Trabajo con devoluciones de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Una empresa puede configurar un acuerdo con uno de sus proveedores en el que el proveedor proporcione una devolución para las compras. En este tema se describe cómo crear pedidos de compra que generan demandas de devolución de proveedor, y cómo acumular, aprobar y procesar estas demandas de devolución. Para obtener más información sobre cómo configurar un acuerdo de devolución de proveedor, vea Configurar acuerdos de devoluciones de proveedor.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Pasos de configuración necesarios |
1. Crear y facturar un pedido de compra
Cree un pedido de compra que incluya productos que sean aptos para la devolución de proveedor, y compruebe el importe de devolución en los detalles del precio del pedido de compra. Cuando se factura el pedido de compra y se registra la factura, Microsoft Dynamics AX comprueba si un acuerdo de devolución de proveedor se aplica. Si un acuerdo de devolución de proveedor se aplica, el sistema genera una demanda de devolución.
Para crear y facturar un pedido de compra, siga estos pasos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Pedido de compra.
Seleccione la cuenta de proveedor de la lista y, a continuación, haga clic en Sí en el cuadro de mensajes para confirmar que desea transferir información del proveedor.
En el formulario Crear pedido de compra, haga clic en Aceptar.
En la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, haga clic en Agregar línea y especifique el número de artículo de un producto que es apto para la devolución del proveedor. Especifique cualquier detalle de línea adicional que necesite.
Haga clic en Línea de período de compra y luego debajo de Ver, haga clic en Detalles de precio.
Nota
Si las alertas de margen se han configurado en los parámetros, la sección Estimación de margen de la parte superior del formulario Detalles de precio muestra cómo afecta la devolución al margen. Para obtener más información, vea Configurar alertas de margen.
Haga clic en la ficha desplegable Devoluciones de proveedor. Si la línea de pedido de compra es apta para una devolución, la cuenta de proveedor se muestra aquí, junto con el importe de la devolución inicial.
Cierre el formulario Detalles de precio.
Continúe agregando líneas al pedido de compra como sea necesario. Complete el pedido de compra y, a continuación, factúrelo.
Registrar la factura. Se genera la demanda de devolución.
2. Procesar demandas de devolución
Una vez creadas las demandas de devolución, puede acumular las demandas, si se requiere la acumulación y, a continuación, revisar, aprobar y procesar las demandas. Después de procesar las demandas, el sistema crea y registra una factura de proveedor que incluye un valor negativo para el importe de devoluciones.
Para procesar demandas de devolución, siga estos pasos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Devoluciones > Devoluciones.
El formulario Devoluciones muestra la lista de devoluciones pendientes. El sistema crea una demanda de devolución para cada línea de factura de proveedor. Para cada demanda de devolución, siga uno de estos pasos, en función de cómo se acumulan las devoluciones para el proveedor:
Si el acuerdo de devolución especifica que las devoluciones se acumulan por factura y que la aprobación no es necesaria, no se requiere ninguna acción adicional. El sistema ha procesado la reclamación de devolución y ha creado una factura de proveedor que incluye un valor negativo para el importe de devoluciones.
Si el acuerdo de devolución especifica que las devoluciones se acumulan por factura y que se requiere aprobación, debe aprobar y procesar las reclamaciones del modo siguiente:
En el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Aprobar.
Seleccione un proveedor o un grupo de devoluciones de proveedor y, a continuación, haga clic en Aceptar. Todas las demandas de devolución para el proveedor o el grupo de devoluciones del proveedor se aprobarán.
Cuando esté listo para procesar las reclamaciones de devolución aprobadas, en el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Procesar.
Seleccione un proveedor o un grupo de devoluciones de proveedor y, a continuación, haga clic en Aceptar. Todas las demandas de devolución para el proveedor o el grupo de devoluciones del proveedor se procesarán.
Si el acuerdo de devolución especifica que las devoluciones se acumulan por período, debe acumular, aprobar y procesar reclamaciones del modo siguiente:
En el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Acumular.
En el formulario Acumular, seleccione un proveedor y haga clic en Aceptar. Los criterios del importe o la cantidad del acuerdo de devolución de proveedor se aplican a todas las demandas para dicho proveedor, y el importe de devolución se calcula para el grupo de reclamaciones.
Presione F5 para actualizar la lista y, a continuación, haga doble clic en una de las demandas de devolución para abrirla. Puede ver el importe de devolución que se aplicó a dicha línea de factura.
Nota
Puede repetir los pasos a-c si se deben agregar más reclamaciones al grupo que se está acumulando. Cada vez que acumula, el sistema vuelve a calcular la devolución para el grupo de reclamaciones.
Cuando esté listo para aprobar reclamaciones, en el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Aprobar. Seleccione un proveedor o un grupo de devoluciones de proveedor y, a continuación, haga clic en Aceptar. Todas las demandas de devolución para el proveedor o el grupo de devoluciones del proveedor se aprobarán.
Nota
Después de aprobar las reclamaciones de un proveedor, puede agregar una nueva reclamación a la lista y luego acumular dicha reclamación junto con las demandas que ya se han aprobado. Este proceso puede cambiar el importe de devolución para cada demanda. Dado que los importes de devolución para las demandas aprobadas no se pueden cambiar, las diferencias en los importes de devolución para las demandas aprobadas se agregan a una nueva entrada de línea que debe aprobar por separado.
Cuando esté listo para procesar reclamaciones, en el Panel de acciones, en el grupo Funciones, haga clic en Procesar. Seleccione un proveedor o un grupo de devoluciones de proveedor y, a continuación, haga clic en Aceptar. Todas las demandas de devolución para el proveedor o el grupo de devoluciones del proveedor se procesarán.
En cualquier etapa del proceso, puede ver las transacciones de contabilidad que se han producido. En el Panel de acciones, en el grupo Consultas, haga clic en Transacciones de devolución para ver los detalles de las transacciones.
El campo Estado de la lista Devoluciones muestra el estado de las reclamaciones de devolución para cada paso del proceso:
Después de que se hayan acumulado las demandas, el estado de cada demanda cambia a Calculado.
Después de que se hayan aprobado las demandas, el estado cambia a Aprobado. En esta etapa, la cuenta de acumulación de devolución se carga, y se abona la cuenta de gastos de devolución. Estas cuentas retienen débitos y créditos temporalmente, hasta que el proceso final de las demandas se efectúe.
Después de que se hayan procesado las reclamaciones, el estado cambia a Completado. En esta etapa, se producen los eventos siguientes:
Se invierten los registros de acumulación de devolución creados en la aprobación.
La suma de los importes de devolución se abona en la cuenta de gastos de adquisición.
La suma de los importes de devolución se carga al saldo del proveedor que se muestra en la factura de proveedor.
Puede configurar opcionalmente un flujo de trabajo para aprobar y procesar devoluciones de proveedor.
Paso siguiente
Después de procesar las reclamaciones de devolución, puede facturar al proveedor el importe de devolución.
Tareas relacionadas
Configurar acuerdos de devoluciones de proveedor
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Acuerdos comerciales Clave de configuración de Devoluciones de proveedor |
Roles y responsabilidades de seguridad |
Agente de compras (para crear pedidos de compra) Funcionario de proveedores (para facturar pedidos) Director de proveedores (para procesar reclamaciones de devolución) |