Liquidar un cheque con pago diferido para un proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use el formulario Cheques con fecha futura de proveedor para liquidar los cheques posfechados recibidos de un proveedor. Puede establecer un cheque con pago emitido a un proveedor cuando el banco ha desactivado la transacción del cheque. Esta transacción financiera también se eliminará la transacción de cuenta puente para el cheque posfechado. Debe seleccionar la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos para liquidar un cheque posfechado.
Haga clic en Proveedores > Común > Cheques con fecha futura > Cheques con fecha futura de proveedor.
Haga clic en Cheques para enviar al banco para enumerar los cheques posfechados que hayan alcanzado sus fechas de vencimiento.
Seleccione un cheque que esté desactivado por el banco y, a continuación, haga clic en Liquidar entidades de compensación para liquidar la cuenta de proveedor para la transacción del cheque.
Cierre el formulario para guardar los cambios.