(SWE) Crear un archivo de pago Bankgirot que incluya pagos Postgirot
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En Suecia, los archivos de pago de facturas de proveedores se envían a dos servicios de liquidaciones de pagos, Postgirot y Bankgirot. Puede incluir pagos Postgirot en un archivo de pago Bankgirot y enviar un único archivo que contenga ambos tipos de pagos a Bankgirot.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.
Haga clic en Funciones > Generar pagos.
En el campo Exportar formato, seleccione el formato de archivo de exportación Bankgirot (SE).
Nota
De forma alternativa, en el campo Forma de pago, seleccione un método de pago que use el formato de archivo de exportación Bankgirot (SE).
Haga clic en Diálogo.
En el campo Especificación del destinatario, escriba información para el destinatario del archivo.
En el campo Incluir método de pago, seleccione el método de pago que usa el formato de archivo de exportación Postgirot (SE) para incluir pagos de Postgirot en el archivo Bankgirot. Los pagos con una cuenta de giro postal asignada, usan la divisa corona sueca (SEK) y son para facturas de débito incluidas en el archivo de pago Bankgirot.
Nota
Si deja en blanco el campo Incluir método de pago, sólo se incluyen en el archivo de pago Bankgirot los pagos que utilicen el formato de archivo de exportación Bankgirot (SE).
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar para generar un archivo de pago de Bankgirot que incluye pagos de Postgirot.
Cierre los formularios.