Organizar los datos de la contabilidad general (C/G) mediante categorías de cuentas
La página Categorías de cuenta de C/G le permite crear informes financieros sencillos basados en su catálogo de cuentas.
Al proporcionar categorías, subcategorías y mapeo de cuentas a su catálogo de cuentas, Business Central incluye informes financieros básicos listos para usar. Si se está iniciando en la elaboración de informes financieros, los informes estándar son opciones excelentes hasta que tenga más experiencia.
Usar categorías de cuenta de G/L
La primera capa de un informe financiero se crea seleccionando un tipo de cuenta para cada cuenta de contabilidad general. Existen seis categorías:
- Activos
- Pasivo
- Neto
- Ingresos
- Costo de las mercancías
- Gasto
Las categorías se especifican en las páginas Ficha cuenta o Categorías de cuenta de contabilidad. El propósito es identificar las secciones más importantes de los informes financieros principales, como los informes Balance general y Estado de cuenta de ingresos.
Usar subcategorías de cuenta
También puede crear subcategorías para cada cuenta. Las subcategorías ayudan a agregar más detalles a la asignación de cuentas en cada categoría. También puede especificar subcategorías en las páginas Ficha cuenta o Categorías de cuenta de contabilidad. El propósito es identificar las subsecciones de los informes financieros principales, como los informes Balance general y Estado de cuenta de ingresos. Las subcategorías son más flexibles que las categorías porque se pueden definir.
Asignar cuentas de contabilidad general
La característica más importante de los informes financieros que proporciona Business Central es la asignación entre cuentas de contabilidad y categorías de cuenta en la página Categorías de cuenta de contabilidad. Todas las cuentas del catálogo de cuentas deben enumerarse en una categoría y subcategoría seleccionadas, de modo que al generar informes financieros se incluyan todas las cuentas asignadas. Para obtener más información sobre la asignación de categorías, vaya a los ejemplos de Tutorial: Crear informes financieros personalizados.
Nota
En el lanzamiento de versiones 1 de 2024, Business Central proporciona la asignación solo en Estados Unidos. Si está utilizando la versión de otro país o región, debe crear la asignación usted mismo. La asignación estará disponible en versiones de más países o regiones en futuras versiones.
Generar informes financieros
Después de configurar las categorías y subcategorías que tienen y asignan todas las cuentas en el catálogo de cuentas, elija Generar informes financieros. Esta acción actualiza los informes financieros con el prefijo "M-" con la asignación proporcionada para el catálogo de cuentas.
Para controlar qué informes se actualizan al generar informes financieros, actualice los campos de la sección Informes de la página Configuración de contabilidad general.
Puede reasignar y actualizar estos informes en cualquier momento. Si decide volver a generarlos, puede optar por conservar los informes originales y crear copias con la nueva asignación.
Auditar los cambios en las categorías de cuentas
Puede utilizar la función de registro de cambios para capturar los cambios que los usuarios realizan en las categorías de cuenta contable. Por ejemplo, puede averiguar qué ha cambiado, quién lo ha cambiado y cuándo se ha realizado el cambio.
En la tabla siguiente se muestra la tabla de categorías de cuentas de G/L y su Id.
| Escritorio | Id. de tabla |
|---|---|
| Categoría de cuenta | 570 |
Para obtener más información, vaya a Auditar los cambios en la configuración.
Información relacionada
Capacidades principales de informes financieros
Diseñar los informes financieros propios
Análisis financiero
Preparar informes financieros con datos financieros y categorías de cuentas
Diseñar los informes financieros propios
Tutorial: Crear informes financieros personalizados