Introducción a la configuración de informes financieros
Puede utilizar informes financieros para crear informes personalizados de una forma flexible y sin tener que desarrollarlos.
Puede usar informes financieros para organizar cuentas que aparezcan en el plan de cuentas, el plan de tipos de coste y el plan de cuentas de flujo de efectivo de formas que ofrezcan información sobre esas cuentas. Los usuarios pueden configurar diferentes diseños para definir la información que quieran extraer de cualquiera de estos planes.
Uno de los objetivos principales de los informes financieros es ofrecer un lugar para realizar cálculos que no se pueden realizar directamente en el plan de cuentas. Por ejemplo, los usuarios pueden crear informes financieros para calcular márgenes de beneficios en dimensiones como departamentos o grupos de clientes. Además, los usuarios pueden filtrar movimientos y movimientos de presupuesto, como por ejemplo por saldo periodo o importe del debe.
Al utilizar tipos de coste y cuentas de movimientos de flujo de efectivo en los informes financieros, puede crear informes de contabilidad de costes y de flujo de efectivo.
Con los informes financieros puede realizar las siguientes tareas:
Crear informes financieros personalizados sin usar Report Designer.
Crear tantos informes financieros como sea necesario, cada uno de ellos con un nombre exclusivo.
Configurar diversos diseños de informes e imprimir los informes con las cifras actuales.
Exportar datos financieros a Microsoft Excel.
Un informe financiero consta de los siguientes componentes:
Una definición de filas
Una definición de columnas
Para crear un informe financiero, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Informes financieros y luego seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione Nuevo.
La página de Informes financieros contiene los campos siguientes:
Nombre: especifica el nombre del informe financiero.
Descripción: especifica una descripción del informe financiero.
Definición de fila: especifica la definición de fila que se usará para este informe financiero. Una definición de fila contiene las filas que desea mostrar en un informe financiero.
Definición de columna: especifica la definición de columna que se usará para este informe financiero. Una definición de columna contiene las columnas que desea mostrar en un informe financiero.
También puede crear un nuevo informe financiero seleccionando Copiar informe financiero, rellenando los dos campos y seleccionando el botón Aceptar.
Mire este vídeo para ver una demostración de cómo configurar un informe financiero y una definición de fila.