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Liquidar un cheque con pago diferido para un cliente o proveedor

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use el formulario Seleccionar transacciones puente para liquidar un cheque posfechado registrado en una cuenta puente para un cliente o proveedor. Debe seleccionar la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos para liquidar un cheque posfechado.

  1. Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general.

  2. Seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.

  3. Seleccione una transacción de asiento y, a continuación, haga clic en Funciones > Seleccionar transacciones puente.

  4. Seleccione una transacción puente que tenga la casilla PDC activada.

  5. Haga clic en Aceptar para liquidar la cuenta de cliente o proveedor y transferir el registro de la transacción de cheque al diario general.

  6. Cierre los formularios para guardar los cambios.

Consulte también

Seleccionar contabilizaciones puente (formulario)