Configurar y generar informes DIOT

Al ser una empresa en México, debe informar sobre el IVA de las compras de los proveedores a la autoridad del gobierno mexicano: SAT (Servicio de Administración Tributaria). Esto se puede hacer en Business Central mediante la generación de un archivo que puede cargarse en el SAT. En este tema se describe cómo instalar la funcionalidad y generar el informe. La funcionalidad de informe DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) se ha creado como una extensión (aplicación) para Business Central y está preinstalada en la versión en línea, pero debe instalarse manualmente en la versión local de Business Central.

¿Qué es lo que maneja esta extensión?

La extensión proporciona las siguientes capacidades:

• Configuración de la información relacionada con la DIOT
• Configuración del proveedor
• Exportar el informe DIOT para que pueda ser cargado a las autoridades

Configuración de la extensión de DIOT de México

La extensión DIOT se configura a través de la función de Configuración Asistida, que proporciona una guía fácil, paso a paso, para empezar a utilizar las DIOT en Business Central. En caso sea necesario, puede ejecutar la guía varias veces hasta que se complete la configuración.

1. En Business Central, elija el icono , escriba Configuración asistida y, luego, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la acción Configurar DIOT.

3. La primera página de la guía de configuración explica lo que está a punto de configurar. Elija el botón Siguiente.

4. En el campo Tipo de operación predeterminada de DIOT de proveedor, seleccione la clase de operación predeterminada que desea configurar en los proveedores del sistema.

   A cada entrada del informe se le debe asignar un valor de Tipo de operación. Existen tres tipos válidos: Servicios prof., Arrendamiento y alquiler y Otros. No se permite notificar el tipo de operación Arrendamiento y alquiler para un proveedor que no sea local. Todos los proveedores se actualizarán con la configuración que se elija aquí.

5. Seleccione un valor en el campo Tipo de operación y, a continuación, seleccione el botón Siguiente.

6. Elija la acción Abrir lista de proveedores para seleccionar otro valor de Tipo de operación individualmente para los proveedores si desea que la configuración sea diferente de la que seleccionó en el paso anterior.

   Se abre una página especial que incluye el campo Tipo de operación de DIOT. Aquí debe configurar los conceptos de la DIOT, que es una especie de configuración de la forma en que se recopilan las entradas de IVA para el informe.

7. Seleccione la acción Abrir conceptos de DIOT.

   Verá una lista de conceptos de DIOT predefinidos que se parecen a la configuración del IVA. Estos conceptos de DIOT deben enlazarse con grupos de contabilización de productos de IVA y grupos de contabilización empresarial de IVA. Es posible que no tenga que enlazar todos los conceptos de DIOT. Investigue cada concepto de DIOT y decida cómo asignarlos en su configuración de contabilización del IVA.

   La adición de un enlace a un concepto de DIOT se realiza haciendo clic en el número del campo Recuento de enlaces de IVA. Tenga en cuenta que no todos los conceptos de DIOT deben estar vinculados. Los conceptos de DIOT con el valor Ninguno en el campo Tipo de columna existen por razones heredadas y no se pueden vincular. Para los registros en los que no se ha rellenado el campo Recuento de enlaces de IVA, debería investigar si tiene movimientos de IVA que corresponden a este concepto de DIOT y agregar el enlace correspondiente. Los registros de DIOT donde se ha rellenado el campo Recuento de enlaces de IVA indican que los enlaces ya están creados o no tienen que crearse.

8. Elija el botón Siguiente.

   La configuración de DIOT ha terminado.

9. Elija el botón Terminar.

Nota

Tenga en cuenta que para el informe de DIOT, el tipo de operación del proveedor se usará para todas las operaciones que se realicen con ese proveedor a menos que se modifique específicamente el valor de Tipo de operación DIOT en el documento antes de registrarlo. El tipo de operación de DIOT para el proveedor no se aplica automáticamente a los documentos de compra. Si desea usar un tipo diferente del que se ha especificado para el proveedor, modifique el campo en el documento de compra de forma manual.

Configuración opcional para la generación de informes de retención de impuestos con la extensión de DIOT

El informe de DIOT exporta datos que incluyen importes de retención de impuestos para transacciones de proveedores. El cálculo de la retención de impuestos no se admite actualmente en la versión de Business Central para México. Para evitarlo, se pueden contabilizar líneas adicionales en una cuenta mayor predefinida. La extensión de DIOT admite la generación de informes de datos de retención de impuestos de la siguiente manera:

En la tabla Configuración de registro de IVA hay un nuevo campo % DE RET. DE DIOT. Al configurar este campo en un valor distinto de cero, usted indica que todas las entradas contabilizadas con esta configuración deben considerarse como si se hubieran contabilizado con ese importe de IVA retenido.

Por ejemplo, si tiene transacciones que se supone que involucran un 10 % de IVA y un 5 % de retención de impuestos, utilice una configuración de registro en la que el campo % de IVA indique 10 y el campo % DE RET DE DIOT indique 5.

Este campo únicamente afectará a los cálculos del informe de DIOT pero no al registro real de las líneas/entradas/documentos, por lo que debe continuar con la solución alternativa existente que puede tener para el cálculo de la retención de impuestos, independientemente de la configuración de la extensión de informe de DIOT.

Para crear una exportación de archivos de informe DIOT

1. Elija el icono "Dígame qué desea hacer", escriba Crear informe de DIOT y luego elija el vínculo relacionado.

2. En la página de solicitud Crear informe de DIOT, establezca los campos Fecha de inicio y Fecha de finalización para representar el período del que desea informar.

3. Elija el botón Aceptar.

   Es posible que se muestre un mensaje de error relacionado con el campo N.º RFC, que debe definirse en los proveedores locales. Para ello, rellene el campo N.º RFC de la ficha Pagos en la página Ficha proveedor.

Cuando el informe se ejecute sin errores, se le pedirá que guarde el archivo Diot.txt, que luego puede enviar a las autoridades.

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