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Cómo cambiar la moneda de contabilidad o informe

  • Artículo

En este artículo se explica cómo cambiar la moneda de contabilidad o informes, o agregar una moneda de informe a la configuración de un libro de contabilidad en Microsoft Dynamics 365 Finance.

Síntomas

Puede que desee cambiar la divisa contable o de notificación, o agregar una divisa de notificación a la configuración del libro mayor. Esto suele ocurrir en los siguientes escenarios:

  • Se especificó una divisa contable o de notificación errónea al configurar una entidad jurídica. Ahora desea cambiar esa divisa.
  • Se especificó una divisa de notificación al configurar una entidad jurídica, pero la organización ahora quiere eliminar la divisa de notificación.
  • La organización está actualizando o migrando a Microsoft Dynamics 365 Finance, y desea cambiar la divisa contable o de notificación.

Una organización que no usó anteriormente la capacidad de doble divisa quiere comenzar a usarla. Este problema suele producirse en el escenario siguiente.

  • No se especificó ninguna divisa de notificación al configurar una entidad jurídica. (Una divisa de notificación es opcional). Ahora desea agregar una divisa de notificación.

Solución

Nota:

La consideración más importante es si se han registrado transacciones (reales o presupuestarias) en la entidad jurídica para la configuración del libro mayor. No puede cambiar la divisa contable o de notificación, ni agregar una divisa de notificación, si se han registrado transacciones (reales o presupuestarias) en la entidad jurídica.

Siga los pasos de una de las siguientes secciones, dependiendo de si se han registrado transacciones.

No se han registrado transacciones

  1. En la entidad legal para la que va a actualizar las monedas, vaya a Libro de contabilidad>general setup>Ledger Ledger.
  2. En la página Libro mayor, seleccione Editar.
  3. En la ficha desplegable Divisa, seleccione la divisa contable y la divisa de notificación que se utilizarán para la entidad jurídica.
  4. Seleccione Guardar.

Si los campos para la divisa contable y la divisa de notificación no están disponibles en la página Libro mayor, significa que una o más transacciones (reales o presupuestadas) se han registrado en la entidad jurídica. Por lo tanto, las divisas no se pueden cambiar. En este caso, siga los pasos de la siguiente sección.

Se han registrado transacciones

Nota:

Si se han registrado transacciones en la entidad jurídica, la única forma de cambiar o agregar divisas contables y de notificación es crear una nueva entidad jurídica con las divisas correctas.

Para facilitar este proceso, la administración de datos del sistema le permite copiar registros de configuración y registros maestros de la entidad jurídica actual a una nueva entidad jurídica.

Los cambios en las divisas contables y de notificación se aplican globalmente. Afectan no solo al libro mayor, sino también a todos los sublibros auxiliares (Clientes, Proveedores, Inventario, Proyecto, etc.), a todas las soluciones de proveedores de software independientes (ISV) y a cualquier extensión que haya realizado para almacenar importes.

El proceso de encontrar y convertir cada importe a una divisa diferente está sujeto a errores. Por lo tanto, el equipo de ingeniería no deberá aprobar los scripts que cambien o agreguen divisas contables y de notificación. Además, aunque una herramienta que solía estar disponible para Microsoft Dynamics AX 2012 le permite cambiar o agregar monedas de contabilidad e informes, esa herramienta estaba en desuso para Dynamics AX 2012 R3 y Finance.

Siga estos pasos para copiar la configuración y los datos maestros de la entidad jurídica actual a una nueva entidad jurídica.

  1. Vaya a Espacios de trabajo>Administración de datos.
  2. Seleccione Plantillas en el grupo Importación/exportación.
  3. Asegúrese de que haya plantillas disponibles. Si no hay plantillas disponibles, seleccione Cargar plantillas predeterminadas y espere a que se generen las plantillas.
  4. Vuelva al espacio de trabajo Administración de datos.
  5. Seleccione Copiar a entidad jurídica.
  6. Escriba un nombre y una descripción para el grupo.
  7. En el campo Entidad jurídica de origen, seleccione la entidad jurídica desde la que copiar los datos.
  8. En la ficha desplegable Entidades jurídicas de destino, seleccione Crear entidades jurídicas para crear una nueva entidad jurídica a la que pueda copiar los datos de la entidad jurídica de origen. Elija Seleccionar existente para copiar datos a una entidad jurídica existente.
  9. (Opcional:) Establezca el campo Copiar secuencias de números en Sí. (Se recomienda este paso al copiar los datos).
  10. En el área Entidades seleccionadas, elija Agregar plantilla.
  11. Seleccione las plantillas a utilizar. Entre las plantillas sugeridas para una nueva entidad jurídica se encuentran 025 - Libro mayor y Finanzas. Le recomendamos que revise todas las demás plantillas disponibles para determinar si alguna de ellas puede aplicarse a sus necesidades.
  12. Seleccione Copiar en entidad jurídica para iniciar un proceso por lotes que creará las entidades seleccionadas y las copiará en la entidad jurídica de destino.
  13. Una vez completado el proceso, pero antes de registrar cualquier transacción, vaya al libro mayor y actualice las divisas contable y de notificación, como se describió anteriormente en este artículo.

Si creó una nueva entidad jurídica para poder cambiar la divisa contable o de notificación, compruebe que los saldos iniciales se conviertan de las divisas de la entidad jurídica anterior a las nuevas divisas.