Configurar parámetros de gestión de efectivo y bancos
Puede usar la página Parámetros de gestión de efectivo y bancos en Gestión de efectivo y bancos > Configuración para definir reglas para cheques e indicar las secuencias numéricas de los distintos tipos de transacciones de Finance.
Validaciones de cuentas
Puede seleccionar la casilla Permitir la creación de validaciones de cuenta en cuentas bancarias inactivas para permitir que los usuarios creen validaciones de cuentas para las cuentas bancarias inactivas.
Copias de pagos
Seleccione la casilla Permitir copias de pagos para permitir a los usuarios imprimir copias de los pagos. Se incluyen los cheques, pagarés y pagos electrónicos. Las copias de pago se imprimen como cheques no negociables, lo que puede ayudar a los usuarios a resolver discrepancias con proveedores o clientes.
Tolerancia de límite de crédito
Utilice la lista Tolerancia de límite de crédito bancario para seleccionar cómo desea notificar al usuario que un diario de pagos publicado da lugar a un saldo que supera el límite de crédito.
Las opciones siguientes están disponibles:
- Ninguno: no se genera ninguna advertencia ni error en el sistema.
- Advertencia: el sistema genera una notificación de advertencia.
- Error: el sistema genera una notificación de error.
Permitir el registro de extractos bancarios mediante la fecha de reserva como fecha de registro
En el registro de extractos bancarios, las nuevas transacciones suelen ser comisiones, cargos o intereses bancarios. Cuando estos registros se registran en la contabilidad general después de la conciliación bancaria avanzada, la fecha del comprobante es la misma que la fecha de importación bancaria. Esta es la fecha de creación del extracto.
En realidad, incluso los clientes realizan conciliaciones bancarias a diario. Un banco envía un extracto del día laborable anterior y los clientes importan el extracto bancario a Finance al menos un día después de la fecha de transacción de la línea de extracto real. Esto significa que la fecha de importación del extracto bancario en Finance siempre es diferente de la fecha de reserva de las líneas del extracto bancario. Esto puede originar incoherencias.
Con la característica Permitir el registro de extractos bancarios mediante la fecha de reserva como fecha de registro, la fecha de reserva real de las líneas del extracto bancario se puede usar como fecha de registro en el nivel del comprobante para las nuevas transacciones bancarias registradas en la contabilidad general. Esto mejora la precisión de los datos contables.
También puede importar extractos bancarios automáticamente mediante un trabajo por lotes. Los archivos de extractos bancarios se pueden compartir en una carpeta SharePoint, y se puede programar un trabajo por lotes para recoger el archivo de extracto bancario y cargarlo automáticamente. Esto simplifica el proceso y reduce el tiempo que su equipo dedica a cargar archivos de extractos bancarios manualmente.
Resumir los pagos de proveedores y clientes en el subdiario contable bancario
Puede usar la característica Resumir los pagos de proveedores y clientes en el subdiario contable bancario para facilitar la conciliación. Cuando está habilitada, puede registrar pagos de proveedores y clientes en diferentes comprobantes y el resumen de la cuenta bancaria se actualizará para coincidir con el extracto bancario. Para habilitar esta característica, vaya a Administración del sistema > Espacios de trabajo > Administración de características y seleccione la característica Capacidad de registrar pagos detallados de proveedor y cliente, pero resumir importes en cuenta bancaria. Desde la página Nombres de diarios puede permitir que las organizaciones resuman los pagos de proveedores o clientes en el subdiario contable bancario. Si está habilitada, el importe resumido se reflejará en la página Transacción de cuenta bancaria.
