Confirmar facturas de proveedor de proyecto
Cuando habilita el parámetro Es necesario que el director del proyecto haga una comprobación manual, las facturas del proveedor que crea en Microsoft Dataverse tienen el estado Borrador. Cuando deshabilita el parámetro Es necesario que el director del proyecto haga una comprobación manual, se confirman automáticamente las facturas del proveedor creadas en Dataverse.
Una vez que haya verificado todas las líneas de una factura de proveedor, seleccione Confirmar para confirmar la factura de proveedor.
Cuando selecciona Confirmar en una factura de proveedor, se produce el siguiente comportamiento: el estado de la factura de proveedor se actualiza a Confirmado y, a continuación, la factura de proveedor confirmada pasa a ser de solo lectura y no se puede editar ni eliminar. Si los datos reales de costes hacen referencia a la línea de factura de proveedor dentro del proceso de conciliación, se revierten todos los datos reales de costes asociados con la línea de factura de proveedor a la que hace referencia.
Puede crear nuevos datos reales de costes utilizando la información de la línea de factura de proveedor. Ya no puede crear diarios de corrección, procesar recuperaciones de entradas de tiempo ni cancelar la aprobación de los datos reales de hora original, gasto o material que revirtió. En Dynamics 365 Finance, el valor de Coste del proyecto se actualiza utilizando el diario Integración de proyectos, y la cuenta Integración de adquisición se revierte después del registro del diario Integración de proyectos.
También puede usar el procesamiento de facturas proforma de proyecto para aprovechar la posibilidad de elegir varias facturas de proyecto que han sido objeto de revisión. También puede confirmar todas las facturas a la vez para generar datos reales de ventas facturadas. Esto simplificará significativamente el proceso de confirmación y mejorará la eficiencia en la gestión de las facturas.
Bloquear pagos de proveedores para facturas de proveedores hasta la aprobación del PM
Su organización puede retener pagos de proveedores para facturas de proveedores hasta que estas reciban la aprobación del director del proyecto en Dataverse. Esto garantiza que el director del proyecto haga una comparación triple en Dataverse, que se apruebe la factura de los subcontratistas y que la factura se concilie con los servicios que se han entregado. Cuando el director del proyecto haya dado su aprobación, el equipo de proveedores puede crear pagos a subcontratistas mediante el proceso de propuesta de pago o los diarios de pagos.
Para habilitar esta característica, vaya al espacio de trabajo Administración de características en Dynamics 365 Finance y seleccione Habilite Retener pago de proveedor para facturas de proveedor hasta que PM confirme la factura para los escenarios basados en recursos o sin existencias. Cuando haya habilitado la característica, deberá asegurarse de que la asignación para Entidad de exportación de facturas de proveedor del proyecto de integración de Project Operations V2 y msdyn_projectvendorinvoices utiliza la versión 1.0.0.0 o posterior.
Cuando haya habilitado correctamente la característica y haya confirmado que la asignación se ha actualizado, deberá configurar los parámetros para la verificación de facturas de proveedores subcontratados y el bloqueo de pagos a proveedores. Para ello, vaya a Gestión y contabilidad de proyectos > Configuración > Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad. Seleccione la pestaña Financiero. Ponga la alternancia en Sí para Es necesario que el jefe de proyecto haga una verificación manual si desea que el director del proyecto verifique el factura en Dataverse. Tras poner en Sí el campo para la verificación manual del PM, el campo Bloquear pagos a proveedores hasta la confirmación de PM pasará a estar disponible. Si desea que el pago al proveedor se bloquee hasta que el director del programa apruebe la factura del proveedor en Dataverse, establezca la opción en Sí.