Jaa


Päivittäinen selvitys rahastonhoitajan vastuusta

Tärkeä

Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.

Huomautus

Näissä julkaisutiedoissa kuvataan ominaisuuksia, joita ei ehkä ole vielä julkaistu. Jos haluat lisätietoja tämän toiminnon julkaisuajankohdasta, lue Dynamics 365 for Finance and Operationsin uudet ja suunnitellut ominaisuudet. Toimitusaikataulut ja ennakoidut ominaisuudet voivat muuttua, tai niitä ei välttämättä oteta käyttöön (katso Microsoftin käytäntö).

Käyttämällä rahastonhoitajan vastuun selvitysraporttia voit luoda pääkirjaraportin erityisesti rahastonhoitajan rahastolle täsmäytystarkoituksia varten. Voit esimerkiksi luoda raportin päivittäin, jotta voit tarkastella rahastonhoitajan rahaston valittujen tilien aktiviteetteja ja verrata niitä muiden rahastojen oman pääoman aktiviteetteihin. Tämän päivittäisen raportin avulla voit etsiä ristiriitoja, odottamattomia saldoja ja mahdollisia oikaisutarpeita sekä suorittaa muita yleisiä tarkastustoimintoja.