Cliente - Saldo por fechas (informe)
El informe Cliente - Saldo por fechas muestra los movimientos de cliente pendientes hasta la fecha final.
Este informe muestra un contenido similar al del estado de cuenta del cliente, pero no indica si el movimiento está vencido.
Nota
El filtro de fecha se aplica a los movimiento de cliente detallados. Es probable que tenga pagos posteriores a la fecha de finalización pero que se aplican a las facturas dentro del intervalo de fechas. Esas facturas aparecen en el informe porque no se cerraron en la fecha de finalización.
Casos de uso
Los representantes de ventas utilizan el informe para:
- Realizar el seguimiento del estado de pago de los clientes y seguir los saldos vencidos.
- Identificar a los clientes con los saldos pendientes más altos y seguir para ayudar en los esfuerzos de cobranza.
Los administradores de ventas utilizan el informe para:
- Supervisar el rendimiento de los representantes de ventas en cuanto al cobro de los pagos de los clientes.
- Identificar a los clientes para los que podría ser malo.
Los especialistas de cuentas de cobros utilizan el informe para:
- Identificar a los clientes que tienen saldos vencidos y tomar las medidas adecuadas para cobrar los pagos.
- Revisar el historial de pagos de los clientes e investigar las discrepancias o posibles problemas.
- Supervisar la antigüedad de los saldos de los clientes y priorizar los esfuerzos de cobro en función del nivel de morosidad.
Los administradores de finanzas utilizan el informe para:
- Analizar el rendimiento de la función de cobros, como el periodo medio de cobro y el ratio de deuda incobrable.
- Controlar el flujo de caja y la liquidez de la empresa mediante la revisión del saldo de cobros.
- Revisar el informe de antigüedad del cliente para identificar tendencias y riesgos potenciales para la salud financiera de la empresa.
Pruebe el informe
Pruebe el informe aquí: Cliente - Saldo por fechas
Propina
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