Crear pagos de proveedor mediante una propuesta de pago

Este artículo proporciona una visión general de las opciones de propuesta de pago e incluye algunos ejemplos que muestran cómo funcionan las propuestas de pago. Las propuestas de pago se usan a menudo para crear pagos de proveedor, ya que se puede usar la consulta para seleccionar rápidamente facturas de proveedor para realizar el pago, en función de los criterios como la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago.

Las empresas a menudo usan propuestas de pago para crear pagos de proveedor, ya que se puede usar la consulta asociada a la propuesta de pago para seleccionar rápidamente facturas de proveedor para realizar el pago, en función de la fecha de vencimiento, el descuento por pronto pago y otros criterios.

La consulta de la propuesta de pago contiene diferentes fichas, cada una con varias opciones para seleccionar facturas que pagar. La pestaña Parámetro incluye las opciones que usan la mayoría de las organizaciones. En la pestaña desplegable Registros que incluir, puede especificar qué facturas o proveedores incluir en el pago definiendo intervalos para diversas características. Por ejemplo, si desea pagar solo un intervalo específico de proveedores, puede definir un filtro para el intervalo de proveedores. Esta función a menudo se usa para seleccionar facturas para un método de pago determinado. Por ejemplo, si define un filtro donde Método de pago = Cheque, solo se seleccionan para pagarse las facturas que tengan esa forma de pago, siempre que también se cumplan otros criterios especificados en la consulta. La ficha Parámetros avanzados incluye opciones adicionales, algunas de las cuales pueden no ser relevantes para su organización. Por ejemplo, esta ficha contiene las opciones para pagar facturas de pagos centralizados.

Parámetros

• Seleccionar facturas por : las facturas dentro del rango que se especifica mediante los campos Fecha de inicio y Fecha final se pueden seleccionar por fecha de vencimiento, fecha de descuento por pronto pago o por ambas. Si usa la fecha de descuento por pronto pago, el sistema busca primero facturas con una fecha de descuento por pronto pago entre la fecha inicial y la fecha final. El sistema a continuación determina si la factura puede optar al descuento por pronto pago mediante la fecha de la sesión para asegurarse de que la fecha de descuento por pronto pago no haya pasado ya.
• Fecha de inicio y Fecha final: las facturas que tienen una fecha de vencimiento o de descuento por pronto pago dentro de este intervalo de fechas se seleccionan para el pago.
• Fecha de pago mínimo: introduzca la fecha de pago mínima. Por ejemplo, los campos Fecha inicial y Fecha final especifican un intervalo desde el 1 de septiembre al 10 de septiembre, y la fecha de pago mínima es el 5 de septiembre. En este caso, todas las facturas que tienen fecha de vencimiento del 1 de septiembre al 5 de septiembre tienen una fecha de pago del 5 de septiembre. Sin embargo, todas las facturas que tienen una fecha de vencimiento del 5 de septiembre al 10 de septiembre tienen una fecha de pago igual a la fecha de vencimiento de cada factura.
• Límite del importe: introduzca el importe total máximo para todos los pagos.
• Crear pagos sin versión preliminar de factura: si esta opción se establece en Sí, los pagos se crearán inmediatamente en la página Pagos del proveedor. La página Propuesta de pago no se tiene en cuenta. Así pues, los pagos se crean más rápidamente. Los pagos se pueden modificar desde la página Pagos de proveedor. Alternativamente, puede volver a la página Propuesta de pago mediante el botón Editar facturas para pago seleccionado.

Opciones avanzadas

• Comprobar saldo del proveedor: si esta opción se establece en Sí, se verifica que no haya un saldo deudor antes de pagar cualquier factura. Si un proveedor tiene un saldo de débito, no se creará ningún pago. Por ejemplo, el proveedor puede tener notas de abono o pagos registrados pero que no se han liquidado aún. En estos casos, no se debe pagar al proveedor. En su lugar, las notas de abono o los pagos se deben liquidar con las facturas pendientes.
• Eliminar pagos negativos : esta opción funciona de manera diferente, dependiendo de si los pagos se realizan para facturas individuales o para la suma de facturas que cumplen con los criterios de pago. Este comportamiento se define en la forma de pago.
• Pago para cada factura : si la opción Eliminar los pagos negativos se establece en Sí y existen una factura y un pago sin liquidar para un proveedor, solo se selecciona la factura para el pago. El pago existente no se liquida con la factura. Si la opción Eliminar los pagos negativos está establecida en No y hay una factura y un pago sin liquidar, se seleccionan para su pago la factura y el pago. Se crea un pago para el pago y una devolución (pago negativo) para el pago.
• Pago de la suma de las facturas : si la opción Eliminar los pagos negativos se establece en Sí y hay una factura y un pago sin liquidar para un proveedor, tanto la factura sin liquidar como el pago se seleccionan para el pago y los importes se suman para producir el importe total del pago. La única excepción es cuando la suma resulta en una devolución. En este caso, no se selecciona ni la factura ni el pago. Si la opción Eliminar los pagos negativos está definida en No y hay una factura y un pago sin liquidar, la factura y el pago se seleccionan para su pago, y los importes se agregan para producir el importe total de pago.
• Imprimir solo informe: establezca esta opción en Sí para ver los resultados de la propuesta de pago en un informe, pero sin crear ningún pago.
• Incluir facturas de proveedor de otras entidades jurídicas: si su organización tiene un proceso de pago centralizado y la propuesta de pago debe incluir facturas de otras entidades legales que se incluyan en el criterio de búsqueda, establezca esta opción en Sí.
• Proponer pagos a proveedores independientes por entidad jurídica: si esta opción se establece en Sí, se crea un pago separado para cada entidad jurídica por proveedor. El proveedor en el pago es el proveedor de la factura de cada entidad jurídica. Si la opción está definida en No y el mismo proveedor tiene facturas que pagar en varias entidades jurídicas, se crea un pago para el importe total de las facturas seleccionadas. El proveedor en el pago es el proveedor en la entidad jurídica actual. Si la cuenta de proveedor no existe en la entidad jurídica actual, se usa la cuenta de proveedor de la primera factura que se debe pagar.
• Divisa de pago: este campo especifica la divisa en la que se crean todos los pagos. Si no se ha definido ninguna divisa, cada factura se paga en la divisa de la factura.
• Día de pago : introduzca el día de la semana en que se debe realizar el pago, este campo se usa solo si el método de pago está establecido en Semana. El importe de las facturas a pagar se totaliza el día de la semana especificado para el pago.
• Tipo de cuenta de contrapartida y Cuenta de contrapartida: configure estos campos para definir un tipo de cuenta específica (como Libro mayor o Banco) y una cuenta de contrapartida (como una cuenta bancaria específica). El método de pago para la factura define el tipo de cuenta de contrapartida predeterminada como cuenta de contrapartida, si bien puede usar estos campos para reemplazar los valores predeterminados.
• Fecha de pago resumida: solo se usa cuando el campo Período del método de pago está establecido en Total. Si se ha definido una fecha, todos los pagos se crean con esta fecha. El campo Fecha de pago mínima no se tiene en cuenta.
• Filtros adicionales: en la ficha desplegable Registros que incluir , puede definir rangos de criterios adicionales. Por ejemplo, si desea pagar solo a un intervalo específico de proveedores, puede definir un filtro para el intervalo de proveedores. Esta función a menudo se usa para seleccionar facturas para un método de pago determinado. Por ejemplo, si define un filtro donde Método de pago = Cheque, solo se seleccionan para pagarse las facturas que tengan esa forma de pago, siempre que también se cumplan otros criterios especificados en la consulta.

Situaciones

Proveedor	Factura	Fecha de factura	Importe de factura	Fecha de vencimiento	Fecha del descuento por pronto pago	Importe de descuento por pronto pago
3050	1001	15 de junio	500,00	15 de julio	29 de junio	10,00
3050	1002	20 de junio	600,00	20 de julio	4 de julio	12,00
3075	1003	15 de junio	250,00	29 de junio		0,00
3100	1004	17 de junio	100.00	17 de julio	1 de julio	1.00

El 1 de julio, April paga a los proveedores y usa una propuesta de pago para completar esta tarea de forma más eficaz.

Opción 1: con descuento por pronto pago

April selecciona Descuento por pronto pago como tipo de propuesta e introduce un intervalo de fechas del 26 de junio al 10 de julio. Las facturas siguientes se incluyen en la propuesta:

• 1002, porque la fecha de descuento de 4 de julio está en el intervalo de fechas de pago.
• 1004, porque la fecha de descuento de 1 de julio está en el intervalo de fechas de pago.

Las siguientes facturas no se incluyen en la propuesta:

• 1001, porque ya ha vencido la fecha de descuento del 29 de junio, con lo que esta factura dejará de ser apta para descuento por pronto pago.
• 1003, porque esta factura no tiene fecha de descuento.

Opción 2: Por fecha de vencimiento

April selecciona Por fecha de vencimiento como tipo de propuesta e introduce un intervalo de fechas del 26 de junio al 10 de julio. Las facturas siguientes se incluyen en la propuesta:

• 1003, porque la fecha de vencimiento de 29 de junio está en el intervalo de fechas de pago.

Las siguientes facturas no se incluyen en la propuesta:

• 1001, porque la fecha de vencimiento de 15 de julio está fuera del intervalo de fechas de pago.
• 1002, porque la fecha de vencimiento de 20 de julio está fuera del intervalo de fechas de pago.
• 1004, porque la fecha de vencimiento de 17 de julio está fuera del intervalo de fechas de pago.

Opción 3: Por fecha de vencimiento y descuento por pronto pago

April selecciona Fecha de vencimiento y descuento por pronto pago como tipo de propuesta e introduce un intervalo de fechas del 26 de junio al 10 de julio. Las facturas siguientes se incluyen en la propuesta:

• 1003, porque la fecha de vencimiento de 29 de junio está en el intervalo de fechas de pago.
• 1002, porque la fecha de descuento de 4 de julio está en el intervalo de fechas de pago.
• 1004, porque la fecha de descuento de 1 de julio está en el intervalo de fechas de pago.

Las siguientes facturas no se incluyen en la propuesta:

• 1001, porque ya ha vencido la fecha de descuento del 29 de junio, por lo que esta factura dejará de ser apta para descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento del 15 de julio también queda fuera del intervalo de fechas.

Consdieraciones específicas del país o región

Noruega

Control de dimensión

El control de dimensión permite controlar la agrupación de líneas generadas por la propuesta de pago y establecer las dimensiones predeterminadas en función de las dimensiones financieras utilizadas para las facturas aplicadas. En el contexto del país o región de Noruega, para cada forma de pago hay una ficha de dimensión financiera donde puede activar el control de dimensión, así como habilitar la agrupación para cada dimensión. Las posibles opciones son:

• El campo Control de dimensiones está deshabilitado. La propuesta de pago se comporta como para otro país o región cualquiera.
• El campo Control de dimensión se activa sin definir más las dimensiones. La propuesta de pago se creará sin tener en cuenta las dimensiones. La transacción creada no hereda ninguna dimensión de la entrada aplicada.
• El campo Control de dimensiones se activa y las dimensiones adicionales se habilitan. Ahora puede definir cómo se copiarán las dimensiones en el diario. Por ejemplo: • Active la casilla de verificación de BusinessUnit para crear una propuesta de pago por unidad de negocio para el método de pago, • Active la casilla de verificación de CostCenter para crear una propuesta de pago por centro de coste para el método de pago.

Nota

Si selecciona más de una dimensión, en la tercera opción se creará una propuesta de pago para la combinación de dimensiones.

Selección de cuenta bancaria

Puede definir una cuenta estándar de pago a débito por método de pago independientemente del contexto del país o región. Esto se definirá en las líneas de pago generadas por una propuesta. Con la característica de cuenta bancaria, puede definir varias cuentas bancarias de débito gestionadas por la dimensión y la divisa, o una combinación de las anteriores para usar cuentas bancarias de débito diferentes, en función de cada combinación. Puede configurar estas combinaciones en la página Métodos de pago mediante el botón Cuentas bancarias, disponible para cada forma de pago con Tipo de cuenta de registro = Banco.