Configurar la contabilidad de empresas vinculadas
Al usar diarios de contabilidad de empresas vinculadas en Finance, las transacciones contabilizadas en una empresa harán que las transacciones relacionadas se contabilicen automáticamente en la otra empresa.
Esta unidad explica cómo configurar la contabilidad de empresas vinculadas.
Se debe completar la siguiente configuración para usar la contabilidad de empresas vinculadas:
- Cree las cuentas principales necesarias en el plan de cuentas.
- Configure los nombres de los diarios.
- Configure las relaciones de registro entre las empresas.
Vea este vídeo para aprender cómo puede configurar la contabilidad de empresas vinculadas en Finance:
Crear las cuentas principales
Primero, debe crear las cuentas principales de empresas vinculadas, para usarlas para los movimientos contables de Haber y Debe. Le recomendamos que use cuentas principales únicas para cada empresa, para simplificar la conciliación y eliminación de movimientos contables de empresas vinculadas.
El plan de cuentas es una configuración global, por lo que todas las empresas podrían compartir un plan de cuentas que contenga cuentas de Haber y Debe para cada empresa, o si no cada empresa podría tener su propio plan de cuentas.
Las cuentas que se crearon en el plan de cuentas para el Haber y el Debe necesitan tener el campo Tipo de cuenta principal establecido en Balance de situación para que el registro funcione correctamente.
Si está usando un partner comercial o una dimensión de contrapartida para identificar a la empresa vinculada, puede definir esta dimensión como dimensión fija en la cuenta principal definida en la contabilidad de empresas vinculadas. A continuación se muestra la página Cuentas principales (Contabilidad > Plan de cuentas > Cuentas > Cuentas principales).
Configurar nombres de diarios
A continuación deberá definir un nombre de diario. Los nombres de los diarios deben configurarse en cada entidad jurídica. Por ejemplo, establezca el campo Tipo de diario en Diario, en la página Nombres de diarios (Contabilidad > Configuración de diarios > Nombres de diarios). Se recomienda usar un nombre de diario específico para la contabilidad de empresas vinculadas y usar el mismo nombre de diario en todas las entidades jurídicas.
Configurar las relaciones de registro entre las empresas
Al configurar las cuentas del Plan de cuentas y los diarios, puede configurar las relaciones de registro entre las empresas.
La página Contabilidad de empresas vinculadas se usa para crear los pares de entidades jurídicas que pueden realizar transacciones entre sí. La configuración de contabilidad de empresas vinculadas se comparte, por lo que la configuración es visible desde todas las entidades jurídicas.
Al crear un nuevo par de entidades jurídicas, asegúrese de conocer qué entidad jurídica se define como empresa de origen frente a la empresa de destino. Al introducir transacciones de empresas vinculadas, la transacción determina qué entidad jurídica está iniciando u originando la transacción, en función de la compañía activa.
Por ejemplo, supóngase que la contabilidad de empresas vinculadas está configurada para USMF (origen) y Adventure Works Cycles (destino). Si un usuario está activo en Adventure Works Cycles e introduce una transacción de empresas vinculadas con USMF, la transacción no se registrará debido a que la contabilidad de empresas vinculadas está definida únicamente para que USMF sea el origen. Si cualquiera de las empresas puede originar una transacción, deberá crear un segundo par de entidades jurídicas para la configuración recíproca.
Seleccione la Cuenta de débito (del Haber) y la Cuenta de crédito (del Debe) tanto para la entidad jurídica de origen como para la de destino.
Defina qué Nombre de diario se usará al crear la transacción en la empresa de destino. El diario de la empresa de origen ya es conocido, porque lo selecciona el usuario al crear la transacción entre empresas vinculadas.
Finalmente, seleccione qué entidad jurídica recibirá la contabilización de los importes en cuestión, como un descuento por pronto pago o beneficios/pérdidas realizados para pagos centralizados.
Se puede configurar fácilmente una relación recíproca en la página Contabilidad de empresas vinculadas (Contabilidad general > Configuración de contabilización > Contabilidad de empresas vinculadas) mediante el uso del botón Crear relación recíproca después de crear el primer par de entidades jurídicas. Cuando se crea el par recíproco, la información de la empresa de destino se copia en la empresa de origen y viceversa.
El diario definido para la empresa de destino permanecerá. La mayoría de las organizaciones usan la misma convención de nomenclatura para sus nombres de diarios, por lo que el nombre del diario es el mismo. Si el nombre del diario es diferente, aparecerá una advertencia en el campo para notificarle que el diario no existe, y se puede seleccionar un diario diferente.
Independientemente de la dirección de registro entre las cuentas de las empresas, ambas empresas deben tener cuentas de empresas vinculadas configuradas para las cuentas de la otra empresa. Cualquier error en la configuración causará errores en Simular contabilización y Contabilizar en diarios.