Configurar divisas y conversiones
Es ampliamente conocido que la divisa es una unidad de medida del dinero. Sin embargo, cuando se trata de negocios, también es una unidad de medida de la salud de una empresa. Al igual que sucede con su presión arterial, los máximos y mínimos deben controlarse, para mantener un estilo de vida saludable, debiendo monitorizarse constantemente el flujo de efectivo de la empresa para mantener la organización próspera y saludable.
El primer paso para configurar la gestión financiera en Finance es identificar y configurar las divisas aceptables para la entidad jurídica.
Divisas de contabilidad y notificación
Finance usa el concepto de divisa de contabilidad y divisa de notificación.
Divisa de contabilidad: es la unidad de medida monetaria que se usa para registrar el valor monetario convertido de las transacciones económicas en las cuentas contables. También se la conoce como la divisa de "empresa" o de libros de contabilidad.
Divisa de notificación: la divisa de notificación es una divisa de contabilidad secundaria, que mide el valor monetario convertido de las transacciones en una divisa secundaria, a menudo con el propósito de consolidar o informar a una organización matriz.
Un ejemplo de esto sería el caso de tener una empresa subsidiaria en Canadá, estando su empresa principal en Estados Unidos. Al elaborar informes, deseará ver los resultados de las operaciones comerciales en dólares canadienses (CAD). Para lograr esto, deberá convertir sus dólares estadounidenses (USD) a CAD. El sistema usa el tipo de cambio definido en la página Tipos de cambio para convertir los importes con fines informativos.
Si se selecciona la casilla Conversión, permitirá la visualización de información financiera en una divisa distinta de la predeterminada de la compañía en formularios e informes.
En Finance, puede calcular ganancias/pérdidas para la divisa de notificación solo para respaldar completamente la contabilización de ganancias/pérdidas durante la liquidación de contabilidad. La divisa de contabilidad se usa para encontrar la correspondencia en la liquidación de contabilidad. La liquidación de contabilidad registrará una ganancia/pérdida para la divisa de notificación cuando los importes contables estén equilibrados en la divisa de contabilidad. Esta característica puede acelerar el proceso de cierre del periodo al eliminar la necesidad de contabilizar manualmente la ganancia/pérdida en la divisa de notificación si aún no se ha contabilizado.
Género de la divisa
Género de divisa, en Contabilidad > Divisas > Divisas se usa para países o regiones de habla hispana, para definir el género impreso en cheques e informes. Seleccione Femenino si la divisa seleccionada tiene género femenino y el género se usa en cheques e informes. El valor predeterminado para este campo es Masculino, lo que significa que no hay género para esa divisa.
Divisa
La funcionalidad multidivisa se usa si la empresa hace negocios en más de una divisa. Si su organización tiene varias entidades legales y realiza transacciones en varias divisas, es esencial mantener las divisas y su tipo de cambio correspondiente.
La triangulación de divisas se refiere al proceso en el que los importes de una divisa nacional deben convertirse a otra divisa nacional participante comparándola con otra divisa, como el euro.
Solo una divisa puede representar la divisa de triangulación. De manera predeterminada, la divisa EUR se selecciona como divisa de triangulación. Puede cambiar la divisa de triangulación despejando primero la casilla Casilla de divisa de referencia para triangulación del registro EUR, en la página Divisas. Luego, puede seleccionar la Divisa de referencia para triangulación para la divisa deseada.
Cada divisa puede tener atributos específicos asociados a ella. El nombre, el símbolo y el código de divisa son específicos de cada divisa.
Consolidación de doble divisa
Finance permite a los usuarios controlar la divisa usada como divisa de transacción en la empresa de consolidación (ya sea la divisa de contabilidad o de notificación). Esta funcionalidad también permite copiar automáticamente importes desde la empresa de origen a la empresa de consolidación, siempre que las divisas sean las mismas.
Si se habilita el control Seleccionar importe de consolidación desde en la página Consolidar en línea, los usuarios pueden elegir si la divisa de contabilidad o la divisa de notificación de la empresa de origen se usará como divisa de transacción en la empresa de consolidación.
Puede habilitar la función Copiar directamente los importes desde la compañía de origen a la compañía de consolidación si las divisas son las mismas, de modo que los importes de divisa de contabilidad o de notificación de la empresa de origen se copien directamente al importe de divisa de contabilidad o de notificación de la empresa de consolidación, si las divisas son las mismas. Cuando se usa esto, los importes de las divisas de contabilidad y de notificación de la empresa de consolidación se calculan usando el tipo de cambio, si no coinciden las divisas.