Jaa

Päivittäinen selvitys rahastonhoitajan vastuusta

  • Artikkeli

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Käytössä Julkinen esiversio Yleinen saatavuus
Loppukäyttäjille järjestelmänvalvojien, tekijöiden tai analyytikkojen antamana - Tämä toiminto on julkaistu. 3. huhtikuuta 2020

Liiketoiminta-arvo

Käyttämällä rahastonhoitajan vastuun selvitysraporttia voit luoda pääkirjaraportin erityisesti rahastonhoitajan rahastolle täsmäytystarkoituksia varten.

Toiminnon tiedot

Voit luoda raportin päivittäin, jotta voit tarkastella rahastonhoitajan rahaston valittujen tilien aktiviteetteja ja verrata niitä muiden rahastojen oman pääoman aktiviteetteihin. Tämän päivittäisen raportin avulla voit etsiä ristiriitoja, odottamattomia saldoja ja mahdollisia oikaisutarpeita sekä suorittaa muita yleisiä tarkastustoimintoja.