No se puede publicar un diario debido a un desequilibrio
En este artículo se explica por qué es posible que los débitos y créditos no estén equilibrados en las transacciones de vales, de modo que las transacciones no se puedan publicar en Microsoft Dynamics 365 Finance. El artículo también incluye pasos para solucionar el problema.
Síntomas
En algunos casos, no se puede publicar un diario y se muestra el siguiente mensaje:
Las transacciones de un vale específico no equilibran a partir de una fecha determinada (moneda contable: 0,01 - moneda de informe: 0,06).
Solución
Durante la contabilización en el Libro mayor, cada comprobante debe estar equilibrado en la divisa de la transacción, la divisa de contabilidad y la divisa de notificación, si esas divisas están definidas en la página Configuración del libro mayor. (Los comprobantes se equilibran cuando el total de débitos es igual al total de créditos).
En la parte inferior de la página de líneas del diario, los totales se muestran en la divisa de contabilidad y en la divisa de notificación. No se muestran en la moneda de transacción para las transacciones de moneda extranjera. Además, el mensaje de error que reciben los usuarios durante la simulación o la contabilización muestra las diferencias solo en la divisa de contabilidad y la divisa de notificación. No los muestra en la divisa de la transacción porque un solo comprobante puede tener más de una divisa de transacción y el diario puede incluir comprobantes en diferentes divisas de transacción. Por lo tanto, es importante que verifique manualmente que los importes de la moneda de la transacción para cada comprobante que tenga solo una moneda de la transacción estén equilibrados.
Divisa de la transacción
Durante la simulación y la contabilización, el sistema verifica que todos los comprobantes que solo tienen una moneda de transacción estén equilibrados en la divisa de la transacción. Por cada comprobante que se introduce, puede haber una o más divisas para la divisa de la transacción. Por ejemplo, un comprobante que se introduce en el diario general puede tener dos divisas de transacción cuando se transfiere efectivo desde una cuenta bancaria que usa euros (EUR) a una cuenta bancaria que usa dólares canadienses (CAD).
Si un comprobante tiene solo una divisa de transacción, los débitos totales deben ser iguales a los créditos totales en la divisa de la transacción para ese comprobante. Los clientes se han encontrado con los siguientes escenarios en los que la contabilización falló correctamente porque los importes en la divisa de la transacción no estaban equilibrados:
Los débitos totales y los créditos totales no estaban equilibrados en la moneda de la transacción, pero estaban equilibrados para la moneda contable y la moneda del informe. Un cliente asumió que, aún así, el comprobante se contabilizaría. Sin embargo, esa suposición era incorrecta.
Nota:
Los importes en la divisa de transacción en un comprobante siempre deben equilibrarse cuando todas las líneas del comprobante tienen la misma divisa de la transacción.
El comprobante se importó con una entidad de datos a través del marco de gestión de datos (DMF) y el usuario pensó que los importes de la divisa de la transacción estaban equilibrados. En el archivo de importación, algunos de los importes numéricos tenían más de dos decimales y se incluyeron más de dos decimales cuando se importaron los importes. Por lo tanto, los débitos no igualaron a los créditos, porque estaban desviados por una fracción de céntimo. El diario no reflejó esta diferencia en las líneas del comprobante porque las cantidades que se muestran tienen solo dos decimales.
El comprobante se importó con una entidad de datos a través de DMF y el usuario pensó que los importes en la divisa de la transacción estaban equilibrados. Aunque el comprobante estaba equilibrado, algunas líneas del comprobante tenían diferentes fechas de transacción. Si agregó el total de débitos y créditos en la divisa de la transacción por comprobante y fecha de transacción, no se equilibraron. Este requisito se aplica cuando introduce un comprobante a través del diario general en el sistema. Sin embargo, no se aplica cuando se importa un comprobante con una entidad de datos a través de DMF.
En un escenario admitido, un comprobante puede tener más de una divisa de transacción. En este caso, el sistema no comprueba que los débitos sean iguales a los créditos en la moneda de transacción, porque las monedas no coinciden. En cambio, el sistema verifica que los importes de la divisa contable y la divisa de notificación estén equilibrados.
Divisa de contabilidad
Si todas las líneas de un comprobante tienen la misma divisa de transacción y si los importes en la divisa de la transacción están equilibrados, el sistema verifica que los importes en la divisa contable estén equilibrados. Si el comprobante se introducen en una divisa extranjera, el tipo de cambio en las líneas del comprobante se utiliza para convertir los importes en la divisa de la transacción a la divisa contable. Primero, cada línea del comprobante se traduce y se redondea a dos decimales. Luego, las líneas se suman para determinar el total de débitos y créditos. Debido a que se traduce cada línea, es posible que los débitos totales y los créditos totales no estén equilibrados. Sin embargo, si el valor absoluto de la diferencia está dentro del valor de Diferencia máxima de céntimo que se define en la página Parámetros del libro mayor, se publicará el comprobante y la diferencia se contabilizará automáticamente en la cuenta de diferencia de céntimos.
Si el comprobante tiene más de una divisa de transacción, cada línea del comprobante se convierte a la divisa contable y se redondea dos decimales, y luego se suman las líneas para determinar el total de débitos y créditos. Para que se consideren equilibrados, los débitos y créditos deben estar equilibrados en la divisa contable. Una cuenta de diferencia de decimales nunca se agrega al comprobante en la moneda contable para equilibrar los débitos y créditos.
Divisa de notificación
Si todas las líneas de un comprobante tienen la misma divisa de transacción y si los importes en la divisa de la transacción están equilibrados, el sistema verifica que los importes en la divisa de notificación estén equilibrados. Si el comprobante se introducen en una divisa extranjera, el tipo de cambio en las líneas del comprobante se utiliza para convertir los importes en la divisa de la transacción a la divisa de notificación. Primero, cada línea del comprobante se traduce y se redondea a dos decimales. Luego, las líneas se suman para determinar el total de débitos y créditos. Debido a que se traduce cada línea, es posible que los débitos totales y los créditos totales no estén equilibrados. Sin embargo, si la diferencia está dentro del valor de Redondeo máximo de céntimos en divisa de notificación que se define en la página Parámetros del libro mayor, se publicará el comprobante y la diferencia se contabilizará automáticamente en la cuenta de diferencia de céntimos.
Si el comprobante tiene más de una divisa de transacción, cada línea del comprobante se convierte a la divisa de notificación y se redondea dos decimales, y luego se suman las líneas para determinar el total de débitos y créditos. Para que se consideren equilibrados, los débitos y créditos deben estar equilibrados en la divisa de notificación. Una cuenta de diferencia de decimales nunca se agrega al comprobante en la divisa de notificación para equilibrar los débitos y créditos.
Ejemplo de un desequilibrio de divisa contable
Nota
El importe de la moneda de notificación se calcula a partir del importe de la moneda de la transacción de la misma forma que el importe de la moneda contable.
Tipo de cambio: 1,5
| Línea | Comprobante | Cuenta | Divisa | Débito (transacción) | Crédito (transacción) | Débito (contabilidad) | Crédito (contabilidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 1101-01 | EUR | 3.33 | 5.00 (4.995) | ||
| 2 | 001 | 1101-02 | EUR | 3.33 | 5.00 (4.995) | ||
| 3 | 001 | 1101-03 | EUR | 3.34 | 5.01 | ||
| 4 | 001 | 4101- | EUR | 10,00 | 15.00 | ||
| Total | 10,00 | 10,00 | 15,01 | 15.00 |
La divisa contable no está equilibrada por 0,01. Sin embargo, siempre que el redondeo máximo de centavos en la divisa contable sea al menos 0,01, la diferencia se registrará automáticamente en la cuenta de diferencia de centavos y el comprobante se registrará correctamente.