Gestión de configuración y mantenimiento de efectivo y bancos

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede crear y gestionar las cuentas bancarias de la entidad jurídica y los instrumentos financieros asociados a las cuentas bancarias, como resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés.

También puede crear grupos bancarios, tipos de transacciones bancarias, las cuentas bancarias que la entidad jurídica tiene en cada grupo bancario y los diseños de cheques para las cuentas bancarias.

Puede ver los datos bancarios mediante consultas estándar, conciliar los extractos bancarios e imprimir datos bancarios en informes estándar. Entre estos se incluyen saldos, listas de pago, resúmenes, resguardos de depósito, avisos de pago y transacciones bancarias no conciliadas.

Los temas de esta sección proporcionan información acerca de la configuración y el mantenimiento de Gestión de efectivo y bancos.

Configuración de métodos de pago

Configuración de la información de cuentas bancarias

Configuración de la banca electrónica

(BEL) Configuración de los informes de gestión de efectivo y bancos para Bélgica

Configuración de un proceso de revisión para las inversiones y cancelaciones

Configuración de perfiles de registro para la carta de garantía

Crear contratos de instalaciones para la carta de garantía

Formularios de configuración y mantenimiento de Gestión de efectivo y bancos

La tabla siguiente muestra los formularios que admiten la configuración y el mantenimiento de Gestión de efectivo y bancos. Las entradas de la tabla se organizan por tarea y, a continuación, alfabéticamente por nombre de formulario.

Nota

Algunos formularios de la tabla siguiente requieren información o configuración de parámetros para poder explorarlos.

Tarea	Nombre del formulario	Uso
Información de configuración gestión de efectivo y bancos	Códigos de propósito de pago	Permite crear códigos de propósito de pago para el banco central.
	Grupo de bancos	Permite configurar información general acerca de los grupos de bancos en los que tiene cuentas bancarias.
	Grupos de transacciones bancarias	Permite configurar grupos de tipos de transacciones.
	Motivos de banco	Permite configurar códigos de motivo bancario, que puede usar para explicar por qué se especificaron algunos tipos de transacciones o por qué se cambiaron valores de campo.
	Tipos de transacciones bancarias	Permite configurar los tipos de transacciones realizados en las cuentas bancarias, como resguardos de depósito, cuotas y cargos de interés.
Configuración de métodos de pago	Métodos de pago - Cliente	Permite configurar métodos de pago para clientes.
	Métodos de pago - Proveedor	Permite configurar métodos de pago para proveedores.
Configuración de la información de cuentas bancarias	Cuentas bancarias	Permite configurar información para cuentas bancarias.
	Parámetros de gestión de efectivo y bancos	Permite configurar los parámetros de Gestión de efectivo y bancos de la entidad jurídica y seleccionar secuencias numéricas para la numeración automática de documentos bancarios.
Configuración de la banca electrónica	Almacenamiento del archivo	Permite ver y analizar los archivos almacenados. Nota (NOR) Este formulario solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
	Crear validaciones de cuenta	Permite crear prenotas de cliente o proveedor para el banco de la entidad jurídica.
	Parámetros de IBS	Permite configurar parámetros para integrar Microsoft Dynamics AX con el software de banca electrónica Isabel. Nota (BEL) Este formulario solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
	Tipos de archivos	Permite configurar los tipos de archivos de almacenamiento. Nota (NOR) Este formulario solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Configuración de informes bancarios	Comunidad autónoma 11	Permite configurar la información de la comunidad autónoma 11. Nota (BEL) Este formulario solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
	Parámetros de BLWI	Permite configurar los parámetros del Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI). Nota (BEL) Este formulario solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.