Myyntisaatavien tilanne Excelissä (raportti)

Myyntisaatavien tilanne Excelissä -raportti asiakastapahtumia tietojen koostamiseen ja säilöön tallentamiseen raportin pyyntösivun Erääntynyt alkaen- ja Jakson pituus -parametrien perusteella. Tiedoista luodaan yhteenveto kahden yleisen dimension perusteella.

Raportin Excel-työkirjassa on neljä laskentataulukkoa, joiden avulla voit analysoida erääntyneitä myyntisaamisia:

• Jakson mukaan (PVA),
• Jakson mukaan (UVA),
• Erääntyy valuutoittain, ja
• CustomerAgingData

Käytä työkirjoja tietojen analysointiin eri tavoin.

Vinkki

Jos järjestelmän ominaisuudet määritetään OneDriveen, Excel-työkirja avautuu selaimeen Excel-onlinessa.

Muistio

Tämä raportti suorittaa laskutoimitukset, kun tarkastelet sitä Excel Onlinessa tai kun lataat ja avaat sen. Jos bannerissa näkyy tekstiä ulkoisista tietoyhteyksistä, sinun on ehkä valittava Ota sisältö käyttöön -painike tietojen lataamista varten. Raportti ei muodosta yhteyttä mihinkään ulkoiseen tietolähteeseen. Kaikki laskelmat tehdään Excelissä Power Queryn avulla. Joissakin tapauksissa (organisaation suojausmäärityksistä riippuen) saatat joutua napsauttamaan hiiren kakkospainikkeella pivot-taulukkoa yhdessä laskentataulukoista ja päivittämään raporttien tiedot valitsemalla Päivitä.

Jaksokohtainen (PVA) -työkirja

Tässä työkirjassa näkyvät summat paikallisessa valuutassa asiakkaittain, ja tietoja voi ryhmitellä eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.

Suodattimien ja osittajien avulla voit zoomata yksittäiseen asiakkaaseen tai asiakasryhmään.

Jaksokohtainen (FCY) -työkirja

Tässä työkirjassa näkyvät summat ulkomaisessa valuutassa (FCY) asiakkaittain, ja tietoja voi ryhmitellä eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.

Suodattimien ja osittajien avulla voit zoomata yksittäiseen asiakkaaseen tai asiakasryhmään. Voit myös tarvittaessa suodattaa yhden tai useamman valuuttakoodin mukaan.

Erääntyy valuutoittain -työkirja

Tässä työkirjassa näkyvät summat valuuttakoodin mukaan, ja tietoja voi ryhmitellä eräpäivänä Vuosi-Neljännes-Kuukausi-Päivä-hierarkian mukaan.

Suodattimien ja osittajien avulla voit zoomata yksittäiseen asiakkaaseen tai asiakasryhmään. Voit myös tarvittaessa suodattaa yhden tai useamman valuuttakoodin mukaan.

CustomerAgingData-laskentataulukko

Tässä työkirjassa näkyvät raportissa käytetyt raakatiedot. Raportin tietojoukko on koostettu, joten työkirjassa ei näy yksittäisiä tapahtumia.

Käytä tätä laskentataulukkoa tietojen analysointiin, jota avustavat Excelin sisäänrakennetut työkalut, kuten Excel Copilot tai Entä jos -analyysi tai Ennustetaulukko-työkalut.

Lisätietoja: Aloita Copilotin käyttö Excelissä.

Käyttötapaukset

Analysoi asiakassaldoja kunkin jakson lopussa joko paikallisena tai ulkomaan valuuttana. Käytä mittaamaan asiakkailta perittävien velkojen luotettavuutta. Täsmäytä asiakkaan alareskontraa myyntisaatavatilien kanssa pääkirjanpidossa olettaen, että suorakirjaus ei ole käytössä.

Myyntireskontran ammattilaiset käyttävät raporttia seuraavaan:

• Asiakkaan alireskontrien täsmäyttäminen pääkirjanpidon myyntisatavatilien kanssa ja sen varmistaminen, että kaikki avoimet saldot ovat oikein ja täydellisiä.
• Asiakastapahtumien poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja tutkiminen.
• Tietojen hankkiminen talouslaskelmien, kuten tuloslaskelmien tai taseiden, valmistelua varten.

Perinnän asiantuntijat käyttävät raporttia seuraavaan:

• Erääntyneiden asiakastilien tunnistaminen ja seurantatoimien priorisointi sen perusteella, kuinka myöhässä maksut ovat
• Asiakkaiden maksuhistorian analysointi mallien tai suuntausten tunnistamiseksi myöhässä olevissa maksuissa ja ongelmien ennakoiva käsittely.
• Perintäraporttien laatiminen sisäisiä tai ulkoisia sidosryhmiä varten.

Luottoanalyytikot käyttävät raporttia seuraavaan:

• Asiakkaan maksuhistorian analysointi luottorajoja tai maksuehtoja koskevien suositusten esittämistä varten.
• Kustannusten säästämisen tai tulojen luomisen alueiden tunnistaminen ja suositusten antaminen taloudellisen suorituskyvyn parantamista varten.
• Tietojen hankkiminen taloudellisten raporttien valmistelemiseksi sidosryhmille, kuten sijoittajille tai johtajille.

Raportin kokeileminen

Kokeile raporttia täällä: Myyntisaatavien tilanne Excelissä

Vinkki

Jos CTRL-näppäintä pidetään painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.

Vaihtoehtoiset raportit

Erääntyneitä myyntisaamisia voi analysoida monella muullakin tavalla. Lisätietoja:

• Myyntisaatavien tilanne (päiväys taaksepäin) Power BI:ssä
• Myyntisaamisten tilanteen analysoiminen tietoanalyysin avulla

Avustajat

Microsoft ylläpitää tätä artikkelia. Seuraavat osallistujat toimittivat koko sisällön tai sen osia.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP

Liittyvät tiedot

Myyntisaamisten raportin yleiskatsaus
Keskeisten talousraporttien yleiskatsaus
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Talousanalytiikan yleiskatsaus

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen