Asiakas- ja toimittajatilien täsmäytys (raportti)
Asiakas- ja toimittajatilien täsmäytys -raportti sisältää kaikki asiakkaiden kirjausryhmille, toimittajien kirjausryhmille ja valuutoille määritetyt pääkirjanpidon tilit.
Kokonaisnettomuutos lasketaan pääkirjanpidolle sekä asiakas- ja toimittajatapahtumille tietyltä aikaväliltä. Näiden kahden väliset erot korostetaan.
Asiakas- ja toimittajatapahtumat erotellaan toisistaan kirjausryhmän ja tyypin mukaan, jotta virheiden löytäminen ja korjaaminen olisi helppoa.
Toteutuneet voitot ja tappiot ulkomaan valuutoissa lasketaan yhteen pääkirjanpidossa, ja niitä verrataan asiakas- ja toimittajatapahtumiin kirjattuihin voittoihin ja tappioihin valuutoittain.
Käyttötapaukset
Ostoreskontran ammattilaiset käyttävät raporttia seuraavaan:
- Toimittajatilien täsmäyttäminen ja sen varmistaminen, että kaikki toimittajatapahtumat ovat oikein pääkirjanpidossa.
- Toimittajatapahtumien poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja tutkiminen.
- Raportin tietoja käytetään toimittajatililaskelmien laatimiseen.
Myyntireskontran ammattilaiset käyttävät raporttia seuraavaan:
- Asiakastilien täsmäyttäminen sen varmistamiseksi, että kaikki asiakastapahtumat ovat oikein pääkirjanpidossa.
- Asiakastapahtumien poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja tutkiminen.
- Raportin tietoja käytetään asiakastililaskelmien laatimiseen.
Kirjanpitäjät käyttävät raporttia seuraavaan:
- Taloustietojen oikeellisuuden tarkistaminen varmistamalla, että asiakas- ja toimittajatapahtumien saldot täsmäävät pääkirjanpidon saldojen kanssa.
- Taloustietojen poikkeamien tai virheiden tunnistaminen ja tutkiminen.
- Raportin tietoja käytetään talouslaskelmien, kuten tuloslaskelmien, taseiden ja kassavirtalaskelmien laatimiseen.
Raportin kokeileminen
Kokeile raporttia täällä: Asiakas- ja toimittajatilien täsmäytys
Vinkki
Jos pidät CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.
Katso myös
Valmiit keskeiset talousraportit
Taloustietojen tapauskohtainen analyysi
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen