Página de lista de transacciones de cliente
Ver liquidaciones
El botón Ver liquidaciones en el panel de acciones proporciona un acceso rápido al historial de liquidaciones e información detallada acerca de la transacción de liquidación completa. También puede mostrar transacciones adicionales relacionadas con la transacción seleccionada, ya sea porque formaban parte de la misma liquidación o porque son los pagos que se crearon en el mismo diario de pagos.
Seleccione Clientes > Todos los clientes.
Seleccione un cliente que tenga transacciones y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cliente, seleccione Transacciones.
Seleccione una transacción para investigar y, a continuación, en el panel de acciones, seleccione Ver liquidaciones.
El cuadro de diálogo Ver liquidaciones aparece y muestra la transacción seleccionada y todos los documentos que se han liquidado con ella. Este cuadro de diálogo es similar a la vista de historial de liquidaciones, pero incluye todos los documentos relacionados.
En el cuadro de diálogo, puede realizar varias tareas. Seleccione uno o más asientos y luego seleccione uno de los botones siguientes:
- Ver relacionado: muestra todas las transacciones del diario de pagos y las transacciones del diario general del cliente que se crearon en los diarios en los que se crearon los documentos que se muestran en la lista. Por ejemplo, si se muestra un pago, todas los pagos del diario de pagos en el que se creó también se mostrarán. Si se muestra una factura o pago y se creó en un diario general, después todos los documentos en el diario general en el que se creó se mostrarán. También se muestran todas las liquidaciones relacionadas con la lista de documentos. Mientras mira los pagos relacionados, la etiqueta de este botón cambia a Ver liquidaciones. Seleccione Ver liquidaciones para mostrar solo las transacciones que se mostraron cuando abrió por primera vez el cuadro de diálogo Ver liquidaciones.
- Ver historial : muestra el historial de liquidación de los asientos. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
- Ver contabilidad: muestra todos los asientos relacionados con los documentos seleccionados . Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
- Exportar : exporta los asientos seleccionados a Microsoft Excel.
- Liquidar transacciones : este botón aparece solo si el documento original que se seleccionó no se había liquidado por completo. Al seleccionar este botón, el cuadro de diálogo Liquidar transacciones aparece, donde puede seleccionar las transacciones que quiere liquidar.
- Deshacer transacciones : este botón aparece solo si el documento original que se seleccionó estaba liquidado por completo. Al seleccionar este botón, el cuadro de diálogo Deshacer liquidación aparece, donde puede deshacer liquidaciones que se realizaron para dicho documento.
Transacciones globales
El botón Transacciones globales también se muestra en la página de lista Transacciones de cliente. Este botón le permite ver todas las transacciones de un cliente en todas las entidades jurídicas. La página de la lista Transacciones de cliente muestra transacciones solo para aquellas entidades jurídicas a las que el usuario tenga acceso, en función de su configuración de seguridad.
La página de lista muestra todas las transacciones de los clientes con el mismo ID de parte que el cliente con el que comenzó. Por ejemplo, si el cliente US-001 en una entidad jurídica tiene el mismo id de parte que el cliente DE-001 en otra entidad jurídica, se muestran todas las transacciones de ambos Id. de cliente.
Los menús de la página de lista Transacciones de cliente varían en función de la entidad jurídica de la transacción. Por ejemplo, si una característica solo está disponible para las entidades jurídicas suizas, las opciones de menú para dicha función solo aparecen cuando se selecciona una transacción suiza.
Para acceder a la característica, siga los pasos siguientes.
- Seleccione Clientes > Todos los clientes.
- Seleccione un cliente y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cliente, en el grupo Transacciones, seleccione Transacciones globales.
Más filtros de transacciones
El filtro para mostrar transacciones abiertas se ha sustituido con un nuevo filtro que permite ver más combinaciones de transacciones. Las opciones siguientes están disponibles en el campo Mostrar:
- Todos : muestra todas las transacciones de los clientes seleccionados (abiertos y cerrados).
- Cerrado : muestra solo las transacciones que se han liquidado y cerrado por completo.
- Abierto : muestra solo las transacciones que no se han liquidado por completo.
- Fecha abierta, incluida la fecha cerrada en o después de: muestre solo las transacciones que no se hayan liquidado por completo en la fecha que especifique o después de ella. Al seleccionar esta opción, puede cambiar la fecha que aparece junto al filtro. Las transacciones que tengan un valor del tipo fecha de última liquidación durante o después de la fecha que especifique se muestran en la lista, incluso si dichas transacciones se liquidan completamente en la fecha actual. Sin embargo, el saldo representa los saldos en la fecha actual, no en la fecha seleccionada.
Seleccione la casilla de verificación Ocultar revalorizaciones de divisa para ocultar transacciones de conversión de la divisa.
Modificar fechas de vencimiento y fechas de descuento
Puede actualizar las fechas de vencimiento y las fechas de descuento para las transacciones de cliente abiertas. En la versión 8.1 ahora puede agregar fechas de vencimiento a la página de lista Transacciones de cliente. Al hacer clic en la fecha de vencimiento en la página de lista Transacciones de cliente, también puede cambiar las fechas de vencimiento, las fechas de descuento, las condiciones de pago, y las condiciones de descuento por pronto pago en el cuadro de diálogo Actualizar las fechas de vencimiento y de descuento por pronto pago.
Activar la característica
Para agregar fechas de vencimiento a la página de lista Transacciones de cliente y cambiar la configuración de pago de una transacción mediante el cuadro de diálogo Actualizar las fechas de vencimiento y de descuento por pronto pago, siga estos pasos.
- Seleccione Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.
- En la pestaña Liquidaciones, establezca la opción Mostrar la fecha de vencimiento y permitir su edición en Sí.
- Para habilitar esta función, se han agregado campos nuevos a las transacciones de cliente. Estos campos se rellenarán cuando una nueva transacción sea completada. También se rellenará al abrir el cuadro de diálogo Actualizar las fechas de vencimiento y de descuento por pronto pago. Cuando establezca la opción Mostrar la fecha de vencimiento y permitir su edición en Sí, verá el cuadro de diálogo Actualizar la información de pago. Para actualizar transacciones existentes inmediatamente, seleccione Actualizar todas las transacciones existentes. Como alternativa, para rellenar los campos únicamente para las transacciones nuevas, seleccione Continuar sin actualizar.
La fecha de vencimiento ahora se agregará a la página de lista Transacciones de cliente para que pueda modificar con mayor facilidad la fecha de vencimiento y las fechas de descuento por pronto pago para las transacciones.
Modificar los valores de pago
La página de lista Transacciones de cliente muestra todas las transacciones de un cliente. Al seleccionar la fecha de vencimiento de una transacción, se muestra el cuadro de diálogo Actualizar las fechas de vencimiento y de descuento por pronto pago. Este cuadro de diálogo muestra la fecha base para los cálculos de la fecha de vencimiento y el descuento, la fecha de vencimiento, las condiciones de pago, las condiciones de descuento por pronto pago y las fechas de descuento por pronto pago.
Cada campo tiene un efecto diferente en la transacción cuando lo edita:
- Editar la fecha base: la fecha de vencimiento y las fechas de descuento se cambian como si la fecha base fuera la fecha del documento.
- Editar la fecha de vencimiento: solo se cambia la fecha de vencimiento.
- Editar las fechas de descuento: solo se modifican las fechas de descuento.
- Editar las condiciones de pago: se cambia la fecha de vencimiento en función de la fecha base y las condiciones de pago.
- Editar las condiciones de descuento por pronto pago: se cambian los descuentos por pronto pago en función de la fecha base y las condiciones del descuento por pronto pago.
Cuando haya terminado de editar los valores de pago, seleccione Cerrar para guardar los cambios.