1) -tyyppisten suhteiden luettelo.

8. Laajenna CustInvoiceJour>Suhteet -kohdassa Asiakkaat (CustTable). Pääse nyt käyttämään Asiakkaat (CustTable) -taulukon kenttiä ja suhteita.

9. Valitse aiemmin käyttöönotettu FederalTaxID_Custom-tietolähdekenttä.

10. Laajenna Tietomalli-ruudussa Asiakastiedot (asiakas) ja valitse FederalTaxID_Litware-tietomallikenttä.

11. Valitse Sido.

    

12. Valitse Tallenna.

13. Sulje Mallimäärityksen sunnittelun sivu.

14. Sulje Malli tietolähteen yhdistämismääritystä varten -sivu.

Mukautetun mallin yhdistämismäärityksen määrityksen viimeisteleminen

Mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen version 50.19.1 määritys on päätettävä, ennen kuin määritys on käytettävissä.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.
2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli>Myyntilaskumallin yhdistämismääritys ja valitse Laskumallin yhdistämismääritys (Litware).
3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 50.19.1 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 50.19.2 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä muita muutoksia mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen määritykseen.

Muistiinpano

Määrityksen tuettu elinkaari ei koske tietokantamuutosten elinkaarta. Jos Laskumallin yhdistämismääritys (Litware) -määrityksen versio 50.19.1 viedään nykyisestä Finance-esiintymästä, ja se yritetään tuoda toiseen esiintymään, jossa ei ole mukautettua FederalTaxID_Custom-kenttää CustTable-taulukossa, tapahtuu poikkeus. Poikkeus ilmoittaa, että tuotu ER-määritys ei ole yhteensopiva Financen kohde-esiintymän metatietojen kanssa.

Muotomäärityksen mukauttaminen

Sähköisen raportoinnin toiminnallisen konsultin roolia käyttävä käyttäjä voi suunnitella mukautetun ER-mallin.

Mukautetun muotomäärityksen lisääminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli>UBL-myyntilasku ja valitse sitten Peppol-myyntilasku.

3. Valitse toimintoruudussa Luo konfigurointi.

4. Valitse avattavan valintaikkunan Uusi-kentässä Johda nimestä: Peppol-myyntilasku, Microsoft. Tämä ilmaisee, että uuden mukautetun ER-muodon määrityksen on perustuttava ER-muodon määritykseen.

5. Kirjoita Nimi-kenttään Peppol-myyntilasku (Litware).

6. Valitsemalla Tietomalli-kentässä Laskumalli (Litware) voit käyttää mukautettua tietomallia ja mallin yhdistämismäärityksen osia.

   Muistiinpano

   Tämä vaihe on erittäin tärkeä. Jos sitä ei tehdä, mukautettua tietomallia ei voi käyttää määritetyssä muodossa.

7. Valitse Tietomalli-kentässä InvoiceCustomer-juurimääritelmä.

8. Lisää uusi ER-määritys valitsemalla Luo määritys.

ER-toimintojen suunnitteluohjelmassa voi nyt muokata Luonnos-tilassa olevaa Peppol-myyntilasku (Litware) -ER-määrityksen versiota 11.2.2.1.

Mukautetun muodon määrittäminen

Mukautettua muotoa on muokattava lisäämällä uusi muotoelementti täyttämään laskutetun asiakkaan liittovaltion verotunnuskoodin arvo.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.
2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli>UBL-myyntilasku>Peppol-myyntilasku ja valitse Peppol-myyntilasku (Litware).
3. Valitse toimintoruudussa Suunnittelija.
4. Laajenna muotopuussa XMLHeader>Lasku>cac:AccountingCustomerParty>cac:Party>cac:PartyTaxScheme>cac:TaxScheme, ja valitse cbc:ID.
5. Valitse ensin Lisää ja sitten XML>Määrite.
6. Kirjoita avattavan Osan ominaisuus -valintaikkunan Nimi-kenttään FederalTaxID.
7. Luo uusi FederalTaxID-XML-määrite luodussa tiedostossa valitsemalla OK.
8. Valitse muotopuun kohdassa XMLHeader>Lasku>cac:AccountingCustomerParty>cac:Party>cac:PartyTaxScheme>cac:TaxScheme>cbc:IDFederalTaxID.
9. Valitse Siirrä ylös.

Mukautetun muodon yhdistämismäärityksen määrittäminen

1. LaajennaMalli-tyypin Lasku-tietolähde Muodon suunnitteluohjelma -sivun Yhdistämismääritys-välilehdessä.

2. Laajenna Lasku-kohdassa Asiakastiedot (asiakas) ja valitse FederalTaxID_Litware.

3. Valitse Sido.

   

4. Valitse Malli-tyypin Lasku-tietolähde ja valitse sitten Muokkaa.

5. Valitse Versio-kentässä mukautetun tietomallin version 1 ja valitse sitten OK.

6. Valitse Tallenna.

7. Sulje Muodon suunnittelija -sivu.

Mukautetun muotomäärityksen viimeisteleminen

Mukautetun ER-muotomäärityksen version 11.2.2.1 määritys on päätettävä, ennen kuin määritys on käytettävissä.

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.
2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Myyntilaskumalli>UBL-myyntilasku>Peppol-myyntilasku ja valitse Peppol-myyntilasku (Litware).
3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 11.2.2.1 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 11.2.2.2 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä lisämuutoksia mukautetun ER-muodon määritykseen.

Mukautettujen ER-määritysten käytön aloittaminen määrittämällä myyntireskontran parametrit

1. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
2. Valitse Sähköiset asiakirjat -välilehden Sähköinen raportointi -pikavälilehden Hyvityslasku ja vapaatekstihyvityslasku -kentässä Peppol-myyntilasku (Litware).
3. Valitse Tallenna.

Asiakastietueen päivittäminen lisäämällä liittovaltion verotunnuskoodi

1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.

2. Valitse Kaikki asiakkaat -sivulla DE-014-asiakastilin linkki.

3. Anna Yleiset-pikavälilehden Liittovaltion verotunnus -kentässä LITWARE-6789.

4. Valitse Tallenna.

   

5. Sulje Kaikki asiakkaat -sivu.

Myyntilaskun käsitteleminen mukautettujen ER-määritysten avulla

Kirjatun laskun valitseminen ja lähettäminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
2. Valitse Vapaatekstilasku-sivulla aiemmin lisätty ja kirjattu lasku.
3. Valitse toimintoruudun Asiakirja-ryhmässä Lähetä>Alkuperäinen.
4. Sulje Vapaatekstilasku-sivu.

Luodun e-laskun analysoiminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin työt.

2. Valitse Sähköisen raportoinnin työt -sivulla viimeisin tietue, jonka tehtävän kuvaus on Lähetä eInvoice XML.

3. Siirry luotujen tiedostojen luetteloon valitsemalla Näytä tiedostot.

4. Lataa e-laskun luotu XML-tiedosto valitsemalla Avaa.

5. Analysoi e-laskun XML-tiedosto. Huomaa, että mukautuksen vuoksi asiakkaan veromalli sisältää mukautetun XML-määritteen FederalTaxID XML-määritteiden schemeID ja schemeAgencyID lisäksi. Tämän uuden XML-määritteen arvon määrittää laskutetulle asiakkaalle annettu liittovaltion verotunnus LITWARE-6789.

   

ER-vakiomääritysten viimeisimpien versioiden tuominen

Voit pitää Finance-esiintymän ER-vakiomäärityksen ajan tasalla tuomalla niiden uudet versiot aina, kun ne ovat saatavana kyseiselle esiintymälle määritetyssä ER-säilössä.

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisoinnin konfiguraatiot-sivun Konfiguraation lähteet -osassa Microsoft-ruutu ja valitse sitten Säilöt nähdäksesi luettelon Microsoft-toimittajan säilöistä.
3. Valitse Konfiguraatiosäilöt-sivun ruudukossa oleva säilö, jonka tyyppi on Yleinen ja valitse sitten Avaa. Jos sinulta pyydetään valtuutusta Regulatory Configuration Service -palveluun yhdistämiseen, noudata valtuutusohjeita.
4. Valitse Konfiguraatiosäilö-sivun vasemman ruudun määrityspuussa Peppol-myyntilasku -muotoinen määritys.
5. Valitse Versiot-pikavälilehdessä sen valitun ER-muotomäärityksen versio 32.6.7, joka on julkaistu tukemaan asiakkaan sähköisiä laskuja PEPPOL BIS 3 -muodossa. Lisätietoja on kohdassa KB4490320.
6. Lataa valittu versio yleisestä säilöpalvelusta nykyiseen Finance-esiintymään valitsemalla Tuo.

Lisätietoja tämän prosessin automatisoinnista on kohdassa ER-määritysten päivitettyjen versioiden tuominen.

Tarkista tuodut ER-konfiguraatiot

1. Valitse Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.
2. Valitse Lokalisointimääritykset-sivun Konfiguroinnit-osassa Raportointimääritykset-ruutu.
3. Laajenna Määrityksen osat -pikavälilehti.
4. Laajenna vasemman ruudun määrityspuussa Laskumalli. Huomaa, että Myyntilaskumalli-nimi on muuttunut muotoon Laskumalli yhdessä tuoduista ER-tietomallin määrityksistä.
5. Laajenna vasemman ruudun määrityspuussa Laskumallin yhdistämismääritys. Huomaa, että Myyntilaskumallin yhdistämismääritys -nimi on muuttunut muotoon Laskumallin yhdistämismääritys yhdessä tuoduista ER-mallin yhdistämismäärityksen määrityksistä.
6. Laajenna UBL-myyntilasku>Peppol-myyntilasku.

Huomaa, että valitun Peppol-myyntilasku -ER-muodon lisäksi myös muiden tarvittavien ER-määritysten uusimmat versiot tuotiin. Koska ER-määritysten uusia versioita julkaistaan jatkuvasti yleiseen säilöön ja LCS:ään, jotta niitä vastaavat ER-ratkaisut pysyvät uusien vaatimusten mukaisina, pakollisen tietomallin määrityksen uusimmat versiot ja sen mallimääritykset tuotiin.

Varmista, että seuraavat ER-määritykset tuleva ajan mittaan käytettäviksi määrityspuussa.

• Laskumalli ER-tietomallien määritys:

  • Versio 206 (tai uudempi) sisältää tietomallin ER-osan version 24 (tai uudemman), joka ilmaisee laskutuksen liiketoiminnan toimialueen tietorakenteen. Tämä ER-määritys on tuotu Laskumallin yhdistämismääritys -ER-mallin yhdistämismäärityksen uusimman käytettävissä olevan määrityksen edeltäjänä.

  

• Laskumallin yhdistämismääritys ER-mallien yhdistämismäärityksen määritys:

  • Versio 206.132 (tai uudempi) on tuotu Laskumalli-ER-tietomallin määrityksen version 206 uusimpana toteutuksena. Siinä on useita mallin yhdistämismäärityksen ER-osia, joissa kuvataan sovelluksen tietojen täyttämistä suorituspalvelussa.

  

• UBL-myyntilasku ER-muodon määritys:

  • Versio 32.6 sisältää muodon ja muodon yhdistämismäärityksen ER-osat. Muoto-osa määrittää raportin asettelun. Muodon määritysosa sisältää mallin tietolähteen ja määrittää, miten raportin asettelu täytetään käyttämällä tätä tietolähdettä suorituspalvelussa. Tämä ER-muoto määritettiin luomaan e-laskuja UBL-muodossa. Se on tuotu tuotavaksi valitun Peppol-myyntilasku -ER-muodon ylätasona.

• Peppol--myyntilasku ER-muodon määritys:

  • Versio 32.6.7 sisältää ne muodon ja muodon yhdistämismäärityksen ER-osat, jotka määritettiin luomaan e-laskuja PEPPOL-muodossa.

  

Mukautetuissa ER-määrityksissä ER-vakiomääritysten uusiin versioihin tehtyjen muutosten ottaminen käyttöön

Mukautetun ER-tieto mallin ottaminen käyttöön

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Laskumalli ja valitse Laskumalli (Litware).

3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä valitun tietomallin määrityksen luonnosversion 50.2 kohdalla Pohjusta.

4. Vahvista Kohdeversio-kentässä ER-tietomallin perusmäärityksen versio 206 ja valitse sitten OK.

   Mukautetun ER-tietomallin määrityksen luonnosversion 50.2 uusi numero on 206.2, mikä ilmaisee, että se sisältää nyt mukautuksen, johon yhdistettiin kaikki ER-tietomallin perusmäärityksen uusimman version (206) muutokset.

   Muistiinpano

   Uudelleenpohjustustoimintoa ei voi perua. Voit peruuttaa tämän pohjustuksen valitsemalla Laskumalli (Litware) mallin version 50.1Versiot-pikavälilehdessä ja valitsemalla sitten Nouda tämä versio. Version 206.2 numeroksi palautetaan sitten 50.2, ja luonnosversion 50.2 sisältö vastaa version 50.1 sisältöä.

5. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 206.2 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 206.3 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä muita muutoksia mukautetun ER-tietomallin määritykseen.

Mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen ottaminen käyttöön

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Laskumalli>Laskumallin yhdistämismääritys ja valitse Laskumallin yhdistämismääritys (Litware).

3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä valitun mallin yhdistämismäärityksen määrityksen luonnosversion 50.19.2 kohdalla Pohjusta.

4. Vahvista Kohdeversio-kentässä ER-mallin yhdistämismäärityksen perusmäärityksen versio 206.132 ja valitse sitten OK.

   Mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen määrityksen luonnosversion 50.19.2 uusi numero on 206.132.2, mikä ilmaisee, että se sisältää nyt mukautuksen, johon yhdistettiin kaikki ER-mallin yhdistämismäärityksen perusmäärityksen uusimman version (206.132) muutokset.

   Huomaa, että joitakin pohjustusristiriitoja löytyi. Nämä ristiriidat on ratkaistava nyt manuaalisesti.

   

5. Valitse toimintoruudussa ensin Suunnitteluohjelma ja sitten yhdistämismääritysluettelossa Myyntilasku.

6. Valitse kussakin pohjustusristiriidassa Säilytä oma arvo, koska mukautetun tietomallin versionumero on säilytettävä jokaisessa mainitussa osassa.

   

7. Valitse Tallenna ja sulje sitten Mallin yhdistämismäärityksen suunnitteluohjelma -sivu.

8. Valitse yhdistämismääritysluettelossa Projektilasku.

9. Valitse kussakin pohjustusristiriidassa Säilytä oma arvo, koska mukautetun tietomallin versionumero on säilytettävä jokaisessa mainitussa osassa.

10. Valitse Tallenna ja sulje sitten Mallin yhdistämismääritykset -sivu.

    Muistiinpano

    Uudelleenpohjustustoimintoa ei voi perua. Voit peruuttaa tämän pohjustuksen valitsemalla Laskumallin yhdistämismääritys (Litware) mallin yhdistämismäärityksen version 50.19.1Versiot-pikavälilehdessä ja valitsemalla sitten Nouda tämä versio. Version 206.132.2 numeroksi palautetaan sitten 50.19.2, ja luonnosversion 50.19.2 sisältö vastaa version 50.19.1 sisältöä.

11. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 206.132.2 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 206.132.3 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä muita muutoksia mukautetun ER-mallin yhdistämismäärityksen määritykseen.

Mukautetun ER-muodon ottaminen käyttöön

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

2. Laajenna Määritykset-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Laskumalli>UBL-myyntilasku>Peppol-myyntilasku ja valitse Peppol-myyntilasku (Litware).

3. Valitse Versiot-pikavälilehdessä valitun muodon määrityksen luonnosversion 11.2.2.2 kohdalla Pohjusta.

4. Vahvista Kohdeversio-kentässä ER-muodon perusmäärityksen versio 32.6.7 ja valitse sitten OK.

   Mukautetun ER-muodon määrityksen luonnosversion 11.2.2.2 uusi numero on 32.6.7.2, mikä ilmaisee, että se sisältää nyt mukautuksen, johon yhdistettiin kaikki ER-muodon perusmäärityksen uusimman version (32.6.7) muutokset.

   Huomaa, että joitakin pohjustusristiriitoja löytyi. Nämä ristiriidat on ratkaistava nyt manuaalisesti.

5. Valitse toimintoruudussa Suunnittelija.

6. Valitse kussakin pohjustusristiriidassa Säilytä oma arvo, koska mukautetun tietomallin versionumero on säilytettävä jokaisessa mainitussa osassa.

7. Valitse Tallenna.

8. Valitse Yhdistämismääritys-välilehden Malli-tyypin Lasku-tietolähde ja valitse sitten Muokkaa.

9. Valitse Versio-kentässä mukautetun tietomallin version 2 ja valitse sitten OK.

10. Valitse Tallenna.

    Muistiinpano

    Uudelleenpohjustustoimintoa ei voi perua. Voit peruuttaa tämän pohjustuksen valitsemalla Peppol-laskumalli (Litware) -muodon version 11.2.2.1Versiot-pikavälilehdessä ja valitsemalla sitten Nouda tämä versio. Version 32.6.7.2 numeroksi palautetaan sitten 11.2.2.2, ja luonnosversion 11.2.2.2 sisältö vastaa version 11.2.2.1 sisältöä.

11. Sulje Muodon suunnittelija -sivu.

12. Valitse Versiot-pikavälilehdessä Muuta tila>Valmis ja valitse sitten OK.

Version 32.6.7.2 tila muuttuu tilasta Luonnos tilaksi Valmis ja versio muuttuu vain luku -tilaan. Uusi muokattava versio 32.6.7.3 on lisätty, ja sen tila on Luonnos. Tällä versiolla voi tehdä lisämuutoksia mukautetun ER-muodon määritykseen.

Myyntilaskun käsitteleminen mukautettujen ER-määritysten uusien versioiden avulla

Kirjatun laskun valitseminen ja lähettäminen

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.

2. Valitse Vapaatekstilasku-sivulla aiemmin lisätty ja kirjattu lasku.

3. Valitse toimintoruudun Asiakirja-ryhmässä Lähetä>Alkuperäinen.

   Muistiinpano

   Koska Peppol-myyntilasku (Litware) -ER-muodon määrityksistä on nyt kaksi versiota eikä kummallakaan versiolla ole voimaantulopäivän arvoa, e-lasku luodaan uusimmalla versiolla.

4. Sulje Vapaatekstilasku-sivu.

Luodun e-laskun analysoiminen

1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Sähköisen raportoinnin työt.

2. Valitse Sähköisen raportoinnin työt -sivulla viimeisin tietue, jonka tehtävän kuvaus on Lähetä eInvoice XML.

3. Siirry luotujen tiedostojen luetteloon valitsemalla Näytä tiedostot.

4. Lataa e-laskun luotu XML-tiedosto valitsemalla Avaa.

5. Analysoi e-laskun XML-tiedosto. Huomaa, että mukautuksen vuoksi asiakkaan veromalli sisältää edelleen mukautetun XML-määritteen FederalTaxID XML-määritteiden schemeID ja schemeAgencyID lisäksi. Ja koska UBL-myyntilasku-perusmuodon uusi versio yhdistettiin mukautukseen, XML-elementin cbc:CustomizationID teksti urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0 on muuttunut tekstiksi urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0.

   

Lisäresurssit

• Sähköisen raportoinnin yleiskatsaus
• ER-konfiguraatioiden lataaminen Lifecycle Services -palvelusta
• Lataa ER-konfiguraatiot konfigurointipalvelun yleisestä varastosta
• Luo tekstimuotoinen lasku
• Mukautettujen kenttien luominen ja käsitteleminen