Exportar e importar presupuestos
Business Central le ofrece la opción de crear presupuestos utilizando las funciones de exportación e importación.
Exportar presupuestos a Excel
Puede exportar presupuestos a Excel mediante el trabajo por lotes Exportar ppto. a Excel. Cuando se exportan los presupuestos, se pueden realizar las siguientes tareas:
Utilizar Excel para modificar y agregar al presupuesto o sustituir el presupuesto.
Crear nuevos presupuestos basados en las cifras del presupuesto exportado.
Para acceder al trabajo por lotes "Exportar ppto. a Excel", siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Presupuestos contables y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione un nombre de presupuesto para abrir la página Presupuesto.
Seleccione Inicio y, luego, la acción Exportar a Excel.
En el área Filtro: Movimiento presupuesto de contabilidad, puede usar diferentes filtros para determinar qué movimientos de presupuesto deben incluirse en los importes exportados.
En el área Opciones, puede determinar lo siguiente:
Los periodos de tiempo que se incluirán en el archivo, utilizando los campos Fecha de inicio, N.º de periodos y Longitud del periodo.
La información sobre dimensiones que se va a incluir, mediante el campo Dimensiones columna.
Seleccione la casilla Seleccionado para cada dimensión que se deba incluir.
Solo es posible incluir valores de dimensión específicos filtrando los movimientos del presupuesto.
Haga clic en Aceptar para exportar el archivo de Excel.
Importar presupuestos desde Excel
Puede importar presupuestos desde Excel mediante el trabajo por lotes Importar ppto. de Excel. Al importar presupuestos de Excel, existen las siguientes posibilidades:
Importar los presupuestos exportados anteriormente de Business Central en un presupuesto existente o nuevo.
Cree nuevos movimientos de presupuesto reemplazando los existentes.
Agregar movimientos de presupuesto a un presupuesto existente.
Antes de importar un presupuesto en Excel, le recomendamos que exporte un presupuesto de Business Central para obtener el formato correcto.
Para acceder al trabajo por lotes Importar ppto. de Excel, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Presupuestos contables y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione un nombre de presupuesto para abrir la página Presupuesto.
Seleccione Inicio y, luego, la acción Importar desde Excel.
Puede seleccionar las siguientes opciones:
Nombre del presupuesto: seleccione el presupuesto donde debe importarse el presupuesto de Excel. Se rellena automáticamente con el presupuesto desde donde se haya llevado a cabo la acción.
Opción: puede eliminar los movimientos de presupuesto existentes y reemplazarlos con los movimientos del archivo de Excel (Reemplazar movs) o agregar los movimientos al presupuesto existente (Agregar movs).
Descripción: esta descripción se da para todas las entradas de presupuesto creadas al importar el archivo de Excel.
El plan de cuentas, en el que se basan los presupuestos contables, tiene líneas de tipo de cuenta Cabecera que incluyen el total de las líneas inferiores. Al exportar un presupuesto de CG, los datos de todas las líneas se exportan independientemente del tipo de cuenta.
Sin embargo, se pueden volver a importar los datos del tipo de cuenta Cabecera. Al seleccionar la opción Agregar movimientos en el trabajo por lotes Importar ppto. de Excel, se omitirá cualquier valor en las líneas Cabecera. Al seleccionar la opción Reemplazar movimientos, se eliminará cualquier valor que ya exista en las líneas Cabecera.