(SWE) Importar pagos BG Max a un diario de pagos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede importar archivos de pago Bankgiro (BG) Max a diarios de pago de Clientes. BG Max es el formato requerido para admitir Bankgiro Inbetalningar (cuentas a cobrar de Bankgiro). Bankgiro Inbetalningar (Cuentas a cobrar del banco Giro Central) está disponible de BankGiroCentralen, un proveedor de pagos de Suecia. Microsoft Dynamics AX admite las siguientes versiones de archivos de pago de BG Max.
Básico/estándar
Extendido con control OCR del número de cheque
Extendido con control OCR de la longitud y el número de cheque
Extendido con control OCR de registro de formularios extendidos
Use el formulario Diario de pagos para importar información de pago de BG Max a un diario de pagos.
Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Presione CTRL+N para crear un diario nuevo y, a continuación, haga clic en Líneas.
Haga clic en Funciones > Pagos de importación para abrir el formulario Cargar el disquete con los pagos.
En el campo Forma de pago, seleccione un método de pago configurado para usar el formato de importación Bankgiro Max (SE).
Haga clic en Aceptar para abrir el formulario Bankgirot Max (SE).
En el campo Nombre de archivo, seleccione el archivo de importación.
Para importar registros incorrectos y corregirlos en el diario de pagos, active la casilla Importar registros incorrectos. En caso contrario, desactívela.
Haga clic en Aceptar. Se importarán los pagos. Para cada uno de ellos pueden producirse las acciones siguientes:
Si el pago tiene una transacción de factura correspondiente en Microsoft Dynamics AX, es posible que se marque automáticamente para la liquidación en el diario de pagos.
Si los importes de pago y de facturación coinciden, se podrá registrar el pago.
Si el importe de pago es inferior al importe de la factura (pago insuficiente), el importe permanecerá abierto. Puede ver el importe en el formulario Transacciones del cliente. Si el importe del pago es superior al importe de la factura (sobrepago), se mostrará un mensaje. Debe corregir el pago en el diario de pagos antes de poder registrarlo.
Cierre los formularios.
Nota
Si no coincide ningún registro de pago con ninguna factura en Microsoft Dynamics AX, no se importará ninguna transacción y aparecerá un mensaje del registro de información. Si sólo coinciden algunos registros, un mensaje del registro de información indicará los importes importados y los importes que deberían haberse importado.