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El gráfico de la previsión de flujo de efectivo predice un flujo de efectivo negativo en tres semanas. Está planeando un préstamo a corto plazo para cubrir el flujo de efectivo negativo, y desea simularlo introduciendo ingresos manuales de flujo de efectivo. ¿Cómo puede realizar esta tarea?
Para el préstamo, especifique una línea del diario general que no registra. En la previsión de flujo de efectivo, seleccione el campo Incluir que los diarios generales sin registrar y después especifique el nombre de plantilla de diario y de lote de diario.
Utilice el icono de búsqueda para buscar para las previsiones de flujo de efectivo y seleccione la previsión de flujo de efectivo para la que desee especificar los ingresos manuales. A continuación, en la cinta de opciones, seleccione Ingresos manuales de flujo de efectivo e introduzca una nueva línea para el préstamo a corto plazo.
Especifique un nuevo movimiento de presupuesto de contabilidad general para una cuenta de balance de ingresos y seleccione el campo Ingresos manuales de flujo de efectivo.
Seleccione el icono de opciones de puntos suspensivos (…) del gráfico de previsión de flujo de efectivo en su área de trabajo y seleccione Editar ingresos manuales. Puede especificar una nueva línea para el préstamo a corto plazo.
¿Qué gastos manuales de flujo de efectivo se utilizan?
Para incluir los importes de gastos que no se registran en el área de contabilidad general, compra, venta y activos fijos.
Para incluir los gastos presupuestados
Para incluir los gastos que paga con cheques manuales
Para incluir los gastos que paga con efectivo o con cheques manuales
¿Dónde se muestra el gráfico de previsión de flujo de efectivo?
En la página de estadísticas de previsión de flujo de efectivo
En el área de trabajo
En la página de ficha de previsión de flujo de efectivo
En la página de programación de cuenta
Debe responder todas las preguntas antes de comprobar su trabajo.
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