Asignar texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática

En la página Asignación de texto a cuenta, que se abre desde la página Diario de conciliación de pagos, puede configurar asignaciones entre el texto de los pagos y las cuentas de débito, crédito y saldo específicas para que los pagos se contabilicen en las cuentas específicas cuando contabilices el diario de conciliación de pagos.

La funcionalidad similar existe para conciliar el exceso de importes en las líneas del diario de conciliación de pagos sobre una base ad hoc. Para obtener más información, vea Conciliar pagos que no pueden liquidarse automáticamente.

Los pagos registrados según la asignación de texto a cuenta no se aplican a movimientos pendientes, sino que simplemente se registran en las cuentas especificadas además de crear movimientos de bancos. Por consiguiente, la asignación de texto a cuenta es adecuada para recepciones de efectivo o gastos periódicos, como las compras frecuentes de combustible para vehículos o las comisiones e intereses bancarios que se producen normalmente en el estado de cuenta bancario y no necesitan un documento empresarial relacionado. Para más información, consulte la sección "Ejemplo: Asignación de texto a cuenta para gasto de combustible" de este artículo.

Nota

Los pagos en las líneas de diario de conciliación solo están configuradas para el registro según el mapeo de texto a cuenta si la función de liquidación automática únicamente puede proporcionar una confianza de coincidencia de Baja o Media. Si la función de aplicación automática proporciona confianza de la correspondencia Alta, el pago se liquida automáticamente a uno o más movimientos pendientes y no se contabiliza en las cuentas especificadas en la página Asignación de texto a cuenta. En otras palabras, una confianza de coincidencia Alta invalida el mapeo de texto a cuenta.

En una línea del diario de conciliación de pagos en la que el pago se estableció en contabilizarse según la asignación de texto a cuenta, el campo Confianza de la coincidencia contiene Alta: asignación de texto a cuentas y los campos Tipo de cuenta y N.º de cuenta contienen las cuentas asociadas.

Para asignar texto en pagos periódicos a cuentas para conciliación automática

1. Elija el icono , escriba Diarios de conciliación de pagos y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra un diario de conciliación de pagos. Para obtener más información, vea Conciliar pagos con liquidación automática.

3. Seleccione la acción Asociar texto a cuenta. Se abre la página Asignación de texto a cuenta.

4. En el campo Texto de asignación, introduzca cualquier texto de los pagos que quiera registrar en unas cuentas específicas sin aplicarlo a un movimiento pendiente. Puede escribir hasta 50 caracteres.

   Nota

   Si no existen otros pagos con la asignación de texto en cuestión, la asignación tendrá lugar incluso cuando solo una parte del texto del pago exista como texto asignado.

5. En el campo Nº proveedor, escriba el proveedor al que se enviarán los pagos.

6. En el campo Tipo origen contr., especifique si el pago se contabilizará en una cuenta contable o en una cuenta de cliente o proveedor.

7. En el campo N.º origen contr. especifique la cuenta a la que se contabilizará el pago dependiendo de su elección en el campo Tipo origen contr.

   Nota

   No utilice los campos N.º cta. débito y N.º cta. crédito en relación con la conciliación de pagos. Se utilizan solo para los documentos entrantes. Para obtener más información, vea Usar el servicio OCR para convertir archivos PDF y de imagen en documentos electrónicos.

8. Repita los pasos del 3 al 7 para todo el texto de los pagos que desea asignar a las cuentas para el registro directo sin liquidación.

La próxima vez que importe un archivo de un estado de cuenta bancario o seleccione la función Liquidar automáticamente de la página Diario de conciliación de pagos, las líneas de diario de los pagos que contienen el texto asignado especificado, incluirán las cuentas asignadas en los campos Tipo de cuenta y N.º cuenta. El campo Confianza de la coincidencia contendrá Alta: asignación de texto a cuenta. Esto es así siempre que la función de liquidación automática solo pueda proporcionar una confianza de correspondencia Baja o Media.

Ejemplo: Asignación de texto a cuenta para comisiones bancarias

Para registrar siempre los gastos relacionados con las tarifas de un banco específico, MyBank, en la cuenta de contabilidad para comisiones y tarifas bancarias (cuenta 60400), rellene una línea en la página Asignación de texto a cuenta de la siguiente manera.

Asignación de texto	N.º cta. débito	N.º cta. crédito	Tipo origen contr.	N.º origen contr.
MyBank	EN BLANCO	60400	Cuenta C/G	EN BLANCO

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