Analizar el flujo de efectivo previsto
Para analizar la previsión del flujo de efectivo, puede usar informes estándar en Business Central, aunque también puede crear su propio esquema de cuentas personalizado. Para obtener una presentación gráfica del flujo de efectivo previsto, puede usar el gráfico en su área de trabajo.
Analizar la disponibilidad del flujo de efectivo por periodo
Puede tener una visión general de la disponibilidad de cada flujo de efectivo por periodo. La visión general muestra los periodos individuales en las filas y las columnas representan las categorías del flujo de efectivo. Los periodos pueden ser días, semanas, meses, trimestres o años. Además, puede seleccionar si los importes se deben verse como saldos periodos o como saldos en las fechas de finalización del periodo.
Para mostrar la página Disponibilidad CONF por periodos, siga los siguientes pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba previsión de flujo de efectivo y seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione Relacionado > Previsión del flujo de efectivo > Disponibilidad CONF por periodos.
Cambie los campos de filtrado que sean necesarios.
Crear esquemas de cuentas para previsiones del flujo de efectivo
Si no está familiarizado con la creación de esquemas de cuentas, el módulo Configurar informes financieros mediante esquemas de cuentas en Dynamics 365 Business Central de esta ruta de aprendizaje explica cómo crear esquemas de cuentas.
Además de usar movimientos contables como fuente, también puede crear esquemas de cuentas con movimientos del flujo de efectivo como fuente.
Para crear las filas de los esquemas de cuentas para los movimientos del flujo de efectivo, en el campo Tipo sumatorio, seleccione una de las siguientes opciones:
Cuentas mov. flujo efectivo: en el campo Sumatorio, seleccione una o varias cuentas de flujo de efectivo del tipo Movs.
Cuentas total flujo efectivo: en el campo Sumatorio, seleccione una o varias cuentas de flujo de efectivo del tipo Total o Fin total.
Configurar la previsión del flujo de efectivo en el área de trabajo
Puede configurar un gráfico en su área de trabajo para mostrar gráficamente la previsión del flujo de efectivo:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba previsión de flujo de efectivo y seleccione el vínculo relacionado.
Abra la ficha de la previsión del flujo de efectivo que quiera ver gráficamente.
En la ficha desplegable General, habilite el campo Mostrar en gráfico en área de trabajo.
Si ahora vuelve a su área de trabajo, encontrará el gráfico del flujo de efectivo.
Tenga en cuenta los siguientes parámetros cuando esté trabajando con el gráfico de previsión del flujo de efectivo:
Solo puede mostrar una previsión a la vez como gráfico en el área de trabajo.
El gráfico de previsión del flujo de efectivo solo está disponible para algunas áreas de trabajo, como el área de trabajo Contable.