Ostovelkojen tilanne - Excel (raportti)
Ostovelkojen tilanne Excelissä -raportti toimittajatapahtumia tietojen koostamiseen ja säilöön tallentamiseen raportin pyyntösivun Erääntynyt alkaen- ja Jakson pituus -parametrien perusteella. Tiedoista luodaan yhteenveto kahden yleisen dimension perusteella.
Raportin Excel-työkirjassa on neljä laskentataulukkoa, joiden avulla voit analysoida erääntyneitä ostovelkoja:
- Jakson mukaan (PVA)
- Jakson mukaan (UVA)
- Erääntyy valuutoittain
- CustomerAgingData
Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.
Vinkki
Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.
Muistio
Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.
Jaksokohtainen (PVA) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät summat paikallisessa valuutassa (PVA) toimittajittain, ja voit ryhmitellä tietoja eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.
Suodattimien ja osittajien avulla voit tarkastella yksittäistä toimittajaa tai toimittajaryhmää lähemmin.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
Jaksokohtainen (FCY) -työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät summat ulkomaisessa valuutassa (FCY) toimittajittain, ja voit ryhmitellä tietoja eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.
Suodattimien ja osittajien avulla voit tarkastella toimittajaa tai toimittajaryhmää lähemmin. Voit myös tarvittaessa suodattaa yhden tai useamman valuuttakoodin mukaan.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
Erääntyy valuutoittain -työkirja
Tässä työkirjassa näkyvät summat valuuttakoodin mukaan, ja voit ryhmitellä tietoja eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.
Suodattimien ja osittajien avulla voit tarkastella toimittajaa tai toimittajaryhmää lähemmin. Voit myös tarvittaessa suodattaa yhden tai useamman valuuttakoodin mukaan.
Vinkki
Tiedot näkyvät Excelin pivot-taulukossa. Valitse mikä tahansa tietoja sisältävä solu avataksesi kenttäluettelon, jossa voit järjestää kenttiä, ryhmitellä tietoja tai purkaa niiden ryhmittelyä sekä suodattaa tietoja. Saat lisätietoja siirtymällä seuraaviin ohjeartikkeleihin:
VendorAgingData-laskentataulukko
Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.
Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.
Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.
Muut laskentataulukot
Business Central -ympäristö lisää Excel-raportteihin aina kolme järjestelmälaskentataulukkoa:
- TranslationData, jossa on monikielisiin raportteihin tarvittavaa tekstiä.
- CaptionData, jossa on monikielisissä raporteissa tarvittavaa tekstiä Business Central -kentistä
- Koostetut metatiedot, jotka sisältävät tietoja raportista sekä siitä, milloin ja miten se suoritettiin.
Kaikki kolme laskentataulukkoa on oletusarvoisesti piilotettu. Lisätietoja on kehittäjädokumentaation kohdassa Järjestelmän Excel-työkirjat.
Käyttötapaukset
Analysoi toimittajasaldoja kunkin jakson lopussa suoraan Excelissä jaksoittain (PVA), jaksoittain (UVA) tai valuutoittain erääntyvän yleiskatsauksen mukaan. Valvo maksamattomia laskuja ja priorisoi erääntyneiden tilien maksuja.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Ostovelkojen tilanne -Excel
Vinkki
Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Tee raportista omanlaisesi
Voit luoda omia raporttiasetteluita Excelillä joko alusta alkaen tai olemassa olevan asettelun perusteella. Jos haluat muokata raportin asettelua, vie asettelu (ei raportin suorittamisen tuloksena syntynyt työkirja) Business Centralista, tee muutokset ja tuo asettelu Business Centraliin.
Lisätietoja on kohdassa Tehtävä 1: Excelin asettelutiedoston luominen.
Vaihtoehtoiset raportit
Ostovelkojen tilannetta voi analysoida monella muullakin tavalla. Lisätietoja:
- Erääntyneet ostovelat (päiväys taaksepäin) Power BI:ssä
- Ostovelkojen tilanteen analysoiminen tietoanalyysin avulla
Avustajat
Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Liittyvät tiedot
Ostoreskontran analytiikka
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen