Configurar gastos e ingresos manuales de flujo de efectivo
Además de la información del flujo de efectivo que puede calcular directamente en las áreas de contabilidad, compras, ventas, activos fijos y de aplicación de servicios, también puede definir los factores de influencia adicionales que incluyen ingresos y gastos manuales.
Por ejemplo, los ingresos pueden provenir de ingresos por alquileres, intereses de activos financieros o de nuevos capitales privados. Los gastos pueden provenir de salarios, intereses de los créditos o inversiones planificadas.
Puede planificar estos ingresos y gastos manuales para un período de tiempo determinado y utilizarlos en el cálculo de la liquidez.
Para configurar un gasto manual, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Gastos manuales de flujo de efectivo y, después, seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione Nuevo.
Escriba una descripción, por ejemplo, Salarios.
Escriba una fecha. El programa utilizará esta fecha para los movimientos de flujo de efectivo que resulten de este gasto manual.
Especifique un importe.
En el campo Periodicidad, puede especificar una fórmula de fecha para calcular la longitud del periodo. El contenido de este campo determina la frecuencia con la que se registra el movimiento en la línea de gastos manuales. Por ejemplo, si la línea se debe registrar cada mes, puede introducir Mensual.
En el campo Finaliza el, introduzca la última fecha para la que se debe registrar el gasto manual.
Los ingresos manuales se configuran de una forma muy similar. También puede introducir gastos e ingresos manuales del gráfico Previsión de flujo de efectivo en el área de trabajo.
