Configurar una divisa de informes adicional
Las empresas trabajan cada vez en un mayor número de países o regiones, por lo que es muy importante que puedan revisar y crear informes de datos financieros en más de una divisa.
Nota
En Business Central, si está buscando información en tiempo real sobre tipos de cambio (FX) o tipos de cambio históricos, la encontrará como divisa. Además de este artículo, consulte también Actualizar tipos de cambio de divisa.
La contabilidad se configura con la divisa local ($), pero también se puede configurar para usarla en otra divisa a la que se asigna un tipo de cambio. Si designa una segunda divisa como una divisa de informes adicional (DA), Business Central registrará automáticamente los importes tanto en divisa local ($) como en divisa adicional (DA) en cada movimiento de contabilidad general y en otros movimientos, como los de IVA.
Advertencia
No debería utilizar la función de divisa adicional como base para la conversión de estados de cuenta financieros a menos que comprenda sus limitaciones. No puede traducir estados de cuenta financieros de las subsidiarias extranjeras como parte de la consolidación de una empresa. La divisa adicional (DA) solo puede utilizarse para elaborar informes en otra divisa, como si esa divisa fuese la divisa local ($) de la empresa.
Por ejemplo, tiene una gran cantidad de cuentas por cobrar en libras esterlinas (GBP) y ha configurado su DA como GBP. En este escenario, los importes en las cuentas por cobrar que utilizan libras esterlinas no se ajustan por las ganancias / pérdidas por cambio de divisa en la DA, solo los importes en las cuentas por cobrar que estén en otras divisas. Eso significa que si usa DA para notificar de sus estados de cuenta financieros, podría producirse saldos pendientes de cuentas por cobrar subestimados o exagerados.
Visualización de informes e importes en DA
El uso de DA puede ayudar al proceso de información de una empresa en los siguientes casos:
- Empresas de países o regiones que no pertenecen a la Unión Europea y tienen un gran volumen de transacciones con empresas de países o regiones de la Unión Europea. En este caso, la empresa que no pertenece a la Unión Europea puede crear informes en euros para que sus informes financieros resulten más útiles a sus socios de la Unión Europea.
- Empresas que desean mostrar sus informes en una divisa de mayor difusión internacional, además de en su divisa local.
Varios informes financieros se basan en movimientos contables. Para visualizar los datos del informe en DA, active la casilla de verificación Mostrar importes en divisa de informes adicional en la ficha desplegable Opciones del informe de contabilidad correspondiente.
Ajustando divisas
Puesto que los tipos de cambio fluctúan constantemente, los equivalentes de DA del sistema se deben ajustar regularmente. Si no se llevan a cabo estos ajustes, los importes que se hayan convertido desde divisas extranjeras (o adicionales) y registrado en contabilidad en $ pueden ser erróneos. Además, los movimientos diarios registrados antes de que se introduzca el tipo de cambio del día en la aplicación se tienen que actualizar una vez que se haya introducido esta información. El proceso Ajustar tipos de cambio se usa para ajustar los tipos de cambio de los movimientos de clientes, proveedores y bancos. También sirve para actualizar los importes en DA de los movimientos de contabilidad. Para obtener más información, vea Actualizar tipos cambio divisa.
Configuración de DA
Para configurar DA, siga estos pasos:
- Especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.
- Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas.
- Especifique el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA.
- Activar DA.
Para especificar cuentas para registrar los ajustes de tipo de cambio.
- Elija el icono
, escriba Divisas y luego elija el vínculo relacionado. - En la página Divisas, rellene los siguientes campos para DA.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cta. aj. pos. CG realizados | La cuenta de contabilidad general en la que desea que el sistema registre las ganancias de tipo de cambio de los ajustes de divisa entre divisa local ($) y divisa adicional (DA). |
| Cta. aj. neg. CG realizados | La cuenta de contabilidad general en la que desea que el sistema registre las pérdidas de tipo de cambio de los ajustes de divisa entre divisa local ($) y divisa adicional (DA). |
| Cta. aj. residual pos. | La cuenta de contabilidad general en la que se registrarán los importes residuales que sean ganancias si se realizan registros en el área de contabilidad general de la aplicación en divisa local ($) y divisa adicional (DA). |
| Cta. aj. residual neg. | La cuenta de contabilidad general en la que se registrarán los importes residuales que sean pérdidas si se realizan registros en el área de contabilidad general de la aplicación en divisa local ($) y divisa adicional (DA). |
Nota
Se pueden generar importes residuales cuando Business Central redondea importes del debe y el haber que se han convertido de divisa local ($) a divisa adicional (DA).
Para cada cuenta de contabilidad general, debe especificar cómo se ajustarán los importes de contabilidad general de esa cuenta en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local ($) y la divisa adicional (DA).
Para especificar el método de ajuste de tipo de cambio para todas las cuentas
Elija el icono
, escriba Catálogo de cuentas y, después, elija el enlace relacionado.En la página Plan de cuentas, seleccione la cuenta correspondiente y, a continuación, la acción Editar.
En la página Ficha cuenta, seleccione el método correspondiente en el campo Ajuste tipo cambio.
Si realiza registros en DA, en el campo Ajuste tipo cambio, especifique cómo se ajusta esta cuenta de contabilidad general en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local ($) y la divisa adicional (DA). La siguiente tabla describe las opciones.
Campo Descripción Sin ajuste No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Esta configuración es la opción predeterminada.
NOTA: Seleccione esta opción si el tipo de cambio entre divisa local ($) y divisa adicional (DA) siempre es fijo.Ajustar importe El importe en $ se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Ajustar importe divisa adicional DA se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Las ganancias y pérdidas por tipo de cambio se registran al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio. En dicho proceso, el tipo de cambio queda definido en la página Tipos cambio divisa y, a continuación, compara los importes de los campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento de contabilidad para determinar si hay una ganancia o una pérdida por el tipo de cambio. En el proceso se usa la opción seleccionada en el campo Ajuste tipo cambio para determinar cómo se deben calcular y registrar las pérdidas o ganancias de tipo de cambio de las cuentas.
Cierre la página Ficha cuenta.
Especificar el método de ajuste de tipo de cambio para los movimientos del IVA
Elija el icono
, introduzca Configuración contabilidad general, y después elija el enlace relacionado.En la página Configuración de contabilidad, seleccione el método correspondiente en el campo Tipo cambio ajuste IVA.
Si realiza registros en DA, en el campo Tipo cambio ajuste IVA puede especificar cómo se ajustarán las cuentas para el registro del IVA de la página Config. grupos registro IVA en función de las fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa local ($) y la divisa adicional (DA).
Al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio, el tipo de cambio de ajuste se identifica en la página Tipo cambio divisa y, a continuación, se comparan los importes de los campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento de IVA para determinar si hay ganancias o pérdidas por el tipo de cambio. El proceso usa la opción que seleccione en este campo para determinar cómo se van a registrar las diferencias positivas o negativas en el cambio para las cuentas de IVA.
Las opciones son las mismas que para los movimientos de contabilidad, pero en este caso los movimientos que se ajustan son los del IVA. La siguiente tabla describe las opciones.
Campo Descripción Sin ajuste No se realiza ningún ajuste del tipo de cambio en la cuenta. Esta configuración es la opción predeterminada. Ajustar importe El importe en $ se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas. Ajustar importe divisa adicional DA se ajusta para las ganancias o las pérdidas del tipo de cambio. Las diferencias positivas o negativas en la cuenta en el campo Importe divisa-adicional y en las cuentas que haya especificado para las diferencias positivas o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la página Divisas.
Para activar DA
Elija el icono
, introduzca Configuración contabilidad general, y después elija el enlace relacionado.En la página Configuración de contabilidad, elija el campo Divisa de informes adicional para seleccionar la divisa adicional en la que desea informar.
Al salir del campo, Business Central mostrará un mensaje de confirmación con una descripción de los efectos de activar DA.
Elija el botón Sí para confirmar que desea activar la divisa.
El trabajo por lotes Ajustar divisa de informe adicional se abre.
Este proceso convierte los importes de divisa local ($) de los movimientos existentes a la divisa adicional (DA). El proceso usa un tipo de cambio predeterminado, copiado del que es válido en la fecha de trabajo de la página Tipos cambio divisa. La conversión de divisa local ($) a divisa adicional (DA) puede producir importes residuales, que se registran en las cuentas de ganancias y pérdidas residuales especificadas en la página Divisas. La fecha de registro y el número de documento de estos movimientos son los mismos que los del movimiento de contabilidad original. Después de haber registrado todos los movimientos residuales, el proceso registra un movimiento de redondeo en la fecha de cierre de cada año cerrado en la cuenta de remanentes. Este registro garantiza que el saldo final de las cuentas de resultados de cada ejercicio cerrado sea 0 tanto en divisa local ($) como en divisa adicional (DA).
Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Elija el botón Aceptar para iniciar el trabajo por lotes.
Después de ejecutar el trabajo por lotes, los importes de los siguientes movimientos existentes se encuentran tanto en divisa local ($) como en divisa adicional (DA).
- Movimientos de contabilidad
- Movimientos de liquidación de producto
- Movimientos de IVA
- Movimientos de proyecto
- Movimientos de valor
- Líneas de pedido de producción
- Movimientos de orden de producción
Además, los importes de todos los movimientos posteriores del mismo tipo se registrarán en la divisa local ($) y la divisa adicional (DA).
Nota
El campo Divisa adicional sólo quedará activada una vez que se haya seleccionado Aceptar en el proceso Ajust. divisa adicional.
Consulte también .
Actualizar tipos de cambio de divisa
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